WIKANA - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Emitenta (34/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 5 września 2012 r. spółka zależna Emitenta - Wikana Invest Sp. z o.o. (Kredytobiorca, Wikana Invest) podpisała z Bankiem PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa). Kredyt w wysokości 53.680 tys. zł jest kredytem celowym przeznaczonym na finansowanie do 75% nakładów netto projektu inwestycyjnego, związanego z budową Centrum Biurowego złożonego z dwóch budynków biurowych o całkowitej powierzchni użytkowej 14 tys. m kw. oraz 4,3 tys. m kw. części podziemnej oraz Parku Logistycznego w postaci hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo ? socjalnym o powierzchni użytkowej 14 tys. m kw. łącznie, składającego się z 3 etapów tj.: - I etap ? obejmujący wybudowanie garaży podziemnych dla obydwu budynków biurowych oraz wykończeniu budynku biurowego A razem z instalacjami, - II etap ? obejmujący wybudowanie budynku biurowego B i łącznika C z instalacjami, - III etap ?obejmujący budowę Parku Logistycznego (obiektu
magazynu, placu manewrowego i parkingu podziemnego), zlokalizowanego w Lublinie przy skrzyżowaniu ulic Grygowej i Pancerniaków. O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji przez Wikana Invest wymienionej inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. Kredyt będzie uruchamiany w transzach w okresie od 30 października 2012 r. do 30 września 2013 r.. Spłata Kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych od dnia 31 października 2013 r. do do dnia 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + 2,4 p.p. p.a., przy czym marża Banku będzie powiększona o 0,15 p.p. p.a. w okresie wykorzystania kredytu to jest do dnia 30 września 2013 r. Zabezpieczeniem Kredytu jest: - weksel własny in blanco poręczony przez Emitenta, - hipoteka do wysokości 150% wartości kredytu ustanowiona na prawie własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 4,05 ha należących do Wikana Invest, - przelew praw z umowy ubezpieczenia
nieruchomości, na której ustanowiona będzie hipoteka, - klauzula potrącenia wierzytelności ze wszystkich rachunków bankowych Kredytobiorcy, prowadzonych przez Bank, - przelew wierzytelności z tytułu umów najmu realizowanych w ramach finansowanego przedsięwzięcia, w stosunku do których wartość miesięcznego czynszu, liczonego jako czynsz podstawowy wynosi co najmniej 2 tys. zł netto, jednak nie mniej niż 80% planowanego rocznego przychodu netto z najmu powierzchni, - przelew praw z umów ubezpieczenia ryzyk budowy (budynków w trakcie budowy). - zastaw rejestrowy na obecnych i przyszłych udziałach w kapitale własnym Wikana Invest. Z tytułu udzielenia poręczenia weksla oraz ustanowienia zastawu jako zabezpieczenia Kredytu Emitent nie pobiera wynagrodzenia. Poręczenie ustanowione zostało na okres trwania Umowy kredytowej do czasu regulacji zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania Umowy za
znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Łączna wartość umów podpisanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA ze spółkami z Grupy Kapitałowej Banku PKO BP od dnia 27 czerwca 2012 r. (tj. od daty publikacji ostatniego raportu bieżącego WIKANA S.A. o zawarciu umowy, której stronami były wymienione podmioty) wynosi 55.723 tys. zł, przy czym wartość ta obejmuje wskazaną powyżej Umowę, umowy o prowadzenie rachunków oraz umowę w sprawie kredytu obrotowego w wysokości 2.000 tys. zł z dnia 5 września 2012 r. zawartą przez Wikana Invest Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ