AEGON OFE półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów zgodnie z wyceną na dzień 30 czerwca 2008 r.

(zł) (%) AKTYWA 2722453312,62 100,00

1. Portfel inwestycyjny 2716175290,11 99,77

Obligacje, bony i inne papiery Termin 1691581755,07 62,13 wartościowe emitowane przez Skarb wykupu / Państwa lub NBP, a także kredyty i Data pożyczki udzielane tym podmiotom zapadalności

PL0000103222 2011-11-24 137532438,00 5,05 PL0000101259 2009-05-24 152633643,68 5,61 PL0000101473 2009-11-24 34789294,90 1,28 PL0000104543 2017-10-25 129982822,12 4,77 PL0000101937 2010-11-24 183891111,50 6,75 PL0000102836 2013-10-24 124831316,25 4,59 PL0000101440 2009-08-22 57338050,00 2,11 PL0000103735 2010-03-24 184054065,86 6,76 PL0000104659 2012-04-25 59560096,31 2,19 PL0000104287 2011-05-24 224844550,74 8,26 PL0000103602 2015-10-24 82991614,39 3,05 PL0000104709 2009-07-25 51240875,00 1,88 PL0000104360 2008-08-12 72413443,20 2,66 PL0000104501 2008-12-12 30101000,00 1,11

Akcje spółek notowanych na regulowanym 693050907,56 25,46 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

KGHM Polska Miedź S.A. 39491208,59 1,45 BANK PEKAO S.A. 57370522,05 2,11 PKN ORLEN S.A. 50677072,60 1,86 PKO Bank Polski S.A. 69752800,00 2,56 Asseco Poland S.A. 30470045,44 1,12 Telekomunikacja Polska S.A. 50005697,56 1,84

Akcje narodowych funduszy 3822000,00 0,14 inwestycyjnych

Certyfikaty inwestycyjne emitowane 23666250,00 0,87 przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane

Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 116142994,00 4,27 wartościowe emitowane przez spółki publiczne Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 35375812,50 1,30

Listy zastawne 30871800,00 1,13 BPH Bank Hipoteczny S.A.- LZBPHHPLZI04 2009-07-27 30871800,00 1,13

Papiery skarbowe emitowane przez rządy 39416583,48 1,45 lub banki centralne państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji ?llamadóssßg Kezel§ K÷zpont Zßrtk÷rűen 2012-10-24 39416583,48 1,45 Műk÷d§ RÚszvÚnytßrsasßg

Depozyty bankowe i bankowe papiery 117623000,00 4,32 wartościowe, w walucie polskiej Bank PEKAO S.A. - 200T4335/2008 2008-07-02 1149000,00 0,04 Bank PEKAO S.A. - 200T4365/2008 2008-07-01 66474000,00 2,44 Bank PEKAO S.A. - 200T4218/2008 2008-07-01 50000000,00 1,84

1. Środki pieniężne 4597958,20 0,17 - na rachunku podstawowym 770,65 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 4597187,55 0,17

1. Należności 1680064,31 0,06

abs/