BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 17:49

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys EUR
Przychody z lokat	561	134
Koszty funduszu netto	193	46
Przychody z lokat netto	368	88
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-304	-72
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-830	-198
Wynik z operacji	-766	-183
Zobowiązania	79	18
Aktywa	33 813	7 665
Aktywa netto	33 734	7 647
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	245 575	245 575
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,37	31,14
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,12	-0,74
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-02-105		140045669	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	33 813	35 772	39 583	41 464
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	502	501	660
Należności	667	315	3	10
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	29 322	32 225	823	3 920
dłużne papiery wartościowe	25 603	25 500	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 310	2 706	38 256	36 858
dłużne papiery wartościowe	0	0	34 581	35 234
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	12	24	0	14
Zobowiązania	79	78	82	80
Aktywa netto (I-II)	33 734	35 694	39 502	41 384
Kapitał funduszu	-11 035	-9 841	-5 699	-3 626
Kapitał wpłacony	142 499	142 499	142 499	142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-153 534	-152 340	-148 198	-146 125
Dochody zatrzymane	45 539	45 474	45 089	44 830
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16 153	15 785	15 387	15 244
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29 386	29 690	29 702	29 586
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-769	61	112	180
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	33 734	35 694	39 502	41 384
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	245 575	254 077	283 756	298 718
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,37	140,49	139,21	138,54
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	235 653
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,37
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
CERTYFIKATY SERII A : 245 575 SZT.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
CERTYFIKATY SERII A: 137,37 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	561	1 366	413	1 290
Dywidendy i inne udziały w zyskach	166	257	65	134
Przychody odsetkowe	395	1 109	347	1 156
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	33	76	11	33
Odsetki od papierów wartościowych	361	688	226	1 012
Odpis dyskonta	0	345	111	111
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	193	600	236	712
Wynagrodzenie dla towarzystwa	175	547	210	640
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	7	16
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	27	11	33
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	22	7	23
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	193	600	236	712
Przychody z lokat netto (I-IV)	368	766	177	578
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 134	-1 197	531	557
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-304	-316	1 969	3 538
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-830	-881	-1 438	-2 981
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-766	-431	707	1 135
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,12	-1,76	2,37	3,80
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,12	-1,76	2,37	3,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 960	-5 768	-5 478	-3 596
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 694	39 502	44 980	44 980
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-766	-431	1 325	1 135
przychody z lokat netto	368	766	720	578
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-304	-316	3 653	3 538
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-830	-881	-3 049	-2 981
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-766	-431	1 325	1 135
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 194	-5 336	-6 803	-4 730
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 194	5 336	6 803	4 730
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 960	-5 768	-5 478	-3 596
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	33 734	33 734	39 502	41 384
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	34 744	36 787	42 081	42 784
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-8 502	-38 181	-49 807	-34 845
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-8 502	-38 181	-49 807	-34 845
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 502	38 181	49 807	34 845
saldo zmian	-8 502	-38 181	-49 807	-34 845
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	245 575	245 575	283 756	298 718
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 424 991	1 424 991	1 424 991	1 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 179 416	1 179 416	1 141 235	1 126 273
saldo zmian	245 575	245 575	283 756	298 718
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	235 653	235 653	272 107	283 756
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,12	-1,84	4,36	3,69
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	140,49	139,21	134,85	134,85
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	137,37	137,37	139,21	138,54
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,22	-1,32	3,23	2,74
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,37	137,37	134,88	134,88
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,63	140,63	139,21	138,54
data wyceny	2011-07-29	2011-07-29	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	137,37	137,37	139,21	138,54
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,37	137,37	139,21	138,54
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	1,63	0,02	1,66
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	1,49	0,02	1,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,07	0,00	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 194	5 337	1 930	4 891
Wpływy	178 984	488 335	122 816	281 696
Z tytułu posiadanych lokat	175	1 647	109	1 659
Dywidendy	175	210	109	124
Odsetki od obligacji	0	1 438	0	1 534
Z tytułu zbycia składników lokat	178 776	486 609	122 696	280 004
Akcje i prawa z nimi związane	1 880	2 332	12 758	25 971
Obligacje	0	7 453	0	7 257
Bony skarbowe	0	34 929	48 290	48 290
Prawa pochodne	0	0	1 140	2 174
Depozty	176 896	441 895	60 509	196 313
Pozostałe	33	79	11	33
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	33	79	11	33
Wydatki	177 791	482 998	120 886	276 805
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	177 611	482 384	120 664	276 070
Akcje i prawa z nimi związane	111	6 708	12 569	26 499
Obligacje	0	34 146	12 000	15 616
Bony skarbowe	0	0	35 126	35 126
Prawa pochodne	0	0	647	1 198
Depozyty	177 500	441 530	60 322	197 632
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	178	557	212	649
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	4	8	15
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	36	0	44
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	16	1	27
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 194	-5 336	-1 770	-4 730
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 194	5 336	1 770	4 730
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 194	5 336	1 770	4 730
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1	0	160	160
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	502	501	501	500
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	660	660

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI2raportIIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	4 766	3 720	11,00	6 839	6 725	18,80	711	823	2,08	3 597	3 920	9,45
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	25 325	25 603	75,72	25 325	25 500	71,29	34 150	34 581	87,36	35 126	35 234	84,98
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-144	0,35
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	3 310	3 310	9,79	2 706	2 706	7,56	3 675	3 675	9,28	1 624	1 624	3,92
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 836	POLSKA	98	74	0,22
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	816	POLSKA	102	84	0,25
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	340	POLSKA	109	82	0,24
GETIN HOLDING S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	8 534	POLSKA	118	62	0,18
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 233	POLSKA	91	50	0,15
HANDLOWY	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	867	POLSKA	90	60	0,18
JSW	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 037	POLSKA	106	88	0,26
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 173	LUKSEMBURG	89	72	0,21
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 604	POLSKA	624	472	1,40
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 615	POLSKA	72	41	0,12
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	272	POLSKA	48	15	0,05
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 822	POLSKA	497	379	1,12
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	15 181	POLSKA	342	295	0,87
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	43 010	POLSKA	161	174	0,52
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	8 194	POLSKA	446	299	0,88
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	16 116	POLSKA	713	530	1,57
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 479	POLSKA	539	466	1,38
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	27 591	POLSKA	172	141	0,42
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	15 946	POLSKA	275	277	0,82
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 995	POLSKA	71	57	0,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								25 000	25 325	25 603	75,72
Obligacje								25 000	25 325	25 603	75,72
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	25 000 000,00	25 000	25 325	25 603	75,72
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 310		3 310	9,79
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,3	3 310 000,00	3 310	3 310 000,00	3 310	9,79
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	25 000,00	25 325	25 603	75,72
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 BI2.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	46
	Z tytułu odsetek	621
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	79
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.