05-03-2014 18:11

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	2013	2012

Przychody z lokat	3 193	2 989
Koszty funduszu netto	1 934	1 691
Przychody z lokat netto	1 259	1 298
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-904	284
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 698	2 289
Wynik z operacji	-1 343	3 871
Zobowiązania	152	175
Aktywa	59 141	69 578
Aktywa netto	58 989	69 403
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	485 922	560 390
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,40	123,85
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,76	6,91

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-03-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-03-984		140465839		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.		2014-03-05
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	BI4 wprowadzenie.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	BI4 list zarzadu.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	BI4 sprawozdanie emitenta.pdf


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	59 141	69 578
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 662	1 182
Należności	1 522	1 809
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	55 064	66 552
dłużne papiery wartościowe	42 334	52 852
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	893	35
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	152	175
Aktywa netto (I-II)	58 989	69 403
Kapitał funduszu	27 757	36 828
Kapitał wpłacony	768 925	768 925
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-741 168	-732 097
Dochody zatrzymane	29 960	29 605
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	39 814	38 555
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 854	-8 950
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 272	2 970
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	58 989	69 403

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	485 922	560 390
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,40	123,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	468 661
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
zasymiloiwane serie A i B : 485 922 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
zasymiloiwane serie A i B: 121,40 zł.


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	3 193	2 989
Dywidendy i inne udziały w zyskach	689	687
Przychody odsetkowe	2 504	2 300
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	60	174
Odsetki od papierów wartościowych	2 444	1 667
Odpis dyskonta	0	460
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	1

Koszty funduszu	1 934	1 691
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 839	1 607
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	16	12
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	50	46
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	1	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	28	24

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	1 934	1 691
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 259	1 298
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 602	2 573
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-904	284
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 698	2 289
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-1 343	3 871

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	6,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	6,91


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-10 414	8 596
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	69 403	60 807
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 343	3 871
przychody z lokat netto	1 259	1 298
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-904	284
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 698	2 289
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 343	3 871
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-9 071	4 725
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	19 280
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 071	-14 555
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 414	8 595
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	58 989	69 403
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	63 368	55 432
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	74 468,00	38 550,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	74 468,00	38 550,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	162 011,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	74 468,00	123 461,00
saldo zmian	-74 468,00	38 550,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	485 922,00	560 390,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 658 464,00	7 658 464,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 172 542,00	7 098 074,00
saldo zmian	485 922,00	560 390,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	468 661,00	543 929,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,45	7,33
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	123,85	116,52
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,40	123,85
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,98	6,29
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,86	115,20
data wyceny	2013-06-28	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,64	123,85
data wyceny	2013-05-31	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,38	123,80
data wyceny	2013-12-30	2012-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,40	123,85
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,05	3,05
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 551	-4 547
Wpływy	198 763	609 535
Z tytułu posiadanych lokat	3 156	2 700
Dywidendy	689	687
Odsetki od obligacji	2 467	2 013
Z tytułu zbycia składników lokat	195 555	606 661
Akcje i prawa z nimi związane	1 654	4 142
Obligacje	10 014	242 004
Bony skarbowe	0	53 000
Prawa pochodne	5 589	1 249
Depozty	178 298	306 266
Pozostałe	52	174
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	52	174
Wydatki	189 212	614 082
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	187 256	612 400
Akcje i prawa z nimi związane	1 591	13 448
Obligacje	0	238 482
Bony skarbowe	0	52 609
Prawa pochodne	6 509	1 588
Depozyty	179 156	306 273
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 860	1 589
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	10
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	50	46
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	12	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	19	35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-9 071	4 725
Wpływy	0	19 280
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	19 280
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	9 071	14 555
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 071	14 555
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	480	178
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 182	1 004
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 662	1 182


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	BI4 inf dodatkowa.pdf


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	BI4 osw zarzadu.pdf


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	BI4 osw depozytariusza.pdf


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI4 opinia.pdf


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI4 raport.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	11 844	12 730	21,53	11 949	13 700	19,69
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	41 985	42 334	71,58	51 618	52 852	75,96
Instrumenty pochodne	0	37	0,06	0	-15	-0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	893	893	1,51	35	35	0,05
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 300	RZECZPOSPOLITA POLSKA	259	244	0,41
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 332	RZECZPOSPOLITA POLSKA	184	245	0,41
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 275	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 443	1 665	2,82
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 014	RZECZPOSPOLITA POLSKA	579	781	1,32
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 512	RZECZPOSPOLITA POLSKA	291	263	0,44
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	16 377	RZECZPOSPOLITA POLSKA	114	122	0,21
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 293	RZECZPOSPOLITA POLSKA	118	152	0,26
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 710	RZECZPOSPOLITA POLSKA	319	197	0,33
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 498	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	233	133	0,22
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 699	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 236	1 144	1,93
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 438	RZECZPOSPOLITA POLSKA	309	307	0,52
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	901	RZECZPOSPOLITA POLSKA	229	450	0,76
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	50 562	RZECZPOSPOLITA POLSKA	967	823	1,39
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 995	RZECZPOSPOLITA POLSKA	828	902	1,53
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	115 540	RZECZPOSPOLITA POLSKA	449	595	1,01
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	49 608	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 677	1 955	3,31
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 975	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 307	1 785	3,02
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	35 245	RZECZPOSPOLITA POLSKA	212	193	0,33
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	74 041	RZECZPOSPOLITA POLSKA	375	324	0,55
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	45 951	RZECZPOSPOLITA POLSKA	715	450	0,76


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								40 870	41 985	42 334	71,58
Obligacje								40 870	41 985	42 334	71,58
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2015-04-25	stałe 5,50	1 000,00	40 000	41 121	41 428	70,05
PS1016 (PL0000106795)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2016-10-25	stałe 4,75	1 000,00	870	864	906	1,53
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						310	0	37	0,06
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	310	0	37	0,06
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy

liczba kontraktów -310 (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						893		893	1,51
O/N 2D 2014-01-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,85	893 000,00	893	893 000,00	893	1,51
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	40 870	41 985	42 334	71,58
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BI4 nota 1.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1 522
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	152
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
BANK BPH S.A.	zł	1 662	1 662

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
BANK BPH S.A.	zł	1 477	1 477

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	BI4 nota 5.pdf
	BI4 nota 6.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663)	krótka	kontrakt terminowy	sprawne zarządzanie portfelem					2014-03-21
szczegóły dotyczące noty 6 znajduja się w załączniku umieszczonym przy nocie 5


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.


Razem	w tys.

Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-904	-1 698
Dłużne papiery wartościowe	110	-885
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0	0,00	0,00	0	0


Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 839
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)	0
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2014-03-05	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2014-03-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-05	,	,	,

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie