TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwes ...
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 003 (19/2014)
| FALSE | korekta | |||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 19 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-06-09 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii 003 | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu | |||||||
STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 19 ust. 9 statutu funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako „Fundusz") oraz art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, t.j. z późn. zm.) informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 003 wynosi 100,31 zł (słownie: sto i 31/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 6 czerwca 2014 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 003. Powyższe informacje, zgodnie z załącznikiem, zostały podane do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro
Maklerskie z siedzibą w Warszawie, tj. www.bmbgz.pl. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | 2014 06 09 TPP FIZ - informacja o cenie emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii 003.pdf | | |
| | | | |
STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-09 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | |||
STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT