BEDZIN - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

BEDZIN - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

03.11.2011 | aktual.: 03.11.2011 08:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-01
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	101 931	105 369	25 222	26 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 807	13 189	1 684	3 295
Zysk (strata) brutto	7 228	12 900	1 789	3 223
Zysk (strata) netto	5 874	10 562	1 453	2 639
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 076	24 039	3 236	6 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 165	-4 504	-1 031	-1 125
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 002	-20 221	-2 475	-5 052
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 091	-686	-270	-171
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 453	118 958	27 986	29 836
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 872	43 158	10 172	10 825
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	960	3 466	218	869
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 636	21 072	3 771	5 285
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 581	75 800	17 814	19 012
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 746	15 746	3 570	3 949
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,87	3,35	0,46	0,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,87	3,35	0,46	0,84
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24,95	24,07	5,66	6,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24,95	24,07	5,66	6,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-03 | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | ENERGETYKA | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PozostałeinformacjeSA-QIII_2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-03	PAWEŁ ORLOF	PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
2011-11-03	SABINA APEL	CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
2011-11-03	JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA	PROKURENT GŁOWNY KSIĘGOWY

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	93 847	93 424	98 373	97 097
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	574	733	1 086	1 074
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	89 173	88 564	92 949	93 397
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	8	8	8	8
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	8	8	8	8
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	8	8	8	8
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 092	4 119	4 330	2 618
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 085	4 110	4 317	2 600
Inne rozliczenia międzyokresowe	7	9	13	18
Aktywa obrotowe	29 606	42 936	36 694	21 861
Zapasy	17 155	10 586	12 542	12 605
Należności krótkoterminowe	9 672	8 728	20 428	8 903
Od jednostek powiązanych	2 040	2 040	5 325	2 604
Od pozostałych jednostek	7 632	6 688	15 103	6 299
Inwestycje krótkoterminowe	2 561	23 305	3 652	147
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 561	23 305	3 652	147
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 561	23 305	3 652	147
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218	317	72	206
A k t y w a r a z e m	123 453	136 360	135 067	118 958
PASYWA
Kapitał własny	78 581	85 436	78 376	75 800
Kapitał zakładowy	15 746	15 746	15 746	15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	22 146	22 146	15 523	15 523
Kapitał z aktualizacji wyceny	26 769	26 769	26 785	26 785
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 005	5 005	5 005	5 005
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 041	3 041	2 179	2 179
Zysk (strata) netto	5 874	12 729	13 138	10 562
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 872	50 924	56 691	43 158
Rezerwy na zobowiązania	25 603	25 446	26 483	16 842
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 292	5 085	5 061	4 434
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 008	15 016	16 022	12 328
długoterminowa	12 641	12 643	12 641	10 328
krótkoterminowa	2 367	2 373	3 381	2 000
Pozostałe rezerwy	5 303	5 345	5 400	80
długoterminowe	5 303	5 319	5 322
krótkoterminowe		26	78	80
Zobowiązania długoterminowe	960	960	2 895	3 466
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	960	960	2 895	3 466
Zobowiązania krótkoterminowe	16 636	22 842	25 562	21 072
Wobec jednostek powiązanych		3 943		71
Wobec pozostałych jednostek	16 039	18 198	25 096	20 512
Fundusze specjalne	597	701	466	489
Rozliczenia międzyokresowe	1 673	1 676	1 751	1 778
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 673	1 676	1 751	1 778
długoterminowe	1 543	1 556	1 619	1 658
krótkoterminowe	130	120	132	120
P a s y w a r a z e m	123 453	136 360	135 067	118 958
Wartość księgowa	78 581	85 436	78 376	75 800
Liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24,95	27,13	24,89	24,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	31 492 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24,95	27,13	24,89	24,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 420	101 931	19 605	105 369
od jednostek powiązanych	6 386	43 775	7 231	49 283
Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 376	101 223	17 814	102 978
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44	708	1 791	2 391
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 215	86 600	20 917	84 786
jednostkom powiązanym	12 951	41 381	10 447	37 621
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 165	85 902	19 139	82 520
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	698	1 778	2 266
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-5 795	15 331	-1 312	20 583
Koszty sprzedaży	30	141	52	173
Koszty ogólnego zarządu	2 636	8 375	3 140	7 786
Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 461	6 815	-4 504	12 624
Pozostałe przychody operacyjne	54	643	170	1 126
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	54	643	170	1 126
Pozostałe koszty operacyjne	172	651	21	561
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3	130
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	104	271	1	356
Inne koszty operacyjne	71	250	20	205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 579	6 807	-4 355	13 189
Przychody finansowe	139	538		207
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4	4		10
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	135	534		191
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne				6
Koszty finansowe	16	117	198	496
Odsetki w tym:	16	114	197	404
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		3	1	92
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-8 456	7 228	-4 553	12 900
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-8 456	7 228	-4 553	12 900
Podatek dochodowy	-1 601	1 354	-887	2 338
część bieżąca	-2 546	179	-975	2 051
część odroczona	945	1 175	88	287
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-6 855	5 874	-3 666	10 562
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 450	8 450	16 469	16 469
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,18	1,87	-1,16	3,35
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,18	1,87	-1,16	3,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	83 871	76 811	70 204	70 204
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 565	1 565	703	703
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	85 436	78 376	70 907	70 907
Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746	15 746	15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	22 146	15 523	14 463	14 463
Zmiany kapitału zapasowego		6 623	1 060	1 060
zwiększenia (z tytułu)		6 623	1 060	1 060
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 607
przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych)		16	19	19
przeksięgowanie z kapitału rezerwowego na zapasowy			1 041	1 041
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 146	22 146	15 523	15 523
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	28 245	28 261	28 280	28 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1 476	-1 476	-1 476	-1 476
3a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 769	26 785	26 804	26 804
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-16	-19	-19
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		16	19	19
zbycia środków trwałych
likwidacja środków trwałych		16	19	19
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	26 769	26 769	26 785	26 785
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 005	5 005	3 472	3 472
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 533	1 533
zwiększenia (z tytułu)			2 574	2 574
podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych			2 574	2 574
zmniejszenia (z tytułu)			1 041	1 041
przeksięgowanie na kapitał zapasowy			1 041	1 041
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 005	5 005	5 005	5 005
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 729	12 276	8 243	8 243
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 729	12 276	8 243	8 243
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 041	3 041	2 179	2 179
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 770	15 317	10 422	10 422
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		12 276	8 243	8 243
przeksięgowanie na kapitał zapasowy		6 607
przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych			2 574	2 574
przeznaczenie na wypłatę dywidendy		5 669	5 669	5 669
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 770	3 041	2 179	2 179
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 770	3 041	2 179	-2 179
Wynik netto	-6 855	5 874	13 138	10 562
zysk netto		5 874	13 138	10 562
strata netto	-6 855
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	78 581	78 581	78 376	75 800
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 912	72 912	72 707	70 131

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-6 855	5 874	-4 537	10 562
Korekty razem	-6 113	7 202	-2 413	13 477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	2 348	7 653	2 338	7 660
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 685	114	5 736	366
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	131	25	109
Zmiana stanu rezerw	157	-881	-124	-1 242
Zmiana stanu zapasów	-6 570	-4 613	-2 211	837
Zmiana stanu należności	-944	10 756	-2 333	7 215
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 910	-5 972	-5 995	-301
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	123	14	151	-931
Inne korekty				-236
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 968	13 076	-6 950	24 039
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2	12		262
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:				262
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach				262
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach				10
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych				252
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 093	4 177	1 957	4 766
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 093	4 177	1 957	4 766
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 091	-4 165	-1 957	-4 504
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy			3 569	3 569
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki			3 569	3 569
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	5 685	10 002	6 309	23 790
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 669	5 669	5 669	5 669
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek		2 473	308	16 958
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 746	263	786
Odsetki	16	114	69	377
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 685	-10 002	-2 740	-20 221
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-20 744	-1 091	-11 647	-686
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-20 744	-1 091	-11 647	-686
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	23 305	3 652	11 794	833
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 561	2 561	147	147
o ograniczonej możliwości dysponowania	176	176	145	145

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	InformacjadodatkowaSA-QIII_2011.pdf