Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 222 | 50 209 | 3 629 | 12 424 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 75 500 | 72 058 | 17 998 | 17 830 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -26 163 | -16 570 | -6 237 | -4 100 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -85 898 | -86 704 | -20 477 | -21 454 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -21 339 | 18 993 | -5 087 | 4 700 | ||
| Przychody finansowe | 2 301 | 1 901 | 549 | 470 | ||
| Koszty finansowe | -16 107 | -11 900 | -3 840 | -2 945 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -35 145 | 8 994 | -8 378 | 2 226 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -29 239 | 2 757 | -6 970 | 682 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -29 591 | 7 200 | -7 054 | 1 782 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 427 | -12 361 | -817 | -3 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 344 | -36 871 | 559 | -9 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 195 | -14 814 | 4 099 | -3 666 | ||
| Aktywa trwałe | 485 726 | 480 778 | 118 072 | 108 990 | ||
| Aktywa obrotowe | 210 035 | 201 846 | 51 056 | 45 758 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 407 576 | 435 252 | 99 075 | 98 670 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 1 601 | 16 038 | 389 | 3 636 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 186 925 | 179 432 | 45 439 | 40 676 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 658 | 51 902 | 24 225 | 11 766 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,10 | 4,38 | 1,00 | 0,99 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,30 | 0,07 | -0,07 | 0,02 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,30 | 0,07 | -0,07 | 0,02 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 30.09.2012 r. i na dzień 30.09.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. i za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 3Q 2012.pdf | Raport kwartalny 3Q 2012 r. GK Black Lion NFI S.A. i Black Lion NFI S.A. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ