WORK SERVICE S.A. - zastaw na aktywach o znacznej wartości (43/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zastaw na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 9 maja 2013 roku umowy Linii Kredytowej obejmującej Kredyt Refinansowy, Kredyt Obrotowy 1, Kredyt Obrotowy 2, Kredyt Obrotowy 3, o łącznej wartości 105.000.000 PLN, udzielanej Work Service S.A. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwanego dalej również: "Kredytodawcą 1" bądź "Agentem"), Bank Millennium S.A. (zwanego dalej również: "Kredytodawcą 2") Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.(zwaną dalej również: "Kredytodawcą 3"), zwanych dalej łącznie również: Kredytodawcami, Spółka, celem w dniu 9 maja 2013 roku: I. Zawarła następujące umowy: 1. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą w dniu 9 maja 2013 roku pomiędzy Spółką, jako zastawcą, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3
Ustawy o Zastawie Rejestrowym położony przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, którego wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 275.400.319,79 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. II. Jednostki zależne Emitenta zawarły następujące Umowy: 1. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą pomiędzy "Finance Care" Sp. z o.o., jako zastawcą, oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2013 roku. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym,
położony przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, którego wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 23.966.692,02 PLN. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi 31 031,00 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 2. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą pomiędzy "Exact Systems" sp. z o.o., jako zastawcą, oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2013 roku. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, położony przy ul. Focha 53, 42-200 Częstochowa, którego
wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 12.637.698,4 PLN. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi 12 990 261,41 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 3. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą pomiędzy Automotive Assembly Systems Sp. z o.o., jako zastawcą, oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2013 roku. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, położony przy ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, którego wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi
3.209.045,25 PLN. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi 1.724.000 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi fakt, iż zastaw został ustanowiony na aktywach o wartości stanowiącej co najmniej 100% aktywów o znacznej wartości w Automotive Assemby Systems sp. z o.o. 4. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą pomiędzy "Industry Personel Services" Sp. z o.o., jako zastawcą, oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2013 roku. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, położony przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413, Wrocław, którego wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi PLN 30.483.971,78 PLN. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi 1.490.000 PLN.
Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi fakt, iż zastaw został ustanowiony na aktywach o wartości stanowiącej co najmniej 100% aktywów o znacznej wartości w "Industry Personel Services" sp. z o.o. 5. Umowę zastawu rejestrowego na aktywach, zawartą pomiędzy Work Service International Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, jako zastawcą, oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2013 roku. Przez aktywa rozumie się w dowolnym czasie zbiór wszystkich Rzeczy Ruchomych i Praw składających się na Przedsiębiorstwo, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, położony przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, którego wartość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 5.103.326,85 PLN. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi 1.357. 000 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi fakt,
iż zastaw został ustanowiony na aktywach o wartości stanowiącej co najmniej 100% aktywów o znacznej wartości w "Work Service International" sp. z o.o. III. Emitent zawarł następujące umowy zastawu na udziałach w spółkach zależnych: 1. Umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w "IT Kontrakt" Sp. z o.o., zawarta pomiędzy Kredytobiorcą, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa zawarta została w dniu 9 maja 2013 roku pomiędzy Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. 7.500 (słownie: siedemdziesiąt sześć) udziałach, o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.750.000 PLN, co stanowi ? wartości kapitału zakładowego, w celu zabezpieczenia płatności kwot pieniężnych należnych wynikających z umowy Linii Kredytowej. Zastawione udziały dają 7.500 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "IT
Kontrakt" Sp. z o.o., Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych wynosi 44 669 816,82PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 2. Umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w "Exact Systems" Sp. z o.o., zawarta pomiędzy Kredytobiorcą, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa zawarta została w dniu 9 maja 2013 roku pomiędzy Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. 76 (słownie: siedemdziesiąt sześć) udziałach, o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 38.000 PLN, co stanowi 76% wartości kapitału zakładowego, w celu
zabezpieczenia płatności kwot pieniężnych należnych wynikających z umowy Linii Kredytowej. Zastawione udziały dają 76 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "IT Kontrakt" Sp. z o.o., Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych wynosi 12 990 261,41 PLN Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi kryterium wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 3. Umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w Work Service International Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zawarta pomiędzy Kredytobiorcą, jako zastawcą, Kredytodawcami, jako zastawnikami zastawu finansowego, oraz Agentem, jako administratorem zastawu rejestrowego. Umowa zawarta została w dniu 9 maja 2013 roku pomiędzy Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A., na 1321
(słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia jeden) udziałów, o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 660.500 PLN, co stanowi 100% wartości kapitału zakładowego, w celu zabezpieczenia płatności kwot pieniężnych należnych wynikających z umowy Linii Kredytowej. Zastawione udziały dają 1321 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "IT Kontrakt" Sp. z o.o., Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych wynosi 1 357 000 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości stanowi fakt, iż zastaw został ustanowiony na aktywach o wartości stanowiącej co najmniej 100% aktywów o znacznej wartości w "Work Service International" sp. z o.o. Emitent poinformował o zawarciu znaczącej umowy - umowy Linii Kredytowej udzielanej Spółce przez BNP Paribas Bank Polska S.A., Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. i Bank Millenium SA w raporcie bieżącym numer 42/2013 roku z dnia 10 maja 2013 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Piotr Ambrozowicz ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-079 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ruska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ