Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

14.11.2012 | aktual.: 14.11.2012 19:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody z inwestycji	15 222	50 209	3 629	12 424
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	75 500	72 058	17 998	17 830
Koszty i straty z inwestycji	-26 163	-16 570	-6 237	-4 100
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-85 898	-86 704	-20 477	-21 454
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	-21 339	18 993	-5 087	4 700
Przychody finansowe	2 301	1 901	549	470
Koszty finansowe	-16 107	-11 900	-3 840	-2 945
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	-35 145	8 994	-8 378	2 226
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej	-29 239	2 757	-6 970	682
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu	-29 591	7 200	-7 054	1 782
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 427	-12 361	-817	-3 059
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 344	-36 871	559	-9 123
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 195	-14 814	4 099	-3 666
Aktywa trwałe	485 726	480 778	118 072	108 990
Aktywa obrotowe	210 035	201 846	51 056	45 758
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	407 576	435 252	99 075	98 670
Udziały niesprawujące kontroli	1 601	16 038	389	3 636
Zobowiązania długoterminowe	186 925	179 432	45 439	40 676
Zobowiązania krótkoterminowe	99 658	51 902	24 225	11 766
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	4,10	4,38	1,00	0,99
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,30	0,07	-0,07	0,02
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,30	0,07	-0,07	0,02
Liczba akcji na dzień bilansowy	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
Średnia ważona liczba akcji	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 30.09.2012 r. i na dzień 30.09.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. i za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	SAFQSR 3Q 2012.pdf	Raport kwartalny 3Q 2012 r. GK Black Lion NFI S.A. i Black Lion NFI S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Rafał Bauer	Prezes Zarządu
2012-11-14	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu
2012-11-14	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ