AXA OFE miesięczna struktura aktywów

Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 2007-12-31

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane 62,59 przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP;

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 2,77 walucie polskiej;

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0 walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 32,42 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,02 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;

1. Akcje NFI; 0,29

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,55 inwestycyjne zamknięte;

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0 inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte;

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;

1. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie 0 z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z 0 dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,93 emitowane przez spółki publiczne, inne niż w pkt. 13 i 14;

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z 0 dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13;

1. Listy zastawne; 0

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP;

1. Należności ogółem; 0

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych; 0,43

kom mra