08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

14 listopada 2011, 17:37

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji	118 615	37 172	29 351	9 287
II. Pozostałe przychody operacyjne	1 532	4 520	379	1 129
III. Koszty operacyjne	- 15 766	- 11 755	- 3 901	- 2 937
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	104 381	29 937	25 829	7 479
V. Zysk (strata) netto	78 632	10 148	19 457	2 535
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu	76 328	4 243	18 887	1 060
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR)	0,61	0,03	0,15	0,01
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	272 452	5 888	67 417	1 471
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 187 821	- 23 735	- 46 475	- 5 930
X. Przepływy pieniężne netto	84 631	- 17 847	20 942	- 4 459
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
XI. Aktywa, razem	497 320	1 083 459	112 740	273 580
XII. Zobowiązania, razem	14 334	575 900	3 249	145 418
XIII. Kapitał własny, razem	482 986	507 559	109 491	128 162
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu	480 790	375 574	108 993	94 835
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR)	3,84	4,03	0,87	1,02
XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR)	3,82	2,98	0,87	0,75
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z inwestycji	349 119	711	86 388	178
XVIII. Pozostałe przychody operacyjne	8	11	2	3
XIX. Koszty operacyjne	- 2 794	- 2 661	- 691	- 665
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	346 333	- 1 939	85 698	- 484
XXI. Zysk (strata) netto	344 440	- 1 943	85 230	- 485
XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR)	2,74	- 0,02	0,68	- 0,00
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	310 095	- 29 276	76 731	- 7 314
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 531	0	- 131	0
XXV. Przepływy pieniężne netto	309 564	- 29 276	76 600	- 7 314
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
XXVI. Aktywa, razem	489 599	132 980	110 990	33 578
XXVII. Zobowiązania, razem	785	1 426	178	360
XXVIII. Kapitał własny, razem	488 814	131 554	110 812	33 218
XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR)	3,88	1,05	0,88	0,26

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	OctavaQ311.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011 roku
	Octava_komentarz Zarzadu do raportu_3Q2011.PDF	Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |