TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółce zależnej od Emitenta (82...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółce zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka") informuje o wypowiedzeniu w stosunku do Poldim S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Poldim") umów kredytowych przez banki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie . W związku z powyższym Poldim zobowiązana będzie, po upływie terminów wypowiedzenia, spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami wobec ww. banków. Poniżej opis wypowiedzeń umów: a) Wypowiedzenie, w dniu 21 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 41 1020 2892 0000 5502 0425 2631. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 19 grudnia 2011 r. wynosi 6.178.061,61 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 61/100). Powodem wypowiedzenia umowy jest utrata zdolności kredytowej oraz zagrożenie
upadłością Poldim. b) Wypowiedzenie, w dniu w dniu 21 grudnia 2011 r. Poldim, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 02 1020 2892 0000 5602 0444 7769. Powodem wypowiedzenia umowy jest utrata zdolności kredytowej Poldim. c) Wypowiedzenie, w dniu 22 grudnia 2011 r. Poldim umowy wieloproduktowej nr 8902006005000058/00 zawartej z ING Bankiem Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia umowy jest niewykonanie przez Poldim zobowiązań z wynikających z umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. d) Zawiadomienie o uruchomieniu kredytu odnawialnego w ramach Umowy Wieloproduktowej nr 8902006005000058/00 zawartej z ING Bankiem Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i w związku z tym dokonaniu wypłaty kredytu odnawialnego w ramach ww. Umowy Wieloproduktowej w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych)
z przeznaczeniem na utworzenie kaucji w kwocie 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) stanowiącej równowartość aktualnego wykorzystania kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz w związku z powyższym wezwanie Poldim do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia 30.12.2011 r. kwoty w wysokości 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych). Powodem uruchomienia kredytu odnawialnego są następujące przypadki naruszenia: a) niewykonanie przez Poldim zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją finansową (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Reiffeisen Bank Polska S.A.), b) jakiekolwiek zobowiązanie Poldim stało się wymagalne lub zachodzą okoliczności uprawniające wierzyciela do postawienia jakiegokolwiek zobowiązania w stan wymagalności lub jakiekolwiek zobowiązanie do udostępnienia środków pieniężnych klienta zostało wypowiedziane, c) powstały okoliczności, które w opinii Banku mają istotny negatywny wpływ na działalność lub sytuację (finansową lub inną) Poldim, w szczególności
na możliwości wykonania przez bank jego uprawnień wynikających z umowy lub umowy ramowej, dokumentów zabezpieczenia, umów związanych z umową lub umową ramową lub umów związanych z dokumentami zabezpieczenia, d) Poldim z powodu trudności finansowych rozpoczął negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami, będącymi instytucjami finansowymi, w celu odroczenia terminu płatności lub umorzenia długu, restrukturyzacji lub refinansowania swoich zobowiązań, e) Poldim nie wykonał jakiegokolwiek swojego obowiązku określonego w umowie lub umowie ramowej lub regulaminie. e) Wypowiedzenie, w dniu 22 grudnia 2011 r. Poldim umowy nr 8902006008000557/01 o kredyt złotowy w rachunku bankowym zawartej z ING Bankiem Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 22 grudnia 2011 r. wynosi 7.861.396,72 zł (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 72/100). Powodem wypowiedzenia umowy jest a)
niewykonanie przez Poldim zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją finansową (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Reiffeisen Bank Polska S.A.), b) jakiekolwiek zobowiązanie Poldim stało się wymagalne lub zachodzą okoliczności uprawniające wierzyciela do postawienia jakiegokolwiek zobowiązania w stan wymagalności lub jakiekolwiek zobowiązanie do udostępnienia środków pieniężnych klienta zostało wypowiedziane, c) powstały okoliczności, które w opinii Banku mają istotny negatywny wpływ na działalność lub sytuację (finansową lub inną) Poldim, w szczególności na możliwości wykonania przez bank jego uprawnień wynikających z umowy lub umowy ramowej, dokumentów zabezpieczenia, umów związanych z umową lub umową ramową lub umów związanych z dokumentami zabezpieczenia, d) Poldim z powodu trudności finansowych rozpoczął negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami, będącymi instytucjami finansowymi, w celu odroczenia terminu płatności lub umorzenia długu, restrukturyzacji lub
refinansowania swoich zobowiązań, e) Poldim nie wykonał jakiegokolwiek swojego obowiązku określonego w umowie lub umowie ramowej lub regulaminie. f) Wypowiedzenie, w dniu 23 grudnia 2011 r. Poldim, umowy o kredyt rewolwingowy w PLN nr 76012989 z dnia przez Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, za 7 dniowym okresem wypowiedzenia. Kwota zadłużenia na dzień 23 grudnia 2011 r. wynosi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) plus odsetki. Powodem wypowiedzenia jest zagrożenie upadłością Poldim. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ