BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 17:49

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys EUR
Przychody z lokat	209	50
Koszty funduszu netto	142	34
Przychody z lokat netto	66	16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-34	-8
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-533	-127
Wynik z operacji	-501	-119
Zobowiązania	52	12
Aktywa	23 746	5 383
Aktywa netto	23 695	5 371
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	147 459	147 459
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	160,69	36,43
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,39	-0,81
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia, 29 lipca 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-00-862		015743809	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	23 746	24 573	25 696	25 841
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 004	1 003	1 124
Należności	207	128	225	590
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	20 797	22 314	23 336	23 743
dłużne papiery wartościowe	18 609	18 391	18 122	18 777
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 728	1 106	1 132	370
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	11	21		14
Zobowiązania	52	59	47	41
Aktywa netto (I-II)	23 695	24 514	25 649	25 800
Kapitał funduszu	-11 303	-10 984	-9 528	-8 929
Kapitał wpłacony	79 772	79 772	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-91 074	-90 756	-89 300	-88 701
Dochody zatrzymane	34 667	34 635	34 478	34 123
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 845	6 778	6 792	6 657
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 822	27 857	27 686	27 466
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	330	863	699	606
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 695	24 514	25 649	25 800
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	147 459	149 401	158 379	162 142
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	160,69	164,08	161,94	159,12
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	142 972
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	160,69
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A: 147 459 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A: 160,69 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	209	467	276	288
Dywidendy i inne udziały w zyskach	97	155	39	39
Przychody odsetkowe	111	312	237	249
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	24	52	14	16
Odsetki od papierów wartościowych	87	260	212	212
Odpis dyskonta	0	0	11	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	142	413	121	362
Wynagrodzenie dla towarzystwa	122	363	97	301
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	7	9
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	23	11	32
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	10	23	6	20
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	142	413	115	357
Przychody z lokat netto (I-IV)	66	53	160	-69
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-567	-232	823	1 150
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-34	136	218	1 905
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-533	-368	605	-754
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-501	-179	983	1 081
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,39	-1,22	6,06	6,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,39	-1,22	6,06	6,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-819	-1 954	-3 352	-3 201
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 514	25 649	29 001	29 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-501	-179	1 529	1 081
przychody z lokat netto	66	53	65	-69
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34	136	2 125	1 905
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-533	-368	-661	-754
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-501	-179	1 529	1 081
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-319	-1 775	-4 881	-4 282
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	319	1 775	4 881	4 282
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-819	-1 954	-3 352	-3 201
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 695	23 695	25 649	25 800
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 202	24 621	26 480	26 816
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-1 942	-10 920	-31 818	-28 055
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 942	-10 920	-31 818	-28 055
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 942	10 920	31 818	28 055
saldo zmian	-1 942	-10 920	-31 818	-28 055
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	147 459	147 459	158 379	162 142
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	650 256	650 256	639 336	635 573
saldo zmian	147 459	147 459	158 379	162 142
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	142 972	142 972	153 316	158 379
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,39	-1,25	9,46	6,64
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	164,08	161,94	152,48	152,48
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	160,69	160,69	161,94	159,12
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,07	-0,77	6,20	4,35
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	160,69	160,69	151,98	151,98
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	164,26	164,42	161,94	159,12
data wyceny	2011-07-29	2011-05-31	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	160,69	160,69	161,94	159,12
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	160,69	160,69	161,94	159,12
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,59	1,68	0,02	1,33
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,47	0,02	1,12
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,00	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,09	0,00	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	318	1 775	2 717	5 406
Wpływy	87 936	185 477	132 696	174 246
Z tytułu posiadanych lokat	105	415	27	27
Dywidendy	105	127	27	27
Z tytułu zbycia składników lokat	87 807	184 993	132 657	174 184
Pozostałe	87 807	184 993	132 657	174 184
Akcje i prawa z nimi związane	1 015	2 927	6 606	6 606
Obligacje	0	0	56 032	85 309
Prawa pochodne	0	64	488	488
Depozyty	86 792	182 002	69 531	81 780
Wydatki	87 618	183 702	129 979	168 840
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	87 479	183 283	129 874	168 456
Akcje i prawa z nimi związane	65	611	11 286	11 286
Obligacje	0	0	48 702	48 702
Bony skarbowe	0	0	0	26 395
Prawa pochodne	0	74	0	0
Depozyty	87 414	182 598	69 885	82 073
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	123	356	98	306
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	6	7
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	31	0	43
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	28	1	27
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-319	-1 775	-1 593	-4 282
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	319	1 775	1 593	4 282
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	319	1 775	1 593	4 282
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-0	0	1 124	1 124
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 004	1 003	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	1 124	1 124

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI1raportIIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 370	2 188	9,21	3 354	3 923	15,96	4 540	5 214	20,29	4 490	4 966	19,22
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	18 097	18 609	78,37	18 097	18 391	74,84	18 097	18 122	70,52	18 730	18 777	72,66
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,32
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 728	1 728	7,28	1 106	1 106	4,50	1 132	1 132	4,41	370	370	1,43
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 080	POLSKA	58	44	0,18
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	480	POLSKA	62	49	0,21
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	200	POLSKA	49	48	0,20
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 020	POLSKA	47	36	0,15
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 490	POLSKA	55	29	0,12
HANDLOWY	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	510	POLSKA	53	35	0,15
JSW	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	610	POLSKA	62	52	0,22
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	690	LUXEMBURG	55	42	0,18
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 120	POLSKA	195	278	1,17
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	950	POLSKA	28	24	0,10
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	160	POLSKA	34	9	0,04
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 660	POLSKA	260	223	0,94
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	8 930	POLSKA	190	174	0,73
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	25 300	POLSKA	87	102	0,43
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 820	POLSKA	177	176	0,74
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	9 480	POLSKA	358	312	1,31
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	870	POLSKA	314	274	1,15
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	16 230	POLSKA	110	83	0,35
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	9 380	POLSKA	138	163	0,69
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 350	POLSKA	38	34	0,14

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								19 200	18 097	18 609	78,37
Obligacje								19 200	18 097	18 609	78,37
OK0113	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-01-25	0,00	13 000 000,00	13 000	11 754	12 277	51,70
DS1013	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-10-24	5,00	1 200 000,00	1 200	1 204	1 211	5,10
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	5 000 000,00	5 000	5 140	5 121	21,56
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 728		1 728	7,28
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A	Polska	PLN	4,30	1 728 000,00	1 728	1 728 000,00	1 728	7,28
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	19 200,00	18 097	18 609	78,37
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 BI1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	27
	Z tytułu odsetek	180
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	52
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.