TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (62/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2013r. powziął informację, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy podmioty zależne od Spółki, z siedzibą na Litwie, zawarły umowy znaczące z AB SEB bank, z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska ("Bank"), o łącznej wartości w przeliczeniu na PLN: 71.049.761,61 PLN. Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu zawarta w dniu 10 maja 2013r. pomiędzy Bankiem a podmiotem zależnym od Spółki tj. UAB Palangos aplinkkelis, kod osoby prawnej 303036257, z siedzibą pod adresem: Lvovo g. 25, Wilno, Republika Litewska ("Kredytobiorca") ["Umowa"]. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Kredytobiorcy kredytu w kwocie w wysokości w przeliczeniu na PLN: 35.204.450,00 PLN, z terminem spłaty kredytu wyznaczonym na dzień 31 maja 2028r. Zabezpieczenia: 1. cesja wierzytelności z kontraktu zawartego w dniu 10 kwietnia 2013r. pomiędzy Kredytobiorcą a Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji, o którym Spółka informowała
raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.("Kontrakt"); 2. cesja wierzytelności z umowy wykonawczej zawartej przez Kredytobiorcę w związku z Kontraktem; 3. cesja wierzytelności z umowy serwisowej- umowy dozoru obiektu zawartej przez Kredytobiorcę w związku z Kontraktem; 4. cesja z gwarancji należytego wykonania wystawionej w związku z umową wykonawczą z pkt. 2 powyżej; 5. zastawy ustanowione na rzecz Banku: a) na udziałach Kredytobiorcy, stanowiących własność podmiotu zależnego od Spółki tj. UAB Pl?tros investicijos, kod osoby prawnej 302630602 ("UAB Pl?tros investicijos") [tj. stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym]; b) na udziałach UAB Pl?tros investicijos, stanowiących własność podmiotu zależnego od Spółki - AB Kauno tiltai (tj. stanowiących 75.10% udziału w kapitale zakładowym) i stanowiących własność AB Šiauli? plentas, kod osoby prawnej 244693070 (tj. stanowiących 24.90% udziału w kapitale zakładowym); 6. poręczenie przez UAB Pl?tros investicijos spłaty kredytu; 7. umowa pożyczki
podporządkowanej (pożyczkodawca - UAB Pl?tros investicijos; kwota pożyczki: 4.949.331,50 PLN oraz inne kwoty związane z pożyczką lub innymi umowami w zakresie finansowania zawartymi pomiędzy UAB Pl?tros investicijos a Kredytobiorcą); 8. umowa depozytu. Kary umowne: - odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, odsetek i innych opłat: 0,02% za każdy dzień zwłoki liczony od wartości niezwróconej kwoty kredytu, odsetek i innych opłat, - kara za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego- do 5.997,50 PLN, - opłata administracyjna za niewykonanie szczegółowo opisanych w Umowie warunków ustalana każdorazowo mocą porozumienia stron, przy czym w każdym przypadku nie wyższa niż 2% niespłaconej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą przez Bank w oparciu o zmienną stawkę EURIBOR trzymiesięczny powiększony o stałą marżę Banku. Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ