WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

03.08. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 29/07/2011)

1 . Obligacje, bony i inne 58,024 %
papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
2 . Obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy
Bank Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie 2,034 %
polskiej
4 . Depozyty bankowe i 0,000 %
bankowe papiery wartościowe, w walutach
państw będących członkami OECD oraz
innych państw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej
ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą
być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu
5 . Akcje spółek notowanych 34,611 %
na regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6 . Akcje spółek notowanych 0,041 %
na rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędące przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,057 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne 0,000 %
zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa 0,000 %
zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte
lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
10 . Obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 6
11 . Inne niż 0,000 %
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 0,000 %
czerwca 1995 r. o obligacjach
13 . Zdematerializowane 0,000 %
zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 6,
obligacje emitowane przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
14 . Inne niż 0,000 %
zdematerializowane obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne 2,091 %
papiery wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 13 i 14
16 . Zdematerializowane 0,000 %
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 0,000 %
18 . Kwity depozytowe, w 0,000 %
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
19 . Obligacje emitowane 2,470 %
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym
20 . Należności 0,286 %
21 . Środki pieniężne 0,387 %
100,000 %

kom amp/