UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

1/2015

05.05.2015 | aktual.: 05.05.2015 13:33


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	415	100
Koszty funduszu netto	167	40
Przychody z lokat netto	248	60
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-589	-142
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	509	123
Wynik z operacji	168	40
Zobowiązania	3 987	975
Aktywa	23 988	5 866
Aktywa netto	20 001	4 891

Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.
Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w tys. EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:	UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	6 810	6 880	28,61	2 091	2 086	9,14	2 091	2 086	9,14	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2 0 1 4	roku	2014	roku
Aktywa	23 988	22 780	22 780	25 723
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 108	20 693	20 693	25 281
Należności	0	1	1	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 715	1 988	1 988	442
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	165	98	98	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	3 987	739	739	78
Zobowiązania własne subfunduszy	3 987	739	739	78
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	20 001	22 041	22 041	25 645
Kapitał funduszu	21 230	23 438	23 438	26 719
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 755	-7 547	-7 547	-4 266
Dochody zatrzymane	-1 211	-870	-870	-995
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	518	270	270	-1 174
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 729	-1 140	-1 140	179
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-18	-527	-527	-79
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 001	22 041	22 041	25 645

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	415	415	2 202	187
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	2	2	59	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	413	413	2 143	166
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	214	214	913	267
Wynagrodzenie dla towarzystwa	161	161	790	223
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	10	10	30	5
Opłaty dla depozytariusza	1	1	5	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	47	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	17	17	21	6
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	4	4	3	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	21	21	17	6
Koszty pokrywane przez towarzystwo	47	47	119	44
Koszty funduszu netto (II-III)	167	167	794	223
Przychody z lokat netto (I-IV)	248	248	1 408	-36
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-80	-80	-4 526	-2 759
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-589	-589	-3 661	-2 342
z tytułu różnic kursowych	-864	-864	-1 270	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	509	509	-865	-417
z tytułu różnic kursowych	735	735	-736	-276
Wynik z operacji	168	168	-3 118	-2 795

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 041	22 041	29 879	29 879
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	168	168	-3 118	-2 795
przychody z lokat netto	248	248	1 408	-36
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-589	-589	-3 661	-2 342
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	509	509	-865	-417
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	168	168	-3 118	-2 795
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 208	-2 208	-4 720	-1 439
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 208	-2 208	-4 720	-1 439
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 040	-2 040	-7 838	-4 234
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 001	20 001	22 041	25 645
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 797	21 797	26 317	30 118

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2014-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 368	-4 368	-5 756	-2 514
Wpływy	14 831	14 831	66 479	38 621
Z tytułu posiadanych lokat	5 761	5 761	55 922	37 222
Z tytułu zbycia składników lokat	9 070	9 070	10 557	1 399
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	19 199	19 199	72 235	41 135
Z tytułu posiadanych lokat	8 084	8 084	50 692	37 916
Z tytułu nabycia składników lokat	10 920	10 920	20 728	2 995
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	165	165	806	222
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	5	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	29	29	4	1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	313	313	-4 654	-1 415
Wpływy	2 524	2 524	75	30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2 494	2 494	2	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	2	2	59	22
Pozostałe	28	28	14	8

Wydatki	2 211	2 211	4 729	1 445
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 208	2 208	4 720	1 439
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	3	3	2	0
Pozostałe	0	0	7	6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	470	470	2 034	141
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 585	-3 585	-8 376	-3 788
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 693	20 693	29 069	29 069
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	17 108	17 108	20 693	25 281


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-05	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu
2015-05-05	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...