BEST - Zawarcie umowy znaczącej (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 11 października 2012 roku przez Emitenta z UNISON SERVICES LIMITED ("UNISON"), BISON INVESTMENTS LIMITED ("BISON"), VÄRDE INVESTMENTS PARTNERS L.P. ("VARDE LP"), THE VÄRDE FUND (CAYMAN) LIMITED ("VARDE FUND") oraz BEST I NIESTANDARYZOWANYM SEKURYTYZACYJNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM ("Fundusz") ugody ("Ugody"), której przedmiotem jest ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich sporów i wzajemnych roszczeń, w szczególności: 1) dochodzonych w postępowaniu sądowym toczącym się z powództwa Emitenta i Unison przeciwko BISON, VARDE LP i VARDE FUND przed High Court of Justice w Londynie, Queen?s Bench Division, Commercial Court, Royal Courts of Justice, o którego wszczęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku ("Postępowanie"), 2) wynikających z posiadania przez Emitenta dokumentacji sekurytyzowanych wierzytelności Funduszu. Istotne postanowienia Ugody
obejmują: 1. BISON zobowiązał się sprzedać Emitentowi w drodze odrębnej umowy 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu za uzgodnioną przez wszystkie strony Postępowania cenę, 2. BISON, VARDE LP i VARDE FUND zobowiązały się doprowadzić do wypowiedzenia, niezwłocznie po zawarciu Ugody, wszystkich umów o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności Funduszu, 3. Emitent, BISON, VARDE LP i VARDE FUND zrzekły się wzajemnych roszczeń, tak dochodzonych w Postępowaniu, jak i wszystkich pozostałych, niezależnie od ich podstawy faktycznej lub prawnej, z wyłączeniem roszczeń wynikających z Ugody, umowy sprzedaży certyfikatów Funduszu i tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order), opisanego w punkcie 4 poniżej, 4. Emitent, BISON, VARDE LP i VARDE FUND zobowiązały się wystąpić do High Court of Justice w Londynie z wnioskiem o umorzenie toczącego się Postępowania i równocześnie wnieść o usankcjonowanie przez sąd w formie tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order) części zobowiązań stron Postępowania, mających na celu
zagwarantowanie prawidłowego wykonania Ugody i umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym zobowiązania BISON, VARDE LP i VARDE FUND, że do czasu przejścia własności certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na Emitenta: a) BISON nie sprzeda lub nie obciąży w żaden sposób certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, b) Fundusz nie wyemituje nowych certyfikatów inwestycyjnych lub innych podobnych instrumentów finansowych, c) Fundusz nie wyemituje obligacji lub innych podobnych instrumentów finansowych, d) Fundusz nie zaciągnie pożyczki, kredytu lub innego tego typu zobowiązania, e) nie dojdzie do umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub wypłaty dochodu przez Fundusz, f) nie nastąpi sprzedaż lub obciążenie aktywów Funduszu, g) Fundusz nie zawrze nowych istotnych umów, a także nie zmieni w sposób istotny umów już zawartych, h) nie dojdzie do zmiany statutu Funduszu, i) BISON nie przyjmie żadnych uchwał na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu bez pisemnej zgody Emitenta. Ponadto w projekcie
tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order) ujęte zostało ograniczenie odnośnie maksymalnych wydatków ponoszonych przez Fundusz do czasu nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu przez Emitenta. Projekt tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order), o którego zatwierdzenie przez High Court of Justice w Londynie strony Postępowania zwrócą się niezwłocznie po zawarciu Ugody, stanowi załącznik do Ugody. Ponadto wszystkie zobowiązania ujęte w projekcie tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order) zostały powtórzone w treści Ugody. 5. zobowiązanie stron Postępowania do zapłaty własnych kosztów prawnych wynikających z ich udziału w Postępowaniu, 6. gwarancje stron pozwanych w Postępowaniu dotyczące sytuacji prawnej Funduszu, obejmujące w szczególności oświadczenia o umowach o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu, 7. zobowiązanie BISON, VARDE LP i VARDE FUND do zapłaty na rzecz Emitenta 1 miliona GBP w przypadku niedokonania przez Emitenta zapłaty za certyfikaty inwestycyjne Funduszu i tym
samym niedokonanie ich nabycia przez Emitenta zgodnie z zapisami umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Na tę okoliczność Ugoda przewiduje ponadto zobowiązanie BISON, VARDE LP i VARDE FUND do doprowadzenia do zmiany nazwy Funduszu w ten sposób, aby nie zawierała ona oznaczenia Emitenta, tj. słowa ?BEST? i zobowiązanie Emitenta do przekazania dokumentacji sekurytyzowanych wierzytelności Funduszu na rzecz Funduszu. Ugoda została zawarta pod warunkiem zawieszającym zatwierdzenia przez High Court of Justice w Londynie tymczasowego nakazu sądowego (Consent Order), o którym mowa w punkcie 4 powyżej. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta ? stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr
33, poz. 259). Ugoda rozstrzyga m. in. kwestie będące przedmiotem Postępowania, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi 61.585.841 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy i osiemset czterdzieści jeden złotych) stąd nie budzi wątpliwości uznanie Ugody za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ