ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 17:49

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	1 632	390
Koszty funduszu netto	1 844	440
Przychody z lokat netto	-212	-51
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	210	50
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5 641	1 346
Wynik z operacji	5 639	1 346
Zobowiązania	1 241	281
Aktywa	262 212	59 442
Aktywa netto	260 971	59 161
Lokaty	158 887	36 019
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,64	27,35
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,61	0,62
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 30.09.2011roku według średniego kursu
NBP z dnia 30.09.2011 roku: 1 EUR = 4,4112 zł.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1894 zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	2090001115		300889464	www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	262 212	256 494	249 475	226 560
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	559	214	1 032	497
Należności	102 760	83 458	63 242	65 940
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	15 623	35 266	61 688	59 318
dłużne papiery wartościowe	15 623	35 266	61 688	59 318
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	143 264	137 545	123 513	100 800
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	6	11		5
Zobowiązania	1 241	1 162	1 046	963
Aktywa netto (I-II)	260 971	255 332	248 429	225 597
Kapitał funduszu	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 720	13 722	13 211	13 318
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 448	10 660	10 939	11 045
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 272	3 062	2 272	2 273
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	37 415	31 774	25 382	2 443
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	260 971	255 332	248 429	225 597
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,64	118,03	114,84	104,29
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,64
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 120,64

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	1 632	4 599	1 349	4 473
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 632	4 585	1 349	4 473
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe		14
w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych		14
Koszty funduszu	1 844	5 090	1 407	3 985
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 809	5 027	1 340	3 891
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	1	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	6	17	6	17
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	21	22
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	8	23	60	75
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 844	5 090	1 407	3 985
Przychody z lokat netto (I-IV)	-212	-491	-58	488
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 851	13 033	-12 368	-8 329
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	210	1 000	47	-155
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	5 641	12 033	-12 415	-8 174
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	5 639	12 542	-12 426	-7 841
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,61	5,80	-5,74	-3,62
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,61	5,80	-5,74	-3,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	255 332	248 429	233 438	233 438
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 639	12 542	14 991	14 991
przychody z lokat netto	-212	-491	382	382
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	210	1 000	-156	-156
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	5 641	12 033	14 765	14 765
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 639	12 542	14 991	14 991
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 639	12 542	14 991	14 991
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	260 971	260 971	248 429	248 429
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	256 831	250 010	232 936	232 936
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,03	114,84	107,91	107,91
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,64	120,64	114,84	114,84
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,77	6,75	6,42	6,42
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,50	111,28	104,29	104,29
data wyceny	2011-07-29	2011-03-31	2010-09-30	2010-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,64	120,64	114,84	114,84
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	117,50	117,50	105,62	105,62
data wyceny	2011-07-29	2011-07-29	2010-10-29	2010-10-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,64	120,64	114,84	114,84
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,85	2,72	2,33	2,33
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,79	2,69	2,30	2,30
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 141	23 320	6 230	6 034
Wpływy	91 199	150 717	59 308	421 625
Z tytułu posiadanych lokat	604	947	1 912	3 615
Z tytułu zbycia składników lokat	90 595	149 770	57 396	418 010
Pozostałe
Wydatki	85 058	127 397	53 078	415 591
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	71 299	110 511	52 184	411 699
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 730	4 818	885	3 845
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	1	1	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	22		22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	21	22
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	12 008	12 023	8	23
w tym, z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych	12 000	12 000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 796	-23 793	-16 337	-5 884
Wpływy	4	7	30 136	40 589
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek			2 884	3 365
Odsetki	4	7	78	751
Pozostałe			27 174	36 473
Wydatki	5 800	23 800	46 473	46 473
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	5 800	23 800	10 000	10 000
Odsetki
Pozostałe			36 473	36 473
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	345	-473	-10 107	150
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	214	1 032	10 604	347
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	559	559	497	497

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	104 910	142 454	54,33	104 910	136 731	53,31	97 910	122 747	49,20	97 910	100 057	44,16
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	15 527	15 623	5,96	34 283	35 266	13,75	60 423	61 688	24,73	58 669	59 318	26,18
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 036	810	0,30	1 036	814	0,31	992	766	0,31	992	743	0,33
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem	121 473	158 887	60,59	140 229	172 811	67,37	159 325	185 201	74,24	157 571	160 118	70,67

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem			1 532 040		104 910	142 454	54,33
Nienotowane na rynku aktywnym			1 532 040		104 910	142 454	54,33
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	66 000	Rzeczpospolita Polska	3 283	4 754	1,81
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	280 000	Rzeczpospolita Polska	13 984	11 853	4,52
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	12 629	4,82
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	18 000	Rzeczpospolita Polska	7 200	6 063	2,31
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	151	0,06
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	6 622	2,53
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	27 828	10,61
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	700 250	Rzeczpospolita Polska	44 620	72 554	27,67

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe - Razem:								16 560	15 527	15 623	5,96
O terminie wykupu do 1 roku:								560	514	553	0,21
Obligacje								560	514	553	0,21
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								560	514	553	0,21
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	560 000,00	560	514	553	0,21
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								16 000	15 013	15 070	5,75
Obligacje								16 000	15 013	15 070	5,75
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								16 000	15 013	15 070	5,75
OK0113	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-01-25	zerokuponowe	14 000 000,00	14 000	13 164	13 222	5,04
OK0713	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-07-25	zerokuponowe	2 000 000,00	2 000	1 849	1 848	0,71
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały - Razem				19 830	1 036	810	0,30
Nienotowane na rynku aktywnym				19 830	1 036	810	0,30
100,00%	PD 1 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 440	72	7	0,00
100,00%	PD 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	66	36	0,01
100,00%	PD 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	44	0,02
100,00%	PD 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	48	0,02
100,00%	PD 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	38	0,01
100,00%	PD 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	15	0,00
100,00%	PD 7 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 240	62	5	0,00
100,00%	PD 8 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 200	60	5	0,00
100,00%	PK 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	119	80	0,03
100,00%	PK 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	204	305	0,12
25,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 950	223	227	0,09

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	3 718
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	87 042
	Pozostałe
	Pozostałe, w tym:	12 000
	z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych	12 000
	Razem	102 760

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	1 241
	w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	1 241
	Razem	1 241

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Krzysztof Człapowski	Czlonek Zarządu	.
2011-11-04	Barbara Grodek - Łagoda	Prokurent	.