AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON OFE - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-10-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 465 453 113,74 98,88 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 1 682 537 539,63 67,48 emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 549 915 888,31 22,06 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 2 503 200,00 0,10 Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 046 186,08 0,04 rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 15 980 500,00 0,64 fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż
zdematerializowane zgodnie z 117 267 297,00 4,70 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 641 400,00 1,23 Papiery skarbowe emitowane przez rządy lub 5 941 102,72 0,24 banki centralne państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji Depozyty bankowe i bankowe papiery 59 620 000,00 2,39 wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 22 165 715,13 0,89 - na rachunku podstawowym 308 684,14 0,01 - na rachunkach przeliczeniowych 21 857 030,99 0,88 3. Należności 5 732 702,87 0,23

Razem aktywa 2 493 351 531,74 100,00

kom amp/