TVN - Podpisanie aneksu do umowy o odnawialnej linii gwarancyjnej z Bankiem Pekao S.A. (101/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy o odnawialnej linii gwarancyjnej z Bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN SA ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2011 r. podpisał z Bankiem Pekao S.A. aneks do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej ("Umowa"), który zmienia umowę zawartą w dniu 17 grudnia 2010 r. (opisaną w raporcie bieżącym nr 131/2010), a następnie zmienioną w dniu 17 maja 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011) oraz ponownie w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011). Zmieniona Umowa obowiązuje od dnia 30 września 2011 r. włącznie. Umowa po zmianach dotyczy udzielenia wielowalutowej linii gwarancyjnej na łączną kwotę podwyższoną do 400 mln zł, dostępną w walucie euro, dolar i/lub złoty, do dnia 16 maja 2012 r. z opcją jej przedłużenia o kolejny rok. Linia może zostać wykorzystana w wysokości do 400 mln zł do udzielania gwarancji i akredytyw z terminem ważności nie przekraczającym odpowiednio 36 i 13 miesięcy, oraz wymaga jedynie zabezpieczenia gotówką 50% wartości gwarancji z terminem ważności powyżej 18 miesięcy. Umowa została uznana za
znacząca, ponieważ maksymalna wartość gwarancji dostępnych na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (“TVN”, “the Company”) informs that on September 30, 2011 it has amended the revolving guarantee facility agreement (“the Agreement”) with Bank Pekao S.A., established on December 17, 2010 (described in current report no 131/2010) and then amended on May 17, 2011 (described in current report no 76/2011) and again on July 26, 2011 (described in current report no 90/2011). The amended Agreement is effective from and including September 30, 2011.The amended Agreement is a multicurrency facility increased to PLN 400 million available in EUR, USD and/or PLN, valid till May 16, 2012 with an extension option for another year. It may be used in an amount of up to PLN 400 million for guarantees and letters of credit with tenors not exceeding 36 and 13 months from issuance, respectively, and only requires 50% cash collateral for those guarantees with tenors greater than 18 months.The Agreement is deemed material as the maximum value of the guarantees available within the agreement
exceeds 10% of the Company’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 011131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ