14-02-2012 17:43

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	1 510	340
Koszty funduszu netto	1 999	451
Przychody z lokat netto	-489	-110
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	185	42
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5 302	1 195
Wynik z operacji	4 998	1 127
Zobowiązania	1 301	295
Aktywa	267 270	60 512
Aktywa netto	265 969	60 218
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,95	27,84
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,31	0,52

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	2090001115		300889464	www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	267 270	262 212	249 475	249 475
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	127	559	1 032	1 032
Należności	88 462	102 760	63 242	63 242
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	9 695	15 623	61 688	61 688
dłużne papiery wartościowe	9 695	15 623	61 688	61 688
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	168 986	143 264	123 513	123 513
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		6
Zobowiązania	1 301	1 241	1 046	1 046
Aktywa netto (I-II)	265 969	260 971	248 429	248 429
Kapitał funduszu	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 416	13 720	13 211	13 211
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	9 959	10 448	10 939	10 939
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 457	3 272	2 272	2 272
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	42 717	37 415	25 382	25 382
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	265 969	260 971	248 429	248 429
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,95	120,64	114,84	114,84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,95
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 122,95

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	1 510	6 109	1 382	5 816
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 510	6 095	1 343	5 816
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe		14	39
przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych		14	39
Koszty funduszu	1 999	7 089	1 488	5 434
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 986	7 013	1 475	5 366
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	2	0	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	22	5	22
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		22		0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	7	30	8	44
koszty z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych				14
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 999	7 089	1 488	5 434
Przychody z lokat netto (I-IV)	-489	-980	-106	382
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 487	18 520	22 938	14 609
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	185	1 185	-1	-156
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	5 302	17 335	22 939	14 765
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	4 998	17 540	22 832	14 991
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,31	8,11	10,55	6,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,31	8,11	10,55	6,93

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	260 971	248 429	233 438	233 438
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 998	17 540	14 991	14 991
przychody z lokat netto	-489	-980	382	382
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	185	1 185	-156	-156
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	5 302	17 335	14 765	14 765
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 998	17 540	14 991	14 991
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 998	17 540	14 991	14 991
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	265 969	265 969	248 429	248 429
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	261 533	252 633	232 936	232 936
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,64	114,84	107,91	107,91
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,95	122,95	114,84	114,84
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	7,60	7,06	6,42	6,42
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,11	111,28	104,29	104,29
data wyceny	2011-10-31	2011-03-31	2010-09-30	2010-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,95	122,95	114,84	114,84
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,11	119,11	105,62	105,62
data wyceny	2011-10-31	2011-10-31	2010-10-29	2010-10-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,95	122,95	114,84	114,84
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,03	2,81	2,33	2,33
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	2,78	2,30	2,30
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 234	19 086	-3 106	2 928
Wpływy	43 189	193 906	12 039	433 664
Z tytułu posiadanych lokat		947		3 615
Z tytułu zbycia składników lokat	43 189	192 959	12 039	430 049
Pozostałe
Wydatki	47 423	174 820	15 145	430 736
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	45 489	168 000	13 784	425 483
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 926	6 744	1 354	5 199
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	0	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	22		22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych		22		0
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	7	30	7	30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 802	-19 991	3 641	-2 243
Wpływy	5 002	5 009	3 641	44 230
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	3 175	3 175	3 135	6 500
Odsetki	1 827	1 834	506	1 257
Pozostałe				36 473
Wydatki	1 200	25 000		46 473
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	1 200	25 000		10 000
Odsetki
Pozostałe				36 473
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-432	-905	535	685
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	559	1 032	497	347
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	127	127	1 032	1 032

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
	Plik	Opis
	20120202 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	125 523	168 162	62,92	104 910	142 454	54,33	97 910	122 747	49,20	97 910	122 747	49,20
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	9 560	9 695	3,62	15 527	15 623	5,96	60 423	61 688	24,73	60 423	61 688	24,73
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	881	824	0,31	1 036	810	0,30	992	766	0,31	992	766	0,31
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem			1 922 240		125 523	168 162	62,92
Nienotowane na rynku aktywnym			1 922 240		125 523	168 162	62,92
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	52 200	Rzeczpospolita Polska	2 593	3 661	1,37
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	280 000	Rzeczpospolita Polska	13 984	10 896	4,08
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 484	13 585	5,08
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	18 000	Rzeczpospolita Polska	7 200	5 669	2,12
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	130	0,05
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	5 427	2,03
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	27 415	10,26
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	700 250	Rzeczpospolita Polska	44 620	75 757	28,34
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	21 302	25 622	9,59

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								3 676	3 535	3 600	1,35
Obligacje								3 676	3 535	3 600	1,35
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								3 676	3 535	3 600	1,35
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	560 000,00	560	514	559	0,21
OK0712	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe	3 116 000,00	3 116	3 021	3 041	1,14
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								6 442	6 025	6 095	2,27
Obligacje								6 442	6 025	6 095	2,27
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								6 442	6 025	6 095	2,27
OK0113	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-01-25	zerokuponowe	4 442 000,00	4 442	4 177	4 235	1,58
OK0713	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-07-25	zerokuponowe	2 000 000,00	2 000	1 848	1 860	0,69
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały - Razem				16 950	881	824	0,31
Nienotowane na rynku aktywnym				16 950	881	824	0,31
100,00%	PD 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	66	36	0,01
100,00%	PD 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	36	0,01
100,00%	PD 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	60	0,02
100,00%	PD 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	45	0,02
100,00%	PD 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	24	0,01
100,00%	PK 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	119	67	0,03
100,00%	PK 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	204	301	0,11
25,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 950	223	228	0,09
100,00%	PK 16 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	39	27	0,01

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	88 462
	Pozostałe
	Razem	88 462

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	1 301
	w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	1 301
	Razem	1 301

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu	.
2012-02-14	Barbara Grodek - Łagoda	Prokurent	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie