BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 -

03.08.2012 17:56

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	200	47
Koszty funduszu netto	313	73
Przychody z lokat netto	-113	-27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 057	481
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 945	-455
Wynik z operacji	-2	0
Zobowiązania	34 031	7 986
Aktywa	74 258	17 426
Aktywa netto	40 227	9 440
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	341 532	341 532
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,78	27,64
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w II kwartale 2012 roku wyniósł -0,004875 PLN
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja, 30 kwietnia 2012.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	74 258	43 180	47 695	51 375
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	903	904	1 003	1 003
Należności	1 103	0	0	51
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	34 004	9 675	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	34 477	32 209	46 511	50 195
dłużne papiery wartościowe	26 516	29 693	44 153	43 751
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 745	354	181	98
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	26	38	0	27
Zobowiązania	34 031	123	135	142
Aktywa netto (I-II)	40 227	43 058	47 560	51 234
Kapitał funduszu	12 569	15 398	20 150	23 207
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-337 417	-334 588	-329 836	-326 779
Dochody zatrzymane	27 700	25 756	25 336	25 825
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16 427	16 540	16 863	17 434
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 273	9 216	8 473	8 391
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-41	1 904	2 075	2 202
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	40 227	43 058	47 560	51 234
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	341 532	365 547	406 120	432 108
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,78	117,79	117,11	118,57
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	325 740
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,78
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów serii A: 341 532
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość certyfikatów serii A: 117,78

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	200	216	95	105
Dywidendy i inne udziały w zyskach	43	43	83	83
Przychody odsetkowe	156	172	12	22
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	18	31	12	22
Odsetki od papierów wartościowych	0	0	0	0
Odpis dyskonta	138	141	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	1	1	0	0
Koszty funduszu	313	652	397	804
Wynagrodzenie dla towarzystwa	296	618	377	764
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	1	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	20	11	22
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	9	7	15
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	313	652	397	804
Przychody z lokat netto (I-IV)	-113	-436	-302	-698
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	112	683	488	1 059
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 057	2 800	29	119
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 945	-2 116	459	940
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-2	248	186	361
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,73	0,43	0,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,73	0,43	0,83
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w II kwartale 2012 roku wyniósł -0,004875 PLN

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-2 831	-7 333	-7 682	-4 009
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	43 058	47 560	55 242	55 242
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2	248	-256	361
przychody z lokat netto	-113	-436	-1 270	-698
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 057	2 800	201	119
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 945	-2 116	812	940
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2	248	-256	361
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 829	-7 581	-7 426	-4 369
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 829	-7 581	-7 426	-4 369
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 831	-7 333	-7 682	-4 009
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 227	40 227	47 560	51 234
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	41 080	42 823	51 142	53 137
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	24 015	64 588	63 012	37 024
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	24 015	64 588	63 012	37 024
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 015	64 588	63 012	37 024
saldo zmian	-24 015	-64 588	-63 012	-37 024
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	341 532	341 532	406 120	432 108
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 158 329	3 158 329	3 093 741	3 067 753
saldo zmian	341 532	341 532	406 120	432 108
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	325 740	325 740	365 547	421 302
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,01	0,67	-0,64	0,82
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,79	117,11	117,75	117,75
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	117,78	117,78	117,11	118,57
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,57	-0,55	0,70
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,39	117,39	116,97	117,38
data wyceny	2012-05-31	2012-05-31	2011-09-30	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,78	117,93	118,99	118,99
data wyceny	2012-06-30	2012-01-31	2011-05-31	2011-05-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	117,78	117,78	117,12	118,57
data wyceny	2012-06-29	2012-06-29	2011-12-30	2011-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,78	117,78	117,11	118,57
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	1,52	3,07	1,51
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	1,44	2,90	1,44
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,01	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,05	0,08	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
* Maksymalna wartość aktywów netto na CI w okresie sprawozdawczym również na datę wyceny 2012-06-29 W pozycji II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i w pozycji 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych we wszystkich okresach sprawozdawczych - wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 829	7 481	2 864	4 370
Wpływy	244 108	283 647	28 524	53 414
Z tytułu posiadanych lokat	20	20	32	32
Dywidendy	20	20	32	32
Odsetki od obligacji	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	244 071	283 597	28 481	53 361
Akcje i prawa z nimi związane	1 124	1 251	287	841
Obligacje	193 025	216 902	3 292	4 213
Bony skarbowe	6 799	6 799	0	0
Prawa pochodne	123	123	0	0
Depozyty	42 999	58 522	24 902	48 307
Pozostałe	18	31	12	22
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	18	31	12	22
Wydatki	241 280	276 166	25 661	49 045
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	240 958	275 455	25 270	48 205
Akcje i prawa z nimi związane	7	134	575	1 124
Obligacje	187 579	206 253	0	0
Bony skarbowe	6 793	6 793	0	0
Prawa pochodne	188	188
Depozyty	46 390	62 086	24 695	47 081
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	307	640	387	777
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	2	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	40	0	42
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	30	2	16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 829	-7 581	-2 863	-4 369
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	2 829	7 581	2 863	4 369
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 829	7 581	2 863	4 369
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
				0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	-100	0	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	904	1 003	1 003	1 003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	903	903	1 003	1 003

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI5raportIIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	7 990	7 961	10,72	2 561	2 515	5,83	2 607	2 358	4,94	5 562	6 444	12,54
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	26 528	26 516	35,71	27 744	29 693	68,77	41 829	44 153	92,57	42 432	43 751	85,16
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	3 745	3 745	5,04	354	354	0,82	181	181	0,38	98	98	0,19
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 675	Rzeczpospolita Polska	183	179	0,24
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 750	Rzeczpospolita Polska	149	141	0,19
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 670	Rzeczpospolita Polska	867	859	1,16
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	44 625	Rzeczpospolita Polska	29	27	0,04
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	665	Rzeczpospolita Polska	182	197	0,27
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 400	Rzeczpospolita Polska	75	54	0,07
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 220	Rzeczpospolita Polska	92	90	0,12
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 995	Rzeczpospolita Polska	200	200	0,27
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 625	Wielkie Księstwo Luksemburga	167	160	0,22
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 245	Rzeczpospolita Polska	989	1 051	1,41
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 820	Rzeczpospolita Polska	227	222	0,30
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	37 835	Rzeczpospolita Polska	743	736	0,99
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	86 450	Rzeczpospolita Polska	349	359	0,48
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	16 450	Rzeczpospolita Polska	621	615	0,83
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	32 375	Rzeczpospolita Polska	1 134	1 120	1,51
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 975	Rzeczpospolita Polska	1 002	994	1,34
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	24 990	Rzeczpospolita Polska	148	148	0,20
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	55 405	Rzeczpospolita Polska	273	253	0,34
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	31 045	Rzeczpospolita Polska	475	483	0,65
TVN S.A.(PLTVN0000017)	Aktywny rynek - Rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 400	Rzeczpospolita Polska	85	74	0,10

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								300	276	296	0,40
Obligacje								300	276	296	0,40
OK1012 (PL0000106100)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2012-10-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	300	276	296	0,40
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								25 000	26 253	26 220	35,31
Obligacje								25 000	26 253	26 220	35,31
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	25 000	26 253	26 220	35,31
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 745		3 745	5,04
O/N 3D 2012-07-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 4,65	3 745 000,00	3 745	3 745 477,04	3 745	5,04
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	25 300	26 528	26 516	35,71
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI5 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	23
	Z tytułu odsetek	1 080
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	33 932
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	100
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-03
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070004713		140586201		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-03	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2012-08-03	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.