05.05. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 kwietnia 2011
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9 522 598 019,90 98,37
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 450 162 538,55 56,30
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15 290 488,03 0,16
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 636 186 267,00 37,56
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym 27 564 719,68 0,28
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 9 903 546,22 0,10
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16 605 230,00 0,17
fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 33 144 368,92 0,34
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4 306 800,00 0,04
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery 133 664 361,50 1,38
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30 392 100,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank 165 377 600,00 1,71
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 137 795 023,41 1,42
- na rachunku podstawowym 78 197 687,35 0,81
- na rachunkach przeliczeniowych 59 592 438,93 0,62
- na innych rachunkach 4 897,13 0,00
III Należności 19 575 968,39 0,20
Razem aktywa 9 679 969 011,70 100,00
kom