08OCTAVA - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (20/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), informuje, iż w związku z Uchwałą nr 16/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca br. w sprawie umorzenia akcji oraz planowanym przez Spółkę ogłoszeniem wezwania na sprzedaż akcji Octava ("Wezwanie"), zawarła w dniu 4 lipca 2012 roku z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("DI BRE") umowę powierniczą ("Umowa"). Na mocy Umowy Spółka ustanowi zabezpieczenie Wezwania, zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) ("Ustawa"), w formie zdeponowania kwoty 316.428.477,75 zł tj. wynagrodzenia przeznaczonego do wypłaty dla akcjonariuszy z tytułu nabycia akcji w celu umorzenia, na rachunku powierniczym należącym do DI BRE. Zabezpieczenie ustanowione zostanie na okres od dnia roboczego poprzedzającego ogłoszenie Wezwania co najmniej do dnia
rozliczenia w KDPW transakcji nabycia akcji w wyniku Wezwania. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość przedmiotu tej Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Postawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ