14-02-2011 17:34

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	3 521	878
Koszty funduszu netto	3 752	936
Przychody z lokat netto	-231	-58
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	24	6
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	10 236	2 553
Wynik z operacji	10 029	2 501
Zobowiązania	6 388	1 613
Aktywa	507 239	128 081
Aktywa netto	500 851	126 468
Lokaty	399 802	100 952
Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz	730	184
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	36,13
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,87	0,72
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 31.12.2010 roku według średniego kursu
NBP z dnia 31.12.2010 roku: 1 EUR = 3,9603 zł.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0094 zł.)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Plac Wolności		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	209-00-00-133		634597808	www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK FunduszRynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.
Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	507 239	498 908	582 488	582 488
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	56	3 198	9	9
Należności	104 451	101 836	157 140	157 140
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	2 200		11 223	11 223
Składniki lokat notowanena aktywnym rynku, w tym:	8 920	17 808	9 850	9 850
dłużne papiery wartościowe	8 920	17 808	9 850	9 850
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	390 882	375 344	403 566	403 566
dłużne papiery wartościowe			9 437	9 437
Nieruchomości	730	711	700	700
Pozostałe aktywa		11
Zobowiązania	6 388	8 086	36 605	36 605
Aktywa netto (I-II)	500 851	490 822	545 883	545 883
Kapitał funduszu	339 500	339 500	339 500	339 500
Kapitał wpłacony	339 500	339 500	339 500	339 500
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 211	13 418	439	439
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-19 082	-18 851	-31 602	-31 602
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32 293	32 269	32 041	32 041
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	148 140	137 904	205 944	205 944
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	500 851	490 822	545 883	545 883
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	140,23	155,97	155,97
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 3 500 000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A - 143,10

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	3 521	9 081	7 445	40 613
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 767	9 081	2 590	10 391
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	1 754		4 855	30 222
w tym z tytułu rozwiązania rezerw	1 754		4 855	30 222
Koszty funduszu	3 752	32 944	12 071	39 790
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 424	13 539	3 734	15 709
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	2	0	26
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	47	11	43
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	94	689	95	365
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	12	44	12	41
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	17	99	11	54
Ujemne saldo różnic kursowych	22	1 726	1 129	755
Pozostałe	171	16 798	7 079	22 797
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto		6 288	6 831	19 889
z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych	164	10 479	241	2 875
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 752	32 944	12 071	39 790
Przychody z lokat netto (I-IV)	-231	-23 863	-4 626	823
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	10 260	-21 169	-20 040	-88 935
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	24	252	12 414	12 645
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 236	-21 421	-32 454	-101 580
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	10 029	-45 032	-24 666	-88 112
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,87	-12,87	-7,05	-25,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,87	-12,87	-7,05	-25,17

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	490 822	545 883	633 995	633 995
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 029	-45 032	-88 112	-88 112
przychody z lokat netto	-231	-23 863	823	823
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	24	252	12 645	12 645
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 236	-21 421	-101 580	-101 580
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 029	-45 032	-88 112	-88 112
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 029	-45 032	-88 112	-88 112
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	500 851	500 851	545 883	545 883
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	493 447	511 276	579 809	579 809
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	140,23	155,97	181,14	181,14
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,10	143,10	155,97	155,97
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,12	-8,25	-13,90	-13,90
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	139,62	139,62	155,97	155,97
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-12-31	2009-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	143,10	154,28	169,75	169,75
data wyceny	2010-12-31	2010-01-29	2009-03-31	2009-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	139,62	139,62	163,73	163,73
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-10-30	2009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	143,10	155,97	155,97
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,02	6,44	6,86	6,86
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,75	2,65	2,71	2,71
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	735	-9 847	-329	-18 772
Wpływy	59 223	307 694	511 640	1 209 862
Z tytułu posiadanych lokat		452	392	773
Z tytułu zbycia składników lokat	59 223	307 240	511 248	1 209 083
Pozostałe		2		6
Wydatki	58 488	317 541	511 969	1 228 634
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	55 003	303 009	508 021	1 208 701
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 314	13 663	3 861	17777
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	2	0	26
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych		47	1	45
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	146	686	69	381
Z tytułu posiadania nieruchomości	18	100	10	53
Pozostałe	7	34	7	1 651
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 877	9 894	323	18 552
Wpływy	2 037	19 354	5 838	26 659
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów			3 792	3 902
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	1 722	18 827	1 782	21 844
Odsetki	315	527	221	870
Pozostałe			43	43
Wydatki	5 914	9 460	5 515	8 107
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów			3 792	3 902
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	5 904	9 418	1 712	4 167
Odsetki	10	42	11	38
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 142	47	-6	-220
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 198	9	15	229
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	56	56	9	9

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do sprawozdaniafinansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	186 790	372 489	73,43	181 518	352 423	70,64	181 518	376 358	64,61	181 518	376 358	64,61
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	8 713	8 920	1,76	17 689	17 808	3,57	18 827	19 287	3,31	18 827	19 287	3,31
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	56 166	18 393	3,63	56066	22 921	4,59	6 759	17 771	3,05	6 759	17 771	3,05
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości	662	730	0,14	662	711	0,14	662	700	0,12	662	700	0,12
Statki morskie
Inne
Razem	252 331	400 532	78,96	255 935	393 863	78,94	207 766	414 116	71,09	207 766	414 116	71,09

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem:			3 430 759		186 790	372 489	73,43
Nienotowane na rynku aktywnym			3 430 759		186 790	372 489	73,43
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	139 590	Rzeczpospolita Polska	6 979	35 409	6,98
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	141 000	Rzeczpospolita Polska	7 155	16 508	3,25
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	263 340	Rzeczpospolita Polska	13 167	60 279	11,88
PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	990	Rzeczpospolita Polska	50	22 882	4,51
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	209 880	Rzeczpospolita Polska	10 494	28 823	5,68
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	29 000	Rzeczpospolita Polska	1 503	0	0,00
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	79 500	Rzeczpospolita Polska	15 892	15 617	3,08
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	175 000	Rzeczpospolita Polska	8 842	11 801	2,33
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	860 750	Rzeczpospolita Polska	43 570	75 103	14,81
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	103 950	Rzeczpospolita Polska	5 197	25 033	4,94
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	177 759	Rzeczpospolita Polska	11 441	10 955	2,16
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	226 000	Rzeczpospolita Polska	11 300	9 941	1,96
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	20 200	17 000	3,35
PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	620 000	Rzeczpospolita Polska	31 000	43 138	8,50
(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółkach Celowych o łącznej wartości 3 997 tys.zł,
w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki
Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości
3 399 tys.zł, rezerwę z tytułu ujemnej wartości
spółki PK 17 Sp. z o.o. w wysokości 36 tys. zł oraz
rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki
PK 8 Sp. z o.o. SKA w wysokości 562 tys. zł.

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe - Razem								9 080	8 713	8 920	1,76
O terminie wykupu do 1 roku:								4 100	4 092	4 152	0,82
Obligacje								4 100	4 092	4 152	0,82
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								4 100	4 092	4 152	0,82
DZ0811	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-08-18	zmienne	4 100 000,00	4 100	4 092	4 152	0,82
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 980	4 621	4 768	0,94
Obligacje								4 980	4 621	4 768	0,94
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								4 980	4 621	4 768	0,94
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	4 980 000,00	4 980	4 621	4 768	0,94
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały?Razem				153 291	56 166	18 393	3,63
60,00%	Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 110	2 151	0	0,00
100,00%	Salwator City Sp. z o. o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	86 331	14 751	14 743	2,91
50,00%	Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	11 200	36 583	0	0,00
100,00%	Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	150	220	0,04
100,00%	PK 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	390	0,08
100,00%	PK 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	106	0,02
100,00%	PK 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	608	0,12
100,00%	PK 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	362	0,07
100,00%	PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	259	0,05
100,00%	PK 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	23	0,00
100,00%	PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	197	0,04
75,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	8 850	443	672	0,13
100,00%	PK 13 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	289	0,06
100,00%	J&J Central Park Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	140	75	0,01
100,00%	PK 15 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	42	0,01
100,00%	PK 16 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	3	0,00
100,00%	PK 17 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	0	0,00
100,00%	PK 18 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	90	0,02
100,00%	PK 19 Sp.z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	89	0,02
100,00%	PK 20 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	86	0,02
100,00%	PK 21 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	86	0,02
100,00%	Bella Italia Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	5	0,00
100,00%	Salwator City Kraków Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	29	0,01
60,00%	Sawa Wilanów	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 200	60	19	0,00
(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółkach Celowych o łącznej wartości 3 997 tys.zł,
w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki
Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości
3 399 tys.zł, rezerwę z tytułu ujemnej wartości
spółki PK 17 Sp. z o.o. w wysokości 36 tys. zł oraz
rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki
PK 8 Sp. z o.o. SKA w wysokości 562 tys. zł.

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wycenyna dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nieruchomości - Razem				2 653 m2			662	730	0,14
Prawa własności nieruchomości:							662	730	0,14
Budynki
Lokale
Grunty							662	730	0,14
Działka nr 1044/3	LU1I/00257899/2	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	641 m2	Brak	Brak	160	176	0,03
Działka nr 1044/4	LU1I/00257901/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	720 m2	Brak	Brak	180	198	0,04
Działka nr 1045/2	LU1I/00258568/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	613 m2	Brak	Brak	153	169	0,03
Działka nr 1045/3	LU1I/00258571/4	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	679 m2	Brak	Brak	169	187	0,04
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	6 904
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	97 547
	Pozostałe
	Razem	104 451

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	6 388
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	2 360
	w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	3 997
	Razem	6 388

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu	.
2011-02-14	Monika Michałkiewicz	Prokurent	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie