BANK PEKAO SA - Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku (9/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku, informuje o zamiarze dokonania następujących zmian Statutu Banku. Proponowane zmiany zostaną przedłożone do uchwalenia najbliższemuZwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)Treść raportuZgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], w związku z zamiarem zmiany Statutu Banku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Banku przedstawia zestawienie proponowanych zmian wraz z ich obowiązującym brzmieniem.I. nadanie dotychczasowemu § 6 pkt 22 Statutu o brzmieniu:"22) Dokonywanie obrotu
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi"następującego brzmienia:"22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi",II. usunięcie dotychczasowego § 6 pkt 25 Statutu o brzmieniu:"25) Dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie",III. usunięcie dotychczasowego § 6 pkt 28 Statutu o brzmieniu:"28) Pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych",IV. nadanie dotychczasowemu § 6 pkt 31 Statutu o brzmieniu:"31) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych"następującego brzmienia i oznaczenie go jako pkt 29):"29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych",V. nadanie dotychczasowym punktom od 26 do 37 Statutu odpowiednio zmienionej numeracji od 25 do 35,VI. dodanie w § 6 Statutu nowego pkt 36 w następującym brzmieniu:"36) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej",VII. dodanie w § 6 Statutu nowego pkt 37 w następującym brzmieniu:"37) Wykonywanie niestanowiących działalności
maklerskiej czynności polegających na:a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentówfinansowych,b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,d) oferowaniu instrumentów finansowych,e) doradztwie inwestycyjnym,f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym."Zarząd Banku zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku uchwałę upoważniającą Radę Nadzorczą do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONThe Management Board of Bank PolskaKasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”), upon receiving positive opinion ofthe Bank’s Supervisory Board, informs of its intention to introducefollowing changes of the Bank’s Statute. The proposed changes shall besubmitted for approval to the nearest Bank’s Ordinary General Meeting.Legalbasis:§ 38 section 1 point 2) of the Regulation of the Minister ofFinance dated 19 February 2009 on current and periodic informationdisclosed by the issuers of securities and the recognition of theinformation required by the law of a non-member state (Journal of LawsNo 33, item 259)Report contentsPursuant to§ 38 section1 point 2) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19February 2009 on current and periodic information [...], in relation tothe intention of changing the Bank’s Statute by the Ordinary GeneralMeeting, the Bank’s Management Board presents the hitherto specificationof changes of the Statute along with current content of provisions.1)replacing the
present wording of§ 6 point 22 of the Statute:“22)Trading and agency in securities”by the following wording:“22)Trading in securities”,2) deleting the present§ 6 point25 of the Statute:“25) Dealing in derivative instruments on ownaccount and on order”,3) deleting the present§ 6 point 28of the Statute:“28) Agency sale of participation units orcertificates of investments in the understandingof the law oninvestment funds”,4) replacing the present wording of§ 6point 31 of the Statute:“31) Running the securities accounts”bythe following wording and mark it as the point 29):“29)Safekeeping and registering financial instruments”,5)renumbering the present points 26 to 37 of the Statute into 25 to 35respectively,6) adding in§ 6 of the Statute a new point 36 ofthe following wording:“36) Acting as an agent for investmentcompany.”7) adding in§ 6 of the Statute a new point 37 ofthe following wording:“37) Performing the following activitiesnot classified as brokerage activity:a) accepting and forwardingorders of selling
and purchasing financialinstruments,b)performing orders referred to in point a, on the account of the orderingparty,c) purchasing and selling financial instruments on Bank’s ownaccount,d) offering financial instruments,e) investment advice,f)providing services involving execution of agreements for investmentssub-issues or services or concluding and exercising other agreements ofsimilar nature, if they involve financial instruments,withreservation that the activities specified in letters a) - f) can onlyinvolve securities issued by the State Treasury or the National Bank ofPoland or other financial instruments and bonds precluded from theorganised trading system, specified in art. 39p section 1 of the act of27 October 1994 on paid motorways and the National Road Fund.”TheBank Management Board intends to submit for Bank’s Ordinary GeneralMeeting an resolution authorizing the Supervisory Board to establishunified text of the Bank’s Statue. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ