ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014

4 sierpnia 2014, 17:25


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	1 346	323
Koszty funduszu netto	2 318	556
Przychody z lokat netto	-972	-233
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-14	-3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	902	216
Wynik z operacji	-84	-20
Zobowiązania	25 924	6 230
Aktywa	143 842	34 570
Aktywa netto	117 918	28 340
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	75,90	18,24
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,05	-0,01

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 30.06.2014 roku według średniego kursu NBP z dnia
30.06.2014 roku: 1 EUR = 4,1609 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1674 zł.)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-01	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-08-04


	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu.

















Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	80 210	27 645	19,22	81 378	27 961	14,74	83 470	31 280	16,43	83 270	52 777	24,98
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	14 007	14 169	9,85	36 030	36 194	19,08	33 636	36 289	19,06	33 914	36 070	17,07
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 715	1 038	0,72	1 715	1 365	0,72	881	514	0,27	881	709	0,33
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty				17 000	17 031	8,98	17 500	17 531	9,21	19 000	19 005	8,99
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	10 351	Rzeczpospolita Polska	501	421	0,29
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna *	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	282 800	Rzeczpospolita Polska	15 384	0	0,00
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	11 979	8,33
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	18 400	Rzeczpospolita Polska	7 400	2 512	1,75
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna *	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	0	0,00
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna *	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	0	0,00
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	21 302	12 733	8,85

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o.
Sp. Komandytowo-Akcyjna o wartości 22 100 tys.zł
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna o
wartości 674 tys. zł oraz PK 7 Sp. z o.o
Sp. Komandytowo-Akcyjna o wartości 2 617 tys. zł.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								8 500	8 507	8 608	5,98
Obligacje								8 500	8 507	8 608	5,98
WZ0115 (PL0000106480)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-01-25	Zmienny kupon (2,72%)	1 000,00	8 500	8 507	8 608	5,98
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								5 700	5 500	5 561	3,87
Obligacje								5 700	5 500	5 561	3,87
OK0715 (PL0000107405)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-07-25	Zerowy kupon (0,00%)	1 000,00	5 700	5 500	5 561	3,87
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| | 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 36 | 0,02 | |
| | 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 70 | 0,05 | |
| | 100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 47 | 0,03 | |
| | 100,00% | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 62 | 0,04 | |
| | 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 23 | 0,02 | |
| | 100,00% | PK 7 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 1 057 | 800 | 0,56 | |
| | 100,00% | PK 16 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 39 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o., | | | | | | | | |
| | PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak | | | | | | | | |
| | powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PK 7 Sp. z o.o. oraz | | | | | | | | |


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2013	rok	2	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	143 842	189 697	190 367	211 314
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 018	743	152	570
Należności	99 963	100 890	104 601	102 172
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		5 499
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 169	36 194	36 289	36 070
dłużne papiery wartościowe	14 169	36 194	36 289	36 070
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	28 683	46 357	49 325	72 491
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	9	14		11

Zobowiązania	25 924	24 514	19 868	11 871

Aktywa netto (I-II)	117 918	165 183	170 499	199 443
Kapitał funduszu	162 655	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-47 181
Dochody zatrzymane	8 442	9 120	10 567	18 116
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-21 600	-20 628	-16 496	-8 926
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 042	29 748	27 063	27 042
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-53 179	-53 773	-49 904	-28 509
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	117 918	165 183	170 499	199 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	75,90	76,36	78,82	92,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	75,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 553 600





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 75,90

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przychody z lokat	1 346	2 840	1 591	3 397
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 346	2 840	1 591	3 397
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe

Koszty funduszu	2 318	7 944	5 771	7 664
Wynagrodzenie dla towarzystwa	831	1 730	1 130	2 392
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	31	6	11
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	1	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	1 480	6 180	4 634	5 260
w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	1 473	6 165	4 627	5 245
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	2 318	7 944	5 771	7 664
Przychody z lokat netto (I-IV)	-972	-5 104	-4 180	-4 267
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	888	-296	-7 407	-3 714
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-14	2 671		318
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	902	-2 967	-7 407	-4 032
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-84	-5 400	-11 587	-7 981

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,05	-3,48	-5,36	-3,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,05	-3,48	-5,36	-3,69

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-01	2	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-06-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	165 183	170 499	222 134	222 134
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-84	-5 400	-36 925	-36 925
przychody z lokat netto	-972	-5 104	-11 837	-11 837
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14	2 671	339	339
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	902	-2 967	-25 427	-25 427
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-84	-5 400	-36 925	-36 925
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)			14 710	14 710
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			14 710	14 710
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-47 181	-47 181
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-47 181	-47 181
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-47 265	-52 581	-51 635	-51 635
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	117 918	117 918	170 499	170 499
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	150 170	158 444	201 300	201 300
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	609 653	609 653
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	609 653	609 653
saldo zmian	-609 653	-609 653
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	609 653	609 653
saldo zmian	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	76,36	78,82	102,69	102,69
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	75,90	75,90	78,82	78,82
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,42	-7,47	-23,24	-23,24
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	75,90	75,90	78,82	78,82
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	77,39	79,14	104,35	104,35
data wyceny	2014-04-30	2014-01-31	2013-03-31	2013-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	77,39	77,39	82,16	82,16
data wyceny	2014-04-30	2014-04-30	2013-10-31	2013-10-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	75,90	75,90	78,82	78,82
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,19	10,11	8,89	8,89
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,22	2,20	2,21	2,21
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-01	2	2013-04-01	2
2014	2013
do 2014-06-30	2014-01-01	2013-06-30	2013-01-01
2014-06-30	2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	47 369	40 850	14 792	11 746
Wpływy	114 354	242 668	102 523	234 975
Z tytułu posiadanych lokat	308	308	23	23
Z tytułu zbycia składników lokat	114 046	242 360	102 500	234 952
Pozostałe	0	0		0

Wydatki	66 985	201 818	87 731	223 229
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	66 090	199 921	86 550	220 750
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	863	1 839	1 173	2 442
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	21	40		21
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	9	16	7	15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-47 094	-39 984	-14 359	-14 106
Wpływy	87	7 197	351	604
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek		6 701
Odsetki	87	496	351	604
Pozostałe

Wydatki	47 181	47 181	14 710	14 710
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	47 181	47 181
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe			14 710	14 710
z tytułu wypłaty dochodów Funduszu			14 710	14 710
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	275	866	433	-2 360
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	743	152	137	2 930
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 018	1 018	570	570


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości FRN 2.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek	7 569
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek	92 394
Pozostałe


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania	25 924
w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	533
w tym zobowiązania z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	25 391


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu. Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
	Dochody i ich dystrybucja.pdf	Dochody i ich dystrybucja ? Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu. Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
	Dochody i ich dystrybucja.pdf	Dochody i ich dystrybucja ? Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-04	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Wybrane dla Ciebie