08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 118 615 | 37 172 | 29 351 | 9 287 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 1 532 | 4 520 | 379 | 1 129 | ||
| III. Koszty operacyjne | - 15 766 | - 11 755 | - 3 901 | - 2 937 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 104 381 | 29 937 | 25 829 | 7 479 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 78 632 | 10 148 | 19 457 | 2 535 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 76 328 | 4 243 | 18 887 | 1 060 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,61 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 272 452 | 5 888 | 67 417 | 1 471 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 187 821 | - 23 735 | - 46 475 | - 5 930 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | 84 631 | - 17 847 | 20 942 | - 4 459 | ||
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | 31.12.2010 | |||
| XI. Aktywa, razem | 497 320 | 1 083 459 | 112 740 | 273 580 | ||
| XII. Zobowiązania, razem | 14 334 | 575 900 | 3 249 | 145 418 | ||
| XIII. Kapitał własny, razem | 482 986 | 507 559 | 109 491 | 128 162 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 480 790 | 375 574 | 108 993 | 94 835 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,84 | 4,03 | 0,87 | 1,02 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,82 | 2,98 | 0,87 | 0,75 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XVII. Przychody z inwestycji | 349 119 | 711 | 86 388 | 178 | ||
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 11 | 2 | 3 | ||
| XIX. Koszty operacyjne | - 2 794 | - 2 661 | - 691 | - 665 | ||
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 346 333 | - 1 939 | 85 698 | - 484 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | 344 440 | - 1 943 | 85 230 | - 485 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 2,74 | - 0,02 | 0,68 | - 0,00 | ||
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 310 095 | - 29 276 | 76 731 | - 7 314 | ||
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 531 | 0 | - 131 | 0 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 309 564 | - 29 276 | 76 600 | - 7 314 | ||
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | 31.12.2010 | |||
| XXVI. Aktywa, razem | 489 599 | 132 980 | 110 990 | 33 578 | ||
| XXVII. Zobowiązania, razem | 785 | 1 426 | 178 | 360 | ||
| XXVIII. Kapitał własny, razem | 488 814 | 131 554 | 110 812 | 33 218 | ||
| XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,88 | 1,05 | 0,88 | 0,26 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaQ311.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011 roku | ||
| Octava_komentarz Zarzadu do raportu_3Q2011.PDF | Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 roku |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ