29-08-2014 11:54

UNISYSTEM FIZ - <font face="Times ...

UNISYSTEM FIZ -

Raport półroczny P-FIZ-P-E

za 1 półrocze 2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Przychody z lokat	251	505
Koszty funduszu netto	418	1 486
Przychody z lokat netto	-167	-981
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 283	2 866
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-131	297
Wynik z operacji	-1 581	2 182
Zobowiązania	149	77
Aktywa	26 454	29 956
Aktywa netto	26 305	29 879

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny P-FIZ-P-E

za 1 półrocze	2014	obejmujące okres od	2014-01-01	do	2014-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujące okres od	2013-01-01	do	2013-12-31

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:	2014-08-29


	UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
	UNISYSTEM FIZ		Union Investment TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)			(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)			(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)			(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.		2014-08-27
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie		TRUE	Połączony rachunek wyniku z operacji
		TRUE	Połączone zestawienie lokat		TRUE	Połączone zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Połączony bilans		TRUE	Połączony rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego - w załączeniu


























	Plik	Opis
	WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf	Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	List do uczestników Subfunduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	ListUniSystem062014.pdf	List do uczestników


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta


SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	542	830	3,11	535	873	2,91
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Aktywa	26 454	29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 623	29 069
Należności	1	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	699	604
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	131	269
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	149	77
Zobowiązania własne subfunduszy	149	77
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0
Aktywa netto (I-II)	26 305	29 879
Kapitał funduszu	26 165	28 158
Kapitał wpłacony	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 820	-2 827
Dochody zatrzymane	-67	1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 305	-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 238	2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	207	338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 305	29 879


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31	do 2013-06-30
Przychody z lokat	251	505	823
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0
Przychody odsetkowe	41	493	350
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	210	0	471
Pozostałe	0	12	2
Koszty funduszu	507	1 680	573
Wynagrodzenie dla towarzystwa	418	875	444
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	20	50	40
Opłaty dla depozytariusza	2	7	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35	65	38
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	23	23
Usługi w zakresie rachunkowości	19	45	24
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	0	2	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	611	0
Pozostałe	12	2	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	89	194	129
Koszty funduszu netto (II-III)	418	1 486	444
Przychody z lokat netto (I-IV)	-167	-981	379
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 414	3 163	-2 449
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 283	2 866	-2 005
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-131	297	-444
z tytułu różnic kursowych	-225	276	-184
Wynik z operacji	-1 581	2 182	-2 070


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 879	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 581	2 182
przychody z lokat netto	-167	-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 283	2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-131	297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 581	2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 993	-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 993	-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 574	-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 305	29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 083	29 164


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31	do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 664	1 497	-2 498
Wpływy	44 742	57 537	17 304
Z tytułu posiadanych lokat	42 675	50 040	17 004
Z tytułu zbycia składników lokat	2 067	7 464	271
Pozostałe	0	33	29

Wydatki	46 406	56 040	19 802
Z tytułu posiadanych lokat	41 042	46 476	18 647
Z tytułu nabycia składników lokat	4 931	8 653	674
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	429	878	452
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	4	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	2	2	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 946	-2 349	-903
Wpływy	55	478	350
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	41	478	350
Pozostałe	12	0	0

Wydatki	2 001	2 827	1 253
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 993	2 827	1 253
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	1	0	0
Pozostałe	7	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	164	-604	471
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 446	-1 456	-2 930
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 069	30 525	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	25 623	29 069	27 595


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego - w załączeniu

	Plik	Opis
	Zatwierdzenie_UniSystem.rtf	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	OświadczeniedepozytariuszUniSystem.pdf	Oświadczenie Depozytariusza


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	UniSystem FIZ.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-29	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	Małgorzata Góra-Dubiela
2014-08-29	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Jakubowski
2014-08-29	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	Małgorzata Popielewska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-29	Kluadia Trepka - Jurek	Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli	Klaudia Trepka - Jurek

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie