Aegon OFE roczna struktura aktywów

13.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - roczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 grudnia 2011

(zł) (%)

AKTYWA 9712519177,37 100,00
Portfel inwestycyjny 9674124811,12 99,60
Obligacje, bony i inne papiery Termin wykupu 5337049594,13 54,95
wartościowe emitowane przez / Data
Skarb Państwa lub NBP, a także zapadalności
kredyty i pożyczki udzielane
tym podmiotom
DS1019 2019-10-25 667126397,52 6,87
PS0416 2016-04-25 517920820,26 5,33
OK1012 2012-10-25 374506187,00 3,86
OK0113 2013-01-25 342306500,00 3,52
OK0712 2012-07-25 339207824,00 3,49
PS0415 2015-04-25 329988880,00 3,40
DS1017 2017-10-25 327883303,30 3,38
PS0414 2014-04-25 306399271,88 3,15
PS0413 2013-04-25 297041980,56 3,06
DS1020 2020-10-25 266714250,00 2,75
PS0412 2012-04-25 261815923,58 2,70
DS1013 2013-10-24 253464801,25 2,61
WS0922 2022-09-23 201111270,30 2,07
PS1016 2016-10-25 167461900,00 1,72
OK0112 2012-01-25 134742300,00 1,39
WZ0118 2018-01-21 125424965,20 1,29
OK0114 2014-01-25 116302477,50 1,20
PP1013 2013-10-24 85791350,00 0,88
WS0429 2029-04-25 58577019,00 0,60
DS1015 2015-10-24 41582062,72 0,43
DS1021 2021-10-25 32755114,91 0,34
WZ0115 2015-01-25 30758834,18 0,32
OK0713 2013-07-25 24180000,00 0,25
IZ0816 2016-08-24 12682442,12 0,13
WZ0121 2021-01-25 10318987,44 0,11
BS280312 2012-03-28 9895089,43 0,10
IZ0823 2023-08-25 1089641,98 0,01

2 Depozyty bankowe i bankowe 696568703,15 7,17
papiery wartościowe w walucie
polskiej
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-01-02 110000000,00 1,13
200T8698/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-01-09 110000000,00 1,13
200T8375/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-01-10 92150000,00 0,95
200T8596/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-01-11 64310000,00 0,66
200T8645/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-01-02 9380000,00 0,10
200T33/2012
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-03-19 101470000,00 1,04
CDPEKAO120319
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2012-12-14 100249000,00 1,03
CDPEKAO121214
Bank Gospodarki Żywnościowej 2012-06-13 97542933,69 1,00
S.A. - BGZ0094130612
Bank Gospodarki Żywnościowej 2012-01-19 11466769,46 0,12
S.A. - BGZ0085190112

3 Akcje spółek notowane na 3010307794,14 30,99
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Powszechna Kasa Oszczędności 242827163,60 2,50
Bank Polski S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 213857446,74 2,20
Polski Koncern Naftowy ORLEN 185156271,52 1,91
S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 171874123,05 1,77
S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 142286413,80 1,46
PGE Polska Grupa Energetyczna 135260062,21 1,39
S.A.
Tauron Polska Energia S.A. 103339663,98 1,06
Lubelski Węgiel "Bogdanka" 89462068,08 0,92
S.A.
Asseco Poland S.A. 86588307,60 0,89
Emperia Holding S.A. 75078409,12 0,77
BRE Bank S.A. 74818104,49 0,77
Polskie Górnictwo Naftowe i 67928389,20 0,70
Gazownictwo S.A.
ING Bank Śląski S.A. 65836380,00 0,68
Telekomunikacja Polska S.A. 62153609,70 0,64
Cyfrowy Polsat S.A. 47504589,66 0,49
Getin Holding S.A. 44625960,19 0,46
Boryszew S.A. 44178394,68 0,45
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 40571737,92 0,42
Bank Millennium S.A. 39309164,02 0,40
Zakłady Azotowe w Tarnowie- 35615611,98 0,37
Mościcach S.A.
LPP S.A. 35289016,40 0,36
Grupa KĘTY S.A. 34056384,24 0,35
Globe Trade Centre S.A. 33618105,00 0,35
Echo Investment S.A. 29672160,00 0,31
Mondi Świecie S.A. 28080659,60 0,29
Budimex S.A. 27772255,28 0,29
Zespół Elektrociepłowni 27614632,38 0,28
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Enea S.A. 26942471,28 0,28
NG2 S.A. 26584127,57 0,27
Kernel Holding S.A. 24629952,92 0,25
Synthos S.A. 24576992,00 0,25
Jastrzębska Spółka Węglowa 24275870,40 0,25
S.A.
TVN S.A. 23459403,60 0,24
PBG S.A. 23445334,98 0,24
Inter Cars S.A. 23314342,99 0,24
Comp S.A. 21605565,00 0,22
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 21469741,52 0,22
ELEKTROBUDOWA S.A. 20749036,36 0,21
Eurocash S.A. 20241613,68 0,21
Coal Energy S.A. 20162400,00 0,21
BIOTON S.A. 19698000,00 0,20
KRUK S.A. 19684764,00 0,20
CEZ A.S. 18519733,40 0,19
Rovese S.A. 16317184,02 0,17
Firma Oponiarska Dębica S.A. 15033495,40 0,15
Polimex-Mostostal S.A. 14515835,14 0,15
Netia S.A. 13913361,25 0,14
Ciech S.A. 13756375,36 0,14
Mennica Polska S.A. 13540700,00 0,14
Kopex S.A. 13272976,10 0,14
MOL Magyar Olaj - ,s Gázipari 12473500,00 0,13
R,szv,nytársaság
PCC Intermodal S.A. 12177000,00 0,13
Orbis S.A. 12162498,50 0,13
Polnord S.A. 11863326,80 0,12
ZELMER S.A. 11831839,60 0,12
Cinema-City International NV 11814338,10 0,12
Fabryka Maszyn Famur S.A. 11236675,66 0,12
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa 10624041,12 0,11
S.A.
Grupa LOTOS S.A. 10235955,00 0,11
Ferrum S.A. 10106314,65 0,10
Agora S.A. 9849000,00 0,10
Orzeł Biały S.A. 9258098,30 0,10
Kredyt Bank S.A. 9183800,00 0,09
Zakłady Lentex S.A. 9115207,36 0,09
KSG AGRO S.A. 8944500,00 0,09
Farmacol S.A. 8923946,80 0,09
New World Resources N.V. 8555602,24 0,09
Koelner S.A. 8446199,63 0,09
AmRest Holdings SE 8321300,00 0,09
Comarch S.A. 8280072,93 0,09
Sanockie Zakłady Przemysłu 7649753,79 0,08
Gumowego STOMIL S.A.NOK S.A.
IPOPEMA SECURITIES S.A. 7556495,52 0,08
Impexmetal S.A. 7525000,00 0,08
Kulczyk Oil Ventures Inc. 7160065,38 0,07
Astarta Holding N.V. 6850800,00 0,07
Giełda Papierów Wartościowych 6552821,88 0,07
w Warszawie S.A.
Bank BPH S.A. 5869355,91 0,06
Pelion S.A. 5563738,80 0,06
Pfleiderer Grajewo S.A. 5500873,62 0,06
OPONEO.PL S.A. 5487839,28 0,06
Izostal S.A. 4781034,99 0,05
Central European Distribution 4334011,92 0,04
Corporation
Apator S.A. 4143014,40 0,04
Asseco Central Europe a.s. 4050056,52 0,04
J.W. Construction Holding S.A. 3884880,23 0,04
STALPROFIL S.A. 3675103,74 0,04
Mostostal Zabrze - Holding 3461468,16 0,04
S.A.
ES-System S.A. 3360485,00 0,03
Tim S.A. 3340234,80 0,03
Colian S.A. 3220000,00 0,03
Bank Zachodni WBK S.A. 3150234,06 0,03
APLISENS S.A. 3058713,77 0,03
Bank Gospodarki Żywnościowej 3051100,00 0,03
S.A.
SMT Software S.A. 3000000,00 0,03
NEUCA S.A. 2935962,26 0,03
Barlinek S.A. 2818137,20 0,03
Paged S.A. 2815164,44 0,03
Avia Solutions Group AB 2708000,00 0,03
Graal S.A. 2644862,40 0,03
Centrum Klima S.A. 2408367,06 0,02
INPRO S.A. 2340000,00 0,02
Mostostal Warszawa S.A. 2241285,78 0,02
Rainbow Tours S.A. 2001922,50 0,02
ULMA Construccion Polska S.A. 1741787,83 0,02
Arctic Paper S.A. 1739184,72 0,02
Trakcja-Tiltra S.A. 1713054,64 0,02
ERGIS-EUROFILMS S.A. 1622129,58 0,02
ATM Grupa S.A. 1606133,88 0,02
Ceramika Nowa Gala S.A. 1487237,72 0,02
ZPUE S.A. 1378107,92 0,01
Projprzem S.A. 1353060,39 0,01
Polish Energy Partners S.A. 1251250,00 0,01
LC Corp S.A. 1165228,41 0,01
MIRBUD S.A. 1132292,96 0,01
Indykpol S.A. 986160,00 0,01
Decora S.A. 972510,12 0,01
TUP S.A. 798191,01 0,01
Selena FM S.A. 786533,07 0,01
Polski Koncern Mięsny Duda 734151,04 0,01
S.A.
Bomi S.A. 699943,44 0,01
Zamet Industry S.A. 680016,44 0,01
Polska Grupa Odlewnicza S.A. 663328,92 0,01
Warimpex Finanz & und 625272,54 0,01
Beteiligungs AG
Przedsiębiorstwo Robót 543858,00 0,01
Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A.

4 Akcje spółek notowanych na 4020000,00 0,04
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane
na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Rovese S.A. 4020000,00 0,04

5 Akcje narodowych funduszy 12486475,36 0,13
inwestycyjnych
NFI Empik Media & Fashion S.A. 7515445,76 0,08
Black Lion NFI S.A. 2394439,58 0,02
BBI Development Narodowy 1657090,98 0,02
Fundusz Inwestycyjny S.A.
Rubicon Partners NFI S.A. 919499,04 0,01

6 Certyfikaty inwestycyjne 34802760,00 0,36
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
Investor Private Equity FIZ 19084350,00 0,20
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 12538750,00 0,13
Skarbiec-Rynku Nieruchomości 3179660,00 0,03
FIZ

7 Obligacje przychodowe, o 32179995,84 0,33
których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
Miejskie Wodociągi i 2024-04-20 32179995,84 0,33
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. Z
o.o.

8 Zdematerializowane zgodnie z 4103160,00 0,04
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. "o obrocie
instrumentami finansowymi",
obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
Europejski Fundusz Hipoteczny 2013-12-04 4103160,00 0,04
S.A.

9 Inne niż zdematerializowane 183531028,50 1,89
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne
Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 45491571,00 0,47
Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 35299467,00 0,36
Magellan S.A. 2013-11-24 25208355,00 0,26
Magellan S.A. 2014-11-24 25220685,00 0,26
Ciech S.A. 2012-12-14 20056372,00 0,21
Dom Developmnet S.A. 2012-11-28 17103740,00 0,18
PKO Bank Polski S.A. 2017-10-30 15150838,50 0,16
10 Zdematerializowane zgodnie 101381000,00 1,04
z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi",
nie zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki niepubliczne
Bank Gosposarstwa Krajowego - 2016-10-05 101381000,00 1,04
BGK1016S004A
11 Listy zastawne 30702600,00 0,32
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - 2012-01-12 30702600,00 0,32
LZBPHHPLZI04
12 Obligacje emitowane przez 226991700,00 2,34
Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
IDS1018 2018-10-24 216707400,00 2,23
IPS1014 2014-10-24 10284300,00 0,11
II Środki pieniężne 20873766,65 0,21
- na rachunku podstawowym 4358,60 0,00
- na rachunkach 20863308,69 0,21
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 6099,36 0,00

III Należności 17520599,60 0,18

kom mra