Black Lion NFI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
30.08.2011 20:29
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 36 181,00 | 23 160,00 | 9 120,00 | 5 784,00 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 41 441,00 | 35 586,00 | 10 446,00 | 8 887,00 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -10 449,00 | -5 816,00 | -2 634,00 | -1 452,00 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -54 129,00 | -46 783,00 | -13 644,00 | -11 683,00 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 13 044,00 | 6 147,00 | 3 288,00 | 1 535,00 | ||
| Przychody finansowe | 1 427,00 | 669,00 | 360,00 | 167,00 | ||
| Koszty finansowe | -7 604,00 | -4 532,00 | -1 917,00 | -1 132,00 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 6 867,00 | 2 284,00 | 1 731,00 | 570,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 913,00 | 33 577,00 | 230,00 | 8 385,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 5 171,00 | 35 444,00 | 1 303,00 | 8 852,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 393,00 | -15 189,00 | -4 636,00 | -3 793,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 048,00 | 22 691,00 | -3 289,00 | 5 667,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 700,00 | 21 713,00 | -5 722,00 | 5 423,00 | ||
| Aktywa trwałe | 450 884,00 | 509 113,00 | 113 100,00 | 122 802,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 205 944,00 | 70 452,00 | 51 659,00 | 16 994,00 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 433 223,00 | 408 070,00 | 108 670,00 | 98 430,00 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 18 842,00 | 18 224,00 | 4 726,00 | 4 396,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 168 444,00 | 107 799,00 | 42 253,00 | 26 002,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 319,00 | 45 472,00 | 9 110,00 | 10 968,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,36 | 4,21 | 1,09 | 1,02 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | 0,40 | 0,01 | 0,10 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,10 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650,00 | 96 933 650,00 | 99 433 650,00 | 96 933 650,00 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650,00 | 89 441 937,00 | 99 433 650,00 | 89 441 937,00 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 96 933 650 na dzień 30.06.2010 r. oraz 99 433 650 na dzień 30.06.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 89 441 937 za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-08-30 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons i jednostkowe I polrocze 2011 GK BL NFI .pdf | Sródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK BL NFI SA | ||
| raportzprzeglskonsolsfGKBlackLion300611.pdf | Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsol. sf GK BL NFI SA | ||
| raportzprzeglsrodrocznsfBlackLion_300611.pdf | Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego sf BL NFI SA | ||
| 1H 2011 Spr Zarz GK BL NFI.pdf | Sprawozdanie Zarzadu Black Lion NFI S.A. | ||
| oświadczenie_1 _BL NFI 06_2011.pdf | Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| oświadczenie_2 _BL NFI 06_2011.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-30 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-30 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-30 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
