WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zĆ. | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
Przychody z lokat | 200 | 47 | ||
Koszty funduszu netto | 313 | 73 | ||
Przychody z lokat netto | -113 | -27 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 057 | 481 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 945 | -455 | ||
Wynik z operacji | -2 | 0 | ||
ZobowiÄ zania | 34 031 | 7 986 | ||
Aktywa | 74 258 | 17 426 | ||
Aktywa netto | 40 227 | 9 440 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 341 532 | 341 532 | ||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 27,64 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny w II kwartale 2012 roku wyniĂłsĆ -0,004875 PLN | ||||
pozycja X. wykazana w szt. | ||||
pozycje XI i XII odpowienio: w zĆ. i EUR | ||||
pozycje bilansu w tys. EUR sÄ przeliczone wg. Ćredniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 | ||||
pozycje rachunku wynikĂłw w tys. EUR sÄ przeliczone wg. Ćredniej arytmetycznej kursĂłw NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja, 30 kwietnia 2012. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
BILANS | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2011 | rok | 2 | kwartaĆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
Aktywa | 74 258 | 43 180 | 47 695 | 51 375 | ||||||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 903 | 904 | 1 003 | 1 003 | ||||||
NaleĆŒnoĆci | 1 103 | 0 | 0 | 51 | ||||||
Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 34 004 | 9 675 | 0 | 0 | ||||||
SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 477 | 32 209 | 46 511 | 50 195 | ||||||
dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 26 516 | 29 693 | 44 153 | 43 751 | ||||||
SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 745 | 354 | 181 | 98 | ||||||
dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PozostaĆe aktywa | 26 | 38 | 0 | 27 | ||||||
ZobowiÄ zania | 34 031 | 123 | 135 | 142 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 40 227 | 43 058 | 47 560 | 51 234 | ||||||
KapitaĆ funduszu | 12 569 | 15 398 | 20 150 | 23 207 | ||||||
KapitaĆ wpĆacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||||||
KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | -337 417 | -334 588 | -329 836 | -326 779 | ||||||
Dochody zatrzymane | 27 700 | 25 756 | 25 336 | 25 825 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 427 | 16 540 | 16 863 | 17 434 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 273 | 9 216 | 8 473 | 8 391 | ||||||
Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -41 | 1 904 | 2 075 | 2 202 | ||||||
KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 227 | 43 058 | 47 560 | 51 234 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 341 532 | 365 547 | 406 120 | 432 108 | ||||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 117,79 | 117,11 | 118,57 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 325 740 | |||||||||
Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | |||||||||
Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||||||||
Liczba certyfikatĂłw serii A: 341 532 | ||||||||||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||||||||
WartoĆÄ certyfikatĂłw serii A: 117,78 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
Przychody z lokat | 200 | 216 | 95 | 105 | ||
Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 43 | 43 | 83 | 83 | ||
Przychody odsetkowe | 156 | 172 | 12 | 22 | ||
Odsetki od depozytĂłw i rachunkĂłw bankowych | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
Odsetki od papierĂłw wartoĆciowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odpis dyskonta | 138 | 141 | 0 | 0 | ||
Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaĆe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 313 | 652 | 397 | 804 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 296 | 618 | 377 | 764 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OpĆaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 10 | 20 | 11 | 22 | ||
OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsĆugi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaĆe | 4 | 9 | 7 | 15 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 313 | 652 | 397 | 804 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -113 | -436 | -302 | -698 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 112 | 683 | 488 | 1 059 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 057 | 2 800 | 29 | 119 | ||
z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 945 | -2 116 | 459 | 940 | ||
z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -2 | 248 | 186 | 361 | ||
Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,73 | 0,43 | 0,83 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,73 | 0,43 | 0,83 | ||
Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny w II kwartale 2012 roku wyniĂłsĆ -0,004875 PLN |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | -2 831 | -7 333 | -7 682 | -4 009 | ||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 058 | 47 560 | 55 242 | 55 242 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 | 248 | -256 | 361 | ||
przychody z lokat netto | -113 | -436 | -1 270 | -698 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 057 | 2 800 | 201 | 119 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 945 | -2 116 | 812 | 940 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | -2 | 248 | -256 | 361 | ||
Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 829 | -7 581 | -7 426 | -4 369 | ||
zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | -2 829 | -7 581 | -7 426 | -4 369 | ||
ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | -2 831 | -7 333 | -7 682 | -4 009 | ||
WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 227 | 40 227 | 47 560 | 51 234 | ||
Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 41 080 | 42 823 | 51 142 | 53 137 | ||
Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 24 015 | 64 588 | 63 012 | 37 024 | ||
saldo zmian | -24 015 | -64 588 | -63 012 | -37 024 | ||
Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | 341 532 | 341 532 | 406 120 | 432 108 | ||
liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 3 158 329 | 3 158 329 | 3 093 741 | 3 067 753 | ||
saldo zmian | 341 532 | 341 532 | 406 120 | 432 108 | ||
Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 325 740 | 325 740 | 365 547 | 421 302 | ||
Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 0,67 | -0,64 | 0,82 | ||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,79 | 117,11 | 117,75 | 117,75 | ||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 117,78 | 117,78 | 117,11 | 118,57 | ||
procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,57 | -0,55 | 0,70 | ||
minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,39 | 117,39 | 116,97 | 117,38 | ||
data wyceny | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2011-09-30 | 2011-01-31 | ||
maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,93 | 118,99 | 118,99 | ||
data wyceny | 2012-06-30 | 2012-01-31 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | ||
wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,78 | 117,12 | 118,57 | ||
data wyceny | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2011-12-30 | 2011-06-30 | ||
Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 117,78 | 117,78 | 117,11 | 118,57 | ||
Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 0,76 | 1,52 | 3,07 | 1,51 | ||
procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 1,44 | 2,90 | 1,44 | ||
procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | ||
procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
* Maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na CI w okresie sprawozdawczym rĂłwnieĆŒ na datÄ wyceny 2012-06-29 W pozycji II Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych i w pozycji 1. Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych we wszystkich okresach sprawozdawczych - wartoĆci ujemne. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaĆy roku bieĆŒÄ cego kwartaĆ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaĆy roku poprzedniego kwartaĆ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
2012 | 2011 | |||||
do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 2 829 | 7 481 | 2 864 | 4 370 | ||
WpĆywy | 244 108 | 283 647 | 28 524 | 53 414 | ||
Z tytuĆu posiadanych lokat | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
Dywidendy | 20 | 20 | 32 | 32 | ||
Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 244 071 | 283 597 | 28 481 | 53 361 | ||
Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 1 124 | 1 251 | 287 | 841 | ||
Obligacje | 193 025 | 216 902 | 3 292 | 4 213 | ||
Bony skarbowe | 6 799 | 6 799 | 0 | 0 | ||
Prawa pochodne | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
Depozyty | 42 999 | 58 522 | 24 902 | 48 307 | ||
PozostaĆe | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunkĂłw bankowych | 18 | 31 | 12 | 22 | ||
Wydatki | 241 280 | 276 166 | 25 661 | 49 045 | ||
Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 240 958 | 275 455 | 25 270 | 48 205 | ||
Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 7 | 134 | 575 | 1 124 | ||
Obligacje | 187 579 | 206 253 | 0 | 0 | ||
Bony skarbowe | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | ||
Prawa pochodne | 188 | 188 | ||||
Depozyty | 46 390 | 62 086 | 24 695 | 47 081 | ||
Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 307 | 640 | 387 | 777 | ||
Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0 | 40 | 0 | 42 | ||
Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaĆe | 14 | 30 | 2 | 16 | ||
PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | -2 829 | -7 581 | -2 863 | -4 369 | ||
WpĆywy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 2 829 | 7 581 | 2 863 | 4 369 | ||
Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 2 829 | 7 581 | 2 863 | 4 369 | ||
Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ||||||
Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 0 | -100 | 0 | 1 | ||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 904 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | ||
Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 903 | 903 | 1 003 | 1 003 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INFORMACJA DODATKOWA | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis | ||
FBI5raportIIkwartal2012_dodatkowa.rtf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
SKĆADNIKI LOKAT | 2 | kwartaĆ | 1 | kwartaĆ | 2011 | rok | 2 | kwartaĆ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆc wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
Akcje | 7 990 | 7 961 | 10,72 | 2 561 | 2 515 | 5,83 | 2 607 | 2 358 | 4,94 | 5 562 | 6 444 | 12,54 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 26 528 | 26 516 | 35,71 | 27 744 | 29 693 | 68,77 | 41 829 | 44 153 | 92,57 | 42 432 | 43 751 | 85,16 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
WierzytelnoĆci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 3 745 | 3 745 | 5,04 | 354 | 354 | 0,82 | 181 | 181 | 0,38 | 98 | 98 | 0,19 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
NieruchomoĆci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 3 675 | Rzeczpospolita Polska | 183 | 179 | 0,24 | ||
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 750 | Rzeczpospolita Polska | 149 | 141 | 0,19 | ||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 5 670 | Rzeczpospolita Polska | 867 | 859 | 1,16 | ||
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 44 625 | Rzeczpospolita Polska | 29 | 27 | 0,04 | ||
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 665 | Rzeczpospolita Polska | 182 | 197 | 0,27 | ||
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 8 400 | Rzeczpospolita Polska | 75 | 54 | 0,07 | ||
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 3 220 | Rzeczpospolita Polska | 92 | 90 | 0,12 | ||
JASTRZÄBSKA SPĂĆKA WÄGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 995 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 200 | 0,27 | ||
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 625 | Wielkie KsiÄstwo Luksemburga | 167 | 160 | 0,22 | ||
KGHM POLSKA MIEDĆč S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 7 245 | Rzeczpospolita Polska | 989 | 1 051 | 1,41 | ||
LUBELSKI WÄGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 1 820 | Rzeczpospolita Polska | 227 | 222 | 0,30 | ||
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 37 835 | Rzeczpospolita Polska | 743 | 736 | 0,99 | ||
POLSKIE GĂRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 86 450 | Rzeczpospolita Polska | 349 | 359 | 0,48 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 16 450 | Rzeczpospolita Polska | 621 | 615 | 0,83 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZÄDNOĆCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 32 375 | Rzeczpospolita Polska | 1 134 | 1 120 | 1,51 | ||
POWSZECHNY ZAKĆAD UBEZPIECZEĆ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 2 975 | Rzeczpospolita Polska | 1 002 | 994 | 1,34 | ||
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 24 990 | Rzeczpospolita Polska | 148 | 148 | 0,20 | ||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 55 405 | Rzeczpospolita Polska | 273 | 253 | 0,34 | ||
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 31 045 | Rzeczpospolita Polska | 475 | 483 | 0,65 | ||
TVN S.A.(PLTVN0000017) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie | 8 400 | Rzeczpospolita Polska | 85 | 74 | 0,10 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O terminie wykupu do 1 roku: | 300 | 276 | 296 | 0,40 | |||||||||
Obligacje | 300 | 276 | 296 | 0,40 | |||||||||
OK1012 (PL0000106100) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb PaĆstwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2012-10-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 300 | 276 | 296 | 0,40 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | |||||||||
Obligacje | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | |||||||||
DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb PaĆstwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | staĆe 6,25 | 1 000,00 | 25 000 | 26 253 | 26 220 | 35,31 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 3 745 | 3 745 | 5,04 | ||||||||
O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | staĆe 4,65 | 3 745 000,00 | 3 745 | 3 745 477,04 | 3 745 | 5,04 | ||
W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
UĆŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | Obligacje | 25 300 | 26 528 | 26 516 | 35,71 | ||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plik | Opis | |||||||
BI5 nota 1.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
---|---|---|---|---|
2012 | roku | |||
Z tytuĆu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuĆu dywidendy | 23 | |||
Z tytuĆu odsetek | 1 080 | |||
Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | |||
PozostaĆe | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartaĆ | ||
---|---|---|---|---|
2012 | roku | |||
Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | 33 932 | |||
Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | 0 | |||
Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | 0 | |||
Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | 0 | |||
Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | 0 | |||
Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | 0 | |||
Z tytuĆu rezerw | 100 | |||
PozostaĆe zobowiÄ zania | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
FALSE | skorygowany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 2 | kwartaĆ | 2012 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pĂłĆșn. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2012-08-03 | |||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||
(peĆna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
(skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-203 | Warszawa | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | |||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | info@bphtfi.pl | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070004713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-03 | ARTUR CZERWOĆSKI | PREZES ZARZÄDU | . | ||
2012-08-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
2012-08-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
GRUPY KAPITAĆOWE, O KTĂRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSĂB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ