AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON OFE - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30-09-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 629 566 092,70 98,50 Obligacje, bony i inne papiery 1 738 346 255,49 65,11 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 680 595 156,88 25,49 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 3 063 900,00 0,11 inwestycyjnych Akcje spółek notowanych na regulowanym 487 061,08 0,02 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Certyfikaty inwestycyjne emitowane 18 511 750,00 0,69 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż
zdematerializowane zgodnie z 118 183 164,00 4,43 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 462 300,00 1,14 Papiery skarbowe emitowane przez rządy 39 916 505,25 1,50 lub banki centralne państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2. Środki pieniężne 38 103 188,99 1,43 - na rachunku podstawowym 35 188 590,51 1,32 - na rachunkach przeliczeniowych 2 914 598,48 0,11 3. Należności 2 071 956,75 0,08

kom abs/