ALLIANZ OFE półroczna struktura aktywów

08.07. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2011r.

Portfel inwestycyjny
Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty Udział
wykupu w PLN lokaty w
aktywach
Funduszu

1. Obligacje, bony i 3729791019,77 52,51% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 175501080,00 2,47% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 265495459,32 3,74% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 325157430,29 4,58% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 114789550,00 1,62% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 90619948,75 1,28% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 196528492,68 2,77% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 170677500,00 2,40% Skarb Państwa OK0113 2013-01-25 83682000,00 1,18% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 75343481,40 1,06% Skarb Państwa OK0713 2013-07-25 118974200,00 1,67% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70955500,00 1,00% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 201426517,12 2,84% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 249142856,37 3,51% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 348969245,04 4,91% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 252246041,40 3,55% Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 235417178,46 3,31% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 280357298,74 3,95% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 137111425,00 1,93% Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 89515323,20 1,26%

1. Depozyty bankowe i 172223300,86 2,42% bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska 2011.07. 172223300,86 2,42% S.A. 01

1. Akcje spółek 2644484459,29 37,23% notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki 157847800,08 2,22% S.A. Bank Zachodni WBK S.A. 72623228,97 1,02% BRE Bank S.A. 86398388,40 1,22% ING Bank Śląski S.A. 74291008,86 1,05% KGHM Polska Miedź S.A. 210522235,56 2,96% Lubelski Węgiel 109522402,44 1,54% "Bogdanka" S.A. PGE Polska Grupa 81710034,00 1,15% Energetyczna S.A. PKO Bank Polski S.A. 218192837,28 3,07% Polski Koncern Naftowy 217543602,00 3,06% ORLEN S.A. Powszechny Zakład 116897628,92 1,65% Ubezpieczeń S.A. Tauron Polska Energia 73606894,90 1,04% S.A.

1. Obligacje i inne 42940800,00 0,60% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

1. Inne niż 4171125,33 0,06% zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

1. Zdematerializowane 32108580,00 0,45% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Obligacje i inne 124099266,80 1,75% dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Zdematerializowane 45309957,30 0,64% zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

1. Listy zastawne 30495300,00 0,43%

1. Obligacje emitowane 226257062,34 3,19% przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa IPS1014 2014-10-24 110904150,00 1,56% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1018 2018-10-24 105154884,94 1,48% Krajowego

1. Należności i środki 51060633,70 0,72 % pieniężne

kom abs