UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 2013

10.04.2014 | aktual.: 10.04.2014 15:03


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	505	120
Koszty funduszu netto	1 486	353
Przychody z lokat netto	-981	-233
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 866	681
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	297	71
Wynik z operacji	2 182	518
Zobowiązania	77	19
Aktywa	29 956	7 223
Aktywa netto	29 879	7 205

Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny P-FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2011-12-02	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-04-10
	UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
	UNISYSTEM FIZ		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)			(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)			(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)			(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.		2014-04-07
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie		TRUE	Połączony rachunek wyniku z operacji
		TRUE	Połączone zestawienie lokat		TRUE	Połączone zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Połączony bilans		TRUE	Połączony rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do połączonego rocznego Sprawozdania Finansowego.


























	Plik	Opis
	WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf	Wprowadzenie do połączonego Sprawozdania Finansowego


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	List do uczestników Subfunduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	ListUniSystem122013.pdf	Pismo Zarządu do uczestników Subfunduszu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2013.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	29 956	30 611
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 069	30 525
Należności	14	2
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	604	84
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	269	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	77	87
Zobowiązania własne subfunduszy	77	87
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0
Aktywa netto (I-II)	29 879	30 524
Kapitał funduszu	28 158	30 985
Kapitał wpłacony	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 827	0
Dochody zatrzymane	1 383	-502
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 138	-157
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 521	-345
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29 879	30 524


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	505	154
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	493	154
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	12	0
Koszty funduszu	1 680	418
Wynagrodzenie dla towarzystwa	875	126
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	50	20
Opłaty dla depozytariusza	7	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	65	25
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	23	24
Usługi w zakresie rachunkowości	45	27
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	2	8
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	611	185
Pozostałe	2	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	194	107
Koszty funduszu netto (II-III)	1 486	311
Przychody z lokat netto (I-IV)	-981	-157
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 163	-304
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych	276	0
Wynik z operacji	2 182	-461


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 524	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 182	-461
przychody z lokat netto	-981	-157
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 866	-345
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	297	41
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 182	-461
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 827	30 985
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	30 985
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 827	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-645	30 524
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 879	30 524
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 164	5 961


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 497	-426
Wpływy	57 537	3 794
Z tytułu posiadanych lokat	50 040	3 791
Z tytułu zbycia składników lokat	7 464	0
Pozostałe	33	3

Wydatki	56 040	4 220
Z tytułu posiadanych lokat	46 476	4 171
Z tytułu nabycia składników lokat	8 653	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	878	46
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	27	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	2	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 349	31 136
Wpływy	478	31 136
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	30 985
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	478	151
Pozostałe	0	0

Wydatki	2 827	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 827	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 456	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 525	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29 069	30 525


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu

	Plik	Opis
	Zatwierdzenie_UniSystem.rtf	Zatwierdzenie UniSystem FIZ

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu
	Plik	Opis
	7_Oświadczenie Depozytariusza UniSystem FIZ.pdf	Oswiadczenie Depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	8_Opinia UniSystem FIZ.pdf	Opinia Audytora


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Raport UniSystem FIZ.pdf	Raport z badania


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-10	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	Małgorzata Góra-Dubiela
2014-04-10	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Jakubowski
2014-04-10	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	Małgorzata Popielewska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-10	Klaudia Trepka-Jurek	Dyrektor Działu Wyceny i Spwozdawczości Funduszy i Portfeli	Klaudia Trepka-Jurek