TVN - Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. (12/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka"), informuje, że w ramach współpracy z Rabobank Polska S.A. ("Bank") dokonał transakcji walutowych typu forward ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 13 marca 2012 r., a w jej wyniku łączna wartość tych transakcji osiągnęła 200 mln EUR (822,64 mln zł). Termin rozliczenia Transakcji to 2 października 2012 r. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. Transakcje mają na celu ograniczenie ryzyka kursowego na pozycji bilansowej obligacji Senior Notes Spółki denominowanych w Euro. Jednocześnie Spółka informuje, że w okresie 12 miesięcy TVN i spółki z Grupy TVN dodatkowo zawarły z Rabobank Polska S.A. transakcje terminowe na łączną kwotę 18,3 mln EUR (75,27 mln zł) i 3,7 mln USD (11,58 mln zł) służące zabezpieczeniu pozycji walutowej wynikającej z bieżącej działalności operacyjnej. Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość skumulowana w okresie ostatnich 12
miesięcy w dniu 13 marca 2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (“the Company”) informs that in cooperation with Rabobank Polska S.A., it has entered into forward foreign currency transactions (“Transactions”), with the last transaction signed on March 13, 2012, which led to the total amount of Transactions reaching EUR 200 million (PLN 822.64 mln). The settlement date for Transactions is October 2, 2012. The Transactions are based on current market conditions, in line with generally adopted terms for such transactions.The Transactions are aimed at reducing currency risk related to the Company’s Senior Notes denominated in EUR.At the same time the Company informs that within 12 months, TVN and its subsidiaries has entered into additional forward transactions with Rabobank Polska for a total amount of EUR 18.3 mln (PLN 75.27 mln) and USD 3.7 mln (PLN 11.58 mln) aiming to hedge positions denominated in foreign currencies resulting from ongoing operating activity.The Transactions are deemed material as their total nominal value on March
13, 2012 exceeded 10% of the Company’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ