WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

05.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 30/06/2011)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 58,031 %
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 %
opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy
Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 3,467 %
walucie polskiej
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 %
walutach państw będących członkami OECD oraz
innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań
funduszu
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 35,130 %
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000 %
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,060 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte
10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 %
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 6
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 %
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 %
dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa 0,000 %
w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne
niż jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 %
dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,073 %
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 %
której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 0,000 %
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 %
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
20 . Należności 0,212 %
21 . Środki pieniężne 0,204 %
100,000 %

kom abs