03.02. Warszawa (PAP/Reuters) - Złotowe depozyty międzybankowe - wyliczenia Reuters
| Termin* | WIBID** | WIBOR* |
|---|---|---|
| O/N | 2,73 | 3,03 |
| T/N | 2,77 | 3,07 |
| 1 W | 3,10 | 3,30 |
| 2 W | 3,20 | 3,40 |
| 1 M | 3,43 | 3,63 |
| 3 M | 4,00 | 4,20 |
| 6 M | 4,09 | 4,28 |
| 9 M | 4,22 | 4,42 |
| 1 Y | 4,30 | 4,50 |
*Środki na: O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra 1 W - tydzień 2 W - 2 tygodnie 1 M - 1 miesiąc 3 M - 3 miesiące 6 M - 6 miesięcy 9 M - 9 miesięcy 1 Y - rok.
WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków; *WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.(PAP)
aj/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.