VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP ...
VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA (10/2015)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 11 marca 2015 r. roku zawarł z PKO BP SA terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 1.170.300,00 EUR ? kurs forward 4,1430 PLN ? data zapadalności 21 kwietnia 2015 r. 1.755,450,00 EUR ? kurs forward 4,1500 PLN ? data zapadalności 05 czerwca 2015 r. 1.755.450,00 EUR ? kurs forward 4,1700 PLN ? data zapadalności 21 września 2015 r. 1.170.300,00 EUR ? kurs forward 4,1800 PLN ? data zapadalności 12 listopada 2015 r. 76.414,00 EUR ? kurs forward 4,1490 PLN ? data zapadalności 29 maja 2015 r. 382.071,00 EUR ? kurs forward 4,1550 PLN ? data zapadalności 29 czerwca 2015 r. 183.394,00 EUR ? kurs forward 4,1590 PLN ? data zapadalności 28 lipca 2015 r. 183.394,00 EUR ? kurs forward 4,1650 PLN ? data zapadalności 27 sierpnia 2015 r. 183.394,00 EUR ? kurs forward 4,1710 PLN ? data zapadalności 28 września 2015 r. 183.394,00 EUR ? kurs forward 4,1770 PLN ? data zapadalności 26 października 2015 r. 183.394,00 EUR ? kurs
forward 4,1820 PLN ? data zapadalności 25 listopada 2015 r. 152.828,00 EUR ? kurs forward 4,1890 PLN ? data zapadalności 28 grudnia 2015 r. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 11 marca 2015 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.755.450,00 euro z kursem wymiany 4,1700 z terminem realizacji przypadającym na dzień 21 września 2015 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z PKO BP SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Zarząd Spółki informuje, ponadto iż w dniu 11 marca 2015 r. roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska SA terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 382.245,00 EUR ? kurs forward 4,1390 PLN ? data zapadalności 13 kwietnia 2015 r. 356.762,00 EUR ? kurs forward 4,1464 PLN ? data zapadalności 29 czerwca 2015 r. 356.762,00 EUR ? kurs forward 4,1489 PLN ? data zapadalności 28 lipca 2015 r. 356.762,00 EUR ? kurs forward 4,1518 PLN ? data zapadalności
27 sierpnia 2015 r. 356.762,00 EUR ? kurs forward 4,1545 PLN ? data zapadalności 28 września 2015 r. 356.762,00 EUR ? kurs forward 4,1573 PLN ? data zapadalności 26 października 2015 r. 382.245,00 EUR ? kurs forward 4,1703 PLN ? data zapadalności 11 marca 2016 r. Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 31/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 3.457.000,00 NOK oraz 5.640.300,00 EUR. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród zawartych od ostatniego raportu bieżącego jest transakcja zawarta w dniu 16 września 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 466.000,00 euro z kursem wymiany 4,2061 z terminem realizacji przypadającym na dzień 20 listopada 2014 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z BNP Paribas Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w
oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-11 | Ryszard Matyka | Prezes Zarządu | Ryszard Matyka | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ