28.12. Warszawa (PAP) - Złotowe depozyty międzybankowe - wyliczenia Reuters
.
| WIBID-WIBOR Termin* | WIBID** | WIBOR* |
|---|---|---|
| on_bid | 4,00 | 4,30 |
| tn_bid | 4,00 | 4,30 |
| w1 | 4,07 | 4,27 |
| w2 | 4,05 | 4,25 |
| m1 | 4,02 | 4,22 |
| m3 | 3,93 | 4,13 |
| m6 | 3,89 | 4,09 |
| m9 | 3,83 | 4,03 |
| y1 | 3,80 | 4,00 |
.
*Środki na: O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra 1 W - tydzień 2 W - 2 tygodnie 1 M - 1 miesiąc 3 M - 3 miesiące 6 M - 6 miesięcy 9 M - 9 miesięcy 1 Y - rok. WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków; *WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.(PAP)
mj/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.