31-08-2012 17:38

AMPLI - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2012	półrocze / 2011	półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 130	38 140	8 079	9 614
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 030	332	-244	84
Zysk (strata) brutto	-1 166	308	-276	78
Zysk (strata) netto	-1 217	282	-288	71
Zysk (strata) mniejszości	15	9	4	2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	149	164	35	41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83	-216	-20	-54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-52	61	-12	15
Przepływy pieniężne netto, razem	14	9	3	2
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 998	39 785	8 917	9 980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 494	27 475	6 217	6 892
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	365	65	86	16
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 993	27 275	6 100	6 842
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 463	11 337	2 455	2 844
Kapitał własny mniejszości (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 041	973	244	244
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 282	3 282	770	823
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,37	0,09	-0,09	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,37	0,09	-0,09	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,19	3,45	0,75	0,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,19	3,45	0,75	0,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr	2012
	(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2012	obejmujące okres	od 2012-01-01 do 2012-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2011	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
							data przekazania:	2012-08-31
		AMPLI SA
		(pełna nazwa emitenta)
		AMPLI		Handel (han)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		33-100		Tarnów
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		Przemysłowa 27
		(ulica)		(numer)
		014 6326666		014 6326668
		(telefon)		(fax)
		biuro@ampli.com.pl		www.ampli.com.pl
		(e-mail)		(www)
		873-10-04-844		850328892
		(NIP)		(REGON)
	Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica Biegły Rewident w Dębicy
	(podmiot uprawniony do badania)
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe	FALSE	w wersji skróconej	TRUE	w wersji pełnej
		TRUE	Skonsolidowany bilans	TRUE	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu
	TRUE	Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU


	Plik	Opis
	Raport Biegły Skons.1 pół.2012.doc	Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego
	Raport Biegły jedn.1 pół.2012.doc	Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura
2012-08-31	Paweł Kosztyła	Członek Zarządu	Paweł Kosztyła
2012-08-31	Maria Koszek	Główny Księgowy - Prokurent	Maria Koszek

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


	Plik	Opis
	SPRAW-ZARZ_PSr-2012 -ostateczne .doc	Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AMPLI

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura
2012-08-31	Paweł Kosztyła	Członek Zarządu	Paweł Kosztyła
2012-08-31	Maria Koszek	Główny Księgowy - Prokurent	Maria Koszek

SKONSOLIDOWANY BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe		5 927	6 137	5 739
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		45	48	61
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe		5 548	5 713	5 334
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe		229	229	229
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe		229	229	229
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją
w pozostałych jednostkach		229	229	229
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		105	147	115
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		104	147	113
Inne rozliczenia międzyokresowe		1		2
Aktywa obrotowe		32 071	39 801	34 046
Zapasy		11 440	10 578	10 692
Należności krótkoterminowe		20 434	29 146	23 219
Od jednostek powiązanych		251	308	383
Od pozostałych jednostek		20 183	28 838	22 836
Inwestycje krótkoterminowe		28	14	22
Krótkoterminowe aktywa finansowe		28	14	22
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		28	14	22
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		169	63	113
A k t y w a r a z e m		37 998	45 938	39 785
PASYWA
Kapitał własny		11 504	12 803	12 310
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		10 463	11 724	11 337
Kapitał zakładowy		3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		8 315	7 651	7 651
Kapitał z aktualizacji wyceny		9	9	5
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych		74	121	117
Zysk (strata) netto		-1 217	661	282
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości		1 041	1 079	973
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 494	33 135	27 475
Rezerwy na zobowiązania		135	160	129
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4	16	3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		131	131	126
długoterminowa		115	115	115
krótkoterminowa		16	16	11
Pozostałe rezerwy			13
długoterminowe
krótkoterminowe			13
Zobowiązania długoterminowe		365	365	65
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		365	365	65
Zobowiązania krótkoterminowe		25 993	32 609	27 275
Wobec jednostek powiązanych		94	3
Wobec pozostałych jednostek		25 899	32 606	27 275
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe		1	1	6
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		1	1	6
długoterminowe
krótkoterminowe		1	1	6
P a s y w a r a z e m		37 998	45 938	39 785
Wartość księgowa		10 463	11 724	11 337
Liczba akcji (w szt.)		3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,19	3,57	3,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,19	3,57	3,45

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe		14 423	14 411	13 386
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		300	300	300
udzielonych gwarancji i poręczeń		300	300	300
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		14 123	14 111	13 086
udzielonych gwarancji i poręczeń
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty i e-financing		6 448	6 448	5 048
zastaw rejestrowy na samochodach zabezpieczający kredyty inwestycyjne i pożyczkę				758
hipoteki na nieruchomościach zabezpieczające kredyty		7 375	7 375	7 000
weksle obce nie wykupione w terminie		300	288	280
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		14 423	14 411	13 386

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		34 130	38 140
od jednostek powiązanych		1 944	1 667
Przychody netto ze sprzedaży produktów		322	269
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		33 808	37 871
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		30 437	34 200
jednostekom powiązanym		1 724	1 457
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6	23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 431	34 177
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 693	3 940
Koszty sprzedaży		2 794	2 841
Koszty ogólnego zarządu		950	883
Zysk (strata) ze sprzedaży		-51	216
Pozostałe przychody operacyjne		105	255
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	2
Dotacje			7
Inne przychody operacyjne		100	246
Pozostałe koszty operacyjne		1 084	139
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		999	73
Inne koszty operacyjne		85	66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-1 030	332
Przychody finansowe		367	312
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		113	113
od jednostek powiązanych		113	113
Odsetki, w tym:		245	191
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		9	8
Koszty finansowe		503	336
Odsetki w tym:		491	328
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		12	8
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-1 166	308
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto		-1 166	308
Podatek dochodowy		36	17
część bieżąca		5
część odroczona		31	17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (starta) netto, ogółem:		-1 202	291
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		-1 217	282
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
(Zyski) straty mniejszości		15	9
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-838	893
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,37	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,37	0,09
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (starta) netto		-1 217,00	282,00
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody, ogółem:		-1 217,00	282,00

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 724	11 055	11 055
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 724	11 055	11 055
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	7 651	6 821	6 821
Zmiany kapitału zapasowego	664	830	830
zwiększenia (z tytułu)	664	830	830
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)	53	51	51
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	611	779	779
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 315	7 651	7 651
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9	5	5
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		4
zwiększenia (z tytułu)		9
aktualizacji wartości środków trwałych		9
zmniejszenia (z tytułu)		5
zbycia środków trwałych		5
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9	9	5
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	782	947	947
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	782	947	947
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	782	947	947
zwiększenia (z tytułu)		4
podziału zysku z lat ubiegłych
orzeksięgowania kapitału z aktualizacji wyceny śrdoków trwałych		4
zmniejszenia (z tytułu)	708	830	830
przekazania na kapitał zapasowy	664	830	830
przekazania na dywidendę	53
pokrycia straty z lat ubiegłych	-9
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	74	121	117
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	74	121	117
Wynik netto	-1 217	661	282
zysk netto	15	661	282
strata netto	1 232
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	10 463	11 724	11 337
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 463	11 724	11 337
Kapitał mniejszości na początek okresu	1 079	1 011	1 011
Zmiany kapitału mniejszości (+ , -)	-38	68	-38
Zwiększenia		115	9
Zmniejszenia	38	47	47
Kapitał mniejszości na koniec okresu	1 041	1 079	973
Razem kapitał własny	11 504	12 803	12 310

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 217	282
Korekty razem	1 366	-118
Zyski (straty) mniejszości	15	9
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:	250	276
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	185	10
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12	-2
Zmiana stanu rezerw	-26	-19
Zmiana stanu zapasów	-853	1 308
Zmiana stanu należności	9 027	7 224
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 157	-8 872
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63	-52
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	149	164
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	94	10
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86	10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	8
Wydatki	177	226
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177	226
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-83	-216
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	694	534
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	460	454
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	234	80
Wydatki	746	473
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	145	81
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		158
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	94	49
Odsetki	507	185
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52	61
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14	9
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14	9
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	14	13
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	28	22
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody).

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	noty-skons-1półr-2012.xls	Informacja dodatkowa - noty objaśniające do skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego
	dodatk_informacje SA-PSr 2012-1.doc	Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego półrocznego sprawzodania finansowego

BILANS
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 843	6 067	5 643
Wartości niematerialne i prawne, w tym:			10
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	5 393	5 574	5 175
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	376	376	376
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	376	376	376
w jednostkach powiązanych, w tym:	147	147	147
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	229	229	229
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	117	82
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74	117	82
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	27 481	34 501	29 799
Zapasy	9 693	9 105	9 180
Należności krótkoterminowe	17 618	25 334	20 514
Od jednostek powiązanych	227	72	104
Od pozostałych jednostek	17 391	25 262	20 410
Inwestycje krótkoterminowe	25	13	18
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25	13	18
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	13	18
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145	49	87
A k t y w a r a z e m	33 324	40 568	35 442
PASYWA
Kapitał własny	9 584	10 802	10 520
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	7 446	6 835	6 835
Kapitał z aktualizacji wyceny			4
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	74	74	70
Zysk (strata) netto	-1 218	611	329
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 740	29 766	24 922
Rezerwy na zobowiązania	22	47	23
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12	1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22	22	22
długoterminowa	22	22	22
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy		13
długoterminowe
krótkoterminowe		13
Zobowiązania długoterminowe	365	365	60
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	365	365	60
Zobowiązania krótkoterminowe	23 353	29 354	24 834
Wobec jednostek powiązanych	400	244	114
Wobec pozostałych jednostek	22 953	29 110	24 720
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe			5
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe			5
długoterminowe
krótkoterminowe			5
P a s y w a r a z e m	33 324	40 568	35 442
Wartość księgowa	9 584	10 802	10 520
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,92	3,29	3,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,92	3,29	3,21

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	13 523	13 523	13 106
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	300	300
udzielonych gwarancji i poręczeń	300	300	300
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	13 223	13 223	12 806
udzielonych gwarancji i poręczeń
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 848	5 848	5 048
hipoteki na nieruchomościach zabezpieczające kredyty	7 375	7 375	7 000
zastaw rejestrowy na samochodach zabezpieczający kredyty inwestycyjne i pożyczkę			758
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m	13 523	13 523	13 106

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 721	32 340
od jednostek powiązanych	730	168
Przychody netto ze sprzedaży produktów	301	233
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 420	32 107
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 653	29 007
jednostkom powiązanym	700	150
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6	23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 647	28 984
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 068	3 333
Koszty sprzedaży	2 411	2 465
Koszty ogólnego zarządu	729	662
Zysk (strata) ze sprzedaży	-72	206
Pozostałe przychody operacyjne	98	250
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	2
Dotacje		7
Inne przychody operacyjne	93	241
Pozostałe koszty operacyjne	1 084	139
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	999	73
Inne koszty operacyjne	85	66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 058	317
Przychody finansowe	353	350
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	113	160
od jednostek powiązanych		160
Odsetki, w tym:	240	190
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	482	321
Odsetki w tym:	482	321
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 187	346
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-1 187	346
Podatek dochodowy	31	17
część bieżąca
część odroczona	31	17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-1 218	329
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-936	873
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,37	0,10
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (strata) netto	-1 218,00	329,00
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody, ogółem:	-1 218,00	329,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 802	10 191	10 191
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 802	10 191	10 191
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 835	6 056	6 056
Zmiany kapitału zapasowego	611	779	779
zwiększenia (z tytułu)	611	779	779
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	611	779	779
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 446	6 835	6 835
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		4	4
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-4
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		4
zbycia środków trwałych		4
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0	4
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	685	849	849
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	685	849	849
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	685	849	849
zwiększenia (z tytułu)		4
podziału zysku z lat ubiegłych
przeksięgowania kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych		4
zmniejszenia (z tytułu)	611	779	779
przekazania na kapitał zapasowy	611	779	779
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	74	74	70
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	74	74	70
Wynik netto	-1 218	611	329
zysk netto		611	329
strata netto	1 218
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	9 584	10 802	10 520
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 584	10 802	10 520

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 218	329
Korekty razem	1 299	-130
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	211	234
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	176
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12	-2
Zmiana stanu rezerw	-25	-19
Zmiana stanu zapasów	-588	1 014
Zmiana stanu należności	7 716	5 064
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 126	-6 380
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-53	-41
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	81	199
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	64	10
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	8
Wydatki	94	223
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94	223
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-30	-213
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	684	468
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	450	388
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	234	80
Wydatki	723	448
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	145	81
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		158
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80	34
Odsetki	498	175
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-39	20
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12	6
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12	6
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	13	12
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25	18
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	noty-1pół-2012.jednostk.xls	Informacja dodatkowa - noty objaśniające do półrocznego sprawzodania finansowego

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie