04-02-2013 17:43

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	1 989	484
Koszty funduszu netto	3 169	771
Przychody z lokat netto	-1 180	-287
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 897	-948
Wynik z operacji	-5 077	-1 235
Zobowiązania	6 676	1 633
Aktywa	228 810	55 968
Aktywa netto	222 134	54 335
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,69	25,12
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,35	-0,57
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 31.12.2012 roku według średniego kursu
NBP z dnia 31.12.2012 roku: 1 EUR = 4,0882 zł.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1099 zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	228 810	232 038	267 270	267 270
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 930	192	127	127
Należności	99 362	97 718	88 462	88 462
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 719	41 917	9 695	9 695
dłużne papiery wartościowe	42 719	41 917	9 695	9 695
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	83 799	92 206	168 986	168 986
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		5
Zobowiązania	6 676	4 827	1 301	1 301
Aktywa netto (I-II)	222 134	227 211	265 969	265 969
Kapitał funduszu	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	36 752	37 932	13 416	13 416
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 659	-3 479	9 959	9 959
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	41 411	41 411	3 457	3 457
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-24 454	-20 557	42 717	42 717
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	222 134	227 211	265 969	265 969
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,69	105,03	122,95	122,95
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,69
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 102,69

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	1 989	7 157	1 510	6 109
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 989	7 157	1 510	6 095
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe				14
przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych				14
Koszty funduszu	3 169	11 816	1 999	7 089
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 277	5 894	1 986	7 013
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	2	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	42	5	22
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne				22
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	1 886	5 878	7	30
w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	1 879	5 846
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 169	11 816	1 999	7 089
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 180	-4 659	-489	-980
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 897	-29 095	5 487	18 520
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:		20 167	185	1 185
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 897	-49 262	5 302	17 335
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-5 077	-33 754	4 998	17 540
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,35	-15,60	2,31	8,11
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,35	-15,60	2,31	8,11
Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - zaprezentowane zostały w Informacji Dodatkowej

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	227 211	265 969	248 429	248 429
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 077	-33 754	17 540	17 540
przychody z lokat netto	-1 180	-4 659	-980	-980
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		20 167	1 185	1 185
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 897	-49 262	17 335	17 335
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 077	-33 754	17 540	17 540
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)		10 081
z przychodów z lokat netto		9 959
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat		122
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 077	-43 835	17 540	17 540
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	222 134	222 134	265 969	265 969
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	225 974	244 325	252 633	252 633
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,03	122,95	114,84	114,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	102,69	102,69	122,95	122,95
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,86	-16,48	7,06	7,06
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,69	102,69	111,28	111,28
data wyceny	2012-12-31	2012-12-31	2011-03-31	2011-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,66	120,61	122,95	122,95
data wyceny	2012-10-31	2012-03-31	2011-12-31	2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,66	105,66	119,11	119,11
data wyceny	2012-10-31	2012-10-31	2011-10-31	2011-10-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	102,69	102,69	122,95	122,95
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,58	4,84	2,81	2,81
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,25	2,41	2,78	2,78
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
W dniu 16 maja 2012 roku Towarzystwo podjęło uchwałę o wypłacie w dniu 20.07.2012 roku przez Fundusz dochodu w wysokości 4,66 zł na certyfikat inwestycyjny. Rzeczywisty procentowy spadek wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, tj. nieuwzględniający dystrybucji dochodów Funduszu, a odwzorowujący jedynie jego rentowność wynosi dla okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.: (12,69)%

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 388	16 812	-4 234	19 086
Wpływy	53 702	793 957	43 189	193 906
Z tytułu posiadanych lokat		17 909		947
Z tytułu zbycia składników lokat	53 700	776 046	43 189	192 959
Pozostałe	2	2
Wydatki	51 314	777 145	47 423	174 820
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	50 000	770 702	45 489	168 000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 302	6 365	1 926	6 744
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	1	1	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	42	0	22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych				22
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	12	35	7	30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	350	-14 009	3 802	-19 991
Wpływy	350	482	5 002	5 009
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek			3 175	3 175
Odsetki	350	482	1 827	1 834
Pozostałe
Wydatki		14 491	1 200	25 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek		4 410	1 200	25 000
Odsetki
Pozostałe		10 081
z tytułu wypłaty dochodów Funduszu		10 081
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 738	2 803	-432	-905
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	192	127	559	1 032
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 930	2 930	127	127

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniuDochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu
	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego_FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
	Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf	Dochody i ich dystrybucja ? Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2011	rok	4	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	83 220	57 163	24,98	83 220	61 667	26,58	125 523	168 162	62,92	125 523	168 162	62,92
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	40 838	42 719	18,67	40 838	41 917	18,06	9 560	9 695	3,62	9 560	9 695	3,62
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	881	603	0,26	881	798	0,34	881	824	0,31	881	824	0,31
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	26 000	26 033	11,38	29 700	29 741	12,82
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem	150 939	126 518	55,29	154 639	134 123	57,80	135 964	178 681	66,85	135 964	178 681	66,85

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nienotowane na rynku aktywnym			1 238 164		83 220	57 163	24,98
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	52 200	Rzeczpospolita Polska	2 593	3 128	1,37
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna *	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	282 800	Rzeczpospolita Polska	15 384	0	0,00
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	11 704	5,11
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	18 000	Rzeczpospolita Polska	7 200	4 053	1,77
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	53	0,02
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	2 704	1,18
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	16 294	7,12
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	13 374	Rzeczpospolita Polska	918	1 777	0,78
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	21 302	17 450	7,63
Razem			1 238 164		83 220	57 163	24,98
* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp.
Komandytowo? Akcyjna o wartości 5 846 tys. zł.

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								7 242	6 925	7 235	3,16
Obligacje								7 242	6 925	7 235	3,16
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								7 242	6 925	7 235	3,16
OK0113 (PL0000106324)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-01-25	Zerowy kupon (0%)	1 000,00	7 242	6 925	7 235	3,16
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								36 634	33 913	35 484	15,51
Obligacje								36 634	33 913	35 484	15,51
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								36 634	33 913	35 484	15,51
OK0114 (PL0000106712)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2014-01-25	Zerowy kupon (0%)	1 000,00	36 634	33 913	35 484	15,51
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
Razem								43 876	40 838	42 719	18,67

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nienotowane na rynku aktywnym | | | | 16 950 | 881 | 603 | 0,26 | |
| | 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 44 | 0,02 | |
| | 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 66 | 0,03 | |
| | 100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 73 | 0,03 | |
| | 100,00% | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 62 | 0,03 | |
| | 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 52 | 0,02 | |
| | 100,00% | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 98 | 0,04 | |
| | 25,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 950 | 223 | 198 | 0,09 | |
| | 100,00% | PK 16 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 39 | 10 | 0,00 | |
| | Razem | | | | 16 950 | 881 | 603 | 0,26 | |
| | * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu | | | | | | | | |
| | na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						26 000		26 033	11,38
Lokata terminowa, 49 D, 2013-02-07	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	oprocentowanie stałe (4,25%)	26 000 000,00	26 000	26 033 227,95	26 033	11,38
W walutach państw nienależących do OECD
Razem						26 000		26 033	11,38

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	obligacja OK0114 (PL0000106712)	22 572	9,86

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	3 072
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	96 290
	Pozostałe
	Razem	99 362

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	6 676
	w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	830
	z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto	5 846
	Razem	6 676

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-02-04
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-04	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie