TUP - Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (17/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 oraz 7/2013 informuje, że w dniu 7 czerwca 2013r. TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca), zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank, Kredytodawca), aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 18 grudnia 2007r. (z późn. zmianami). Na dzień zawarcia aneksu zmieniającego postanowienia umowy kredytowej kwota kredytu wynosi 6 806 tys. euro. Istotne warunki aneksu zgodnie z promesą Banku z dnia 21 grudnia 2012r. obejmują: - Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2014r. - Koszt kapitału oparty o stopę EURIBOR 1M powiększoną o marżę banku w zależności od wysokości kredytu. Zabezpieczenie kwoty kredytu (na podstawie promesy Banku), zwyczajowe dla tego rodzaju transakcji stanowi w szczególności: - Umowna zwykła hipoteka łączna w kwocie 6 806 tys. euro oraz - Umowna kaucyjna hipoteka łączna do kwoty 1 400 tys. euro Ustanowione na refinansowanych kredytem nieruchomościach; - Cesja należności z tytułu umów najmu nieruchomości
Kredytobiorcy objętych tą umową kredytową oraz zabezpieczenie płatności czynszu; - Zastaw rejestrowy i finansowy do kwoty 10 209 tys. euro na wierzytelnościach z rachunków bankowych; - Poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez TUP S.A. wraz z oświadczeniem TUP S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, do kwoty 10 209 tys. euro. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. Z tytułu udzielonego poręczenia TUP S.A. otrzyma od Kredytobiorcy wynagrodzenie w wysokości 0,2 % kwoty udzielonego kredytu.; - Zawarcie transakcji IRS, stanowiącej instrument zabezpieczający przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, na wartość 75% kwoty kredytu. Zawarta umowa stanowi umowę znaczącą, ponieważ jej kwota przekracza 10% wartości kapitału własnego TUP S.A. TUP Property S.A. jest spółką w 100% zależną od TUP S.A. Kredyt z dnia 18 grudnia 2007r. został zawarty z Bankiem Zachodnim
WBK S.A. celem refinansowania zakupu portfela nieruchomości na wynajem. Informacje o udzieleniu promesy oraz związanych z promesą aneksów technicznych do umowy kredytowej zostały zawarte w raportach bieżących 42/2012 i 7/2013r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TUP | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-108 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zielna | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3386629, 3386620 | | 022 721 38 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@tup.com.pl | | tup.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-29-48 | | 012835824 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ