ALIOR BANK S.A. - Złożenie przez Bank żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C (15/2015)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Skrócona nazwa emitenta | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BUDIMEX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim ? wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i Cadagua SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Raport bieżący nr | 15 | Podstawa prawna | / | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | rb bx/11/2013 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2013 r. został poinformowany przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider: 50% udziału w konsorcjum) i Cadagua SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b201D." Wartość oferty: 85 962 823,74 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 1 miesiąc od podpisania umowy Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy Okres gwarancji: 36 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Kaucja gwarancyjna: 10% ceny ofertowej brutto Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny ofertowej brutto. Dodatkowo zastrzeżono kary
za niedotrzymanie tzw. gwarancji procesowych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Bank żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) informuje, iż korzystając z prawa do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C (oznaczonych kodem PLALIOR00011) wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 roku, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 14 luty 2020 roku (?Obligacje?), zgodnie z pkt. 9 warunków emisji z dnia 27 stycznia 2012 roku (?Warunki Emisji?) składa żądanie wcześniejszego (przedterminowego) wykupu Obligacji serii C. Liczba sztuk Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem wynosi 148.400 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta) sztuk. Łączna wartość nominalna Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem wynosi 148.400.000 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych). Dniem żądania wcześniejszego wykupu oraz dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji jest dzień 25 luty 2015 roku. Dniem wcześniejszego
wykupu jest dzień 11 marca 2015 roku. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji i regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 11 marca 2015 roku poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Submission by the Bank request for early buyout of series C bonds Contents of the report: With reference to the current report no. 10/2015 of 18 February 2015 The Management Board of Alior Bank SA (The "Bank") informs that using the right to an early buyout all remaining Series C bonds (marked ISIN code PLALIOR00011) issued on 14 February 2012, whom definite buyout term is settled on February 14, 2020 year ("Bonds") , in accordance with the point 9 of bond’s issue terms and conditions dated 27 January 2012 (the "Terms of Issue") is submitting a request of early buyout of series C Bonds. 1). Number of Bonds involved in the early buyout: 148.400 (one hundred forty eight thousand and four hundred);2). The total nominal value of Bonds involved in the early buyout: 148.400.000 (one hundred forty eight million, four hundred thousand); 3). Date of the demand for early buyout and date of the determination of right to benefits from Bonds: 25 February 2015; 4). Date of the early buyout: 11 March 2015. The legal
basis of the early buyout of the bonds are the Terms of Issue. The early buyout of bonds shall be implemented in accordance with the Terms of Issue and regulations of the National Depository for Securities. The early buyout of Bonds will take place on March 11, 2015 year by paying for each Bond amount of money equal to the nominal value of the Bond, i.e. 1000 PLN (one thousand PLN) increased by accrued interest amount until the day of the early buyout. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ