Black Lion NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

20 marca 2012, 23:22

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | | |
| | Przychody z inwestycji | 73 652 | 100 256 | 17 790 | 25 037 | |
| | Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 98 327 | 83 053 | 23 750 | 20 741 | |
| | Koszty i straty z inwestycji | -22 317 | -37 830 | -5 390 | -9 447 | |
| | Pozostałe koszty i straty operacyjne | -125 291 | -101 367 | -30 263 | -25 314 | |
| | Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 24 371 | 44 112 | 5 887 | 11 016 | |
| | Przychody finansowe | 2 570 | 1 373 | 621 | 343 | |
| | Koszty finansowe | -16 958 | -8 615 | -4 096 | -2 151 | |
| | Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 9 983 | 36 870 | 2 411 | 9 207 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -3 234 | 54 304 | -781 | 13 561 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 2 755 | 50 209 | 665 | 12 539 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 523 | -18 348 | -4 716 | -4 582 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 871 | -4 248 | -8 906 | -1 061 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 814 | 84 702 | -3 578 | 21 152 | |
| | Aktywa trwałe | 490 611 | 398 302 | 111 078 | 100 574 | |
| | Aktywa obrotowe | 190 889 | 254 056 | 43 219 | 64 151 | |
| | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 428 022 | 428 075 | 96 908 | 108 092 | |
| | Udziały niesprawujące kontroli | 11 664 | 16 845 | 2 641 | 4 253 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 133 704 | 154 970 | 30 272 | 39 131 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 108 110 | 52 468 | 24 477 | 13 248 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,30 | 4,31 | 0,97 | 1,09 | |
| | Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,03 | 0,54 | 0,01 | 0,13 | |
| | Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,03 | 0,53 | 0,01 | 0,13 | |
| | Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 93 273 376 | 99 433 650 | 93 273 376 | |
| | Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 31.12.2010 r. i 31.12.2011 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 93 273 376 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,4168 zł / EURO na 31.12.2011 r. i 3,9603 zł / EURO na 31.12.2010 r.),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,1401 zł / EURO za 12 miesięcy 2011 r. i 4,0044 zł / EURO za 12 miesięcy 2010 r.). | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |