10-02-2014 17:32

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	301	72
Koszty funduszu netto	420	101
Przychody z lokat netto	-118	-28
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 099	263
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 472	353
Wynik z operacji	2 453	588
Zobowiązania	145	35
Aktywa	62 626	15 101
Aktywa netto	62 482	15 066
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	679 163	679 163
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,00	22,18
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,61	0,87
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 października, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	62 626	67 636	151 385	151 385
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 689	4 062	2 833	2 833
Należności	122	7 916	5 052	5 052
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	15 027	0	22 188	22 188
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	43 667	55 422	118 018	118 018
dłużne papiery wartościowe	16 763	14 325	112 709	112 709
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 122	223	3 294	3 294
dłużne papiery wartościowe	0	0	2 499	2 499
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	13	0	0

Zobowiązania	145	2 209	57 743	57 744

Aktywa netto (I-II)	62 482	65 427	93 642	93 641
Kapitał funduszu	72 094	77 492	100 759	100 759
Kapitał wpłacony	131 719	131 719	131 719	131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-59 625	-54 227	-30 959	-30 959
Dochody zatrzymane	-12 739	-13 720	-7 133	-7 134
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 911	6 029	5 098	5 097
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-18 649	-19 749	-12 231	-12 231
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 127	1 655	15	15
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	62 482	65 427	93 642	93 641

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	679 163	740 715	998 306	998 306
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,00	88,33	93,80	93,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	634 068
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 679 163 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 92,00 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-10-01	4	2012-10-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przychody z lokat	301	3 360	1 734	9 536
Dywidendy i inne udziały w zyskach	216	1 837	0	0
Przychody odsetkowe	86	1 522	1 734	7 441
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	61	119	32	259
Odsetki od papierów wartościowych,	13	1 089	1 104	2 881
Odpis dyskonta	12	315	598	4 301
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	2 095
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	420	2 547	1 841	5 611
Wynagrodzenie dla towarzystwa	388	1 779	600	2 683
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	10	58	14	45
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	38	10	40
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	1	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	2	594	809	2 796
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	3	43	397	0
Pozostałe	7	35	11	46

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	420	2 547	1 841	5 611
Przychody z lokat netto (I-IV)	-118	813	-107	3 925
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 571	-3 307	-2 285	-5 041
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 099	-6 419	-4 524	-4 868
z tytułu różnic kursowych	-288	-1 198	64	116
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 472	3 111	2 238	-173
z tytułu różnic kursowych	-14	-7	-209	-115
Wynik z operacji	2 453	-2 494	-2 393	-1 116

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,61	-3,67	-2,40	-1,12
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,61	-3,67	-2,40	-1,12

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-10-01	4	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-2 945	-31 160	-28 085	-28 086
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	65 427	93 642	121 727	121 727
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 453	-2 494	-1 115	-1 116
przychody z lokat netto	-118	813	3 926	3 925
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 099	-6 419	-4 868	-4 868
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 472	3 111	-173	-173
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 453	-2 494	-1 115	-1 116
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5 398	-28 666	-26 970	-26 970
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 398	-28 666	-26 970	-26 970
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 945	-31 160	-28 085	-28 086
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	62 482	62 482	93 642	93 641
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	61 516	71 078	106 936	106 936
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	61 552	319 143	282 165	282 165
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	61 552	319 143	282 165	282 165
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	61 552	319 143	282 165	282 165
saldo zmian	-61 552	-319 143	-282 165	-282 165
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	679 163	679 163	998 306	998 306
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392	1 323 392	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	644 229	644 229	325 086	325 086
saldo zmian	679 163	679 163	998 306	998 306
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	634 068	634 068	914 902	914 902
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,67	-1,80	-1,26	-1,26
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	88,33	93,80	95,06	95,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	92,00	92,00	93,80	93,80
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,15	-1,92	-1,33	-1,33
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	88,12	87,02	93,52	93,52
data wyceny	2013-10-02	2013-05-29	2012-12-21	2012-12-21
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	92,00	94,47	97,60	97,60
data wyceny	2013-12-31	2013-01-30	2012-09-19	2012-09-19
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	91,96	91,96	93,52	93,52
data wyceny	2013-12-30	2013-12-30	2012-12-21	2012-12-21
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,00	92,00	93,80	93,80
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	3,58	5,25	5,25
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	2,50	2,51	2,51
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,08	0,04	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,05	0,04	0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-10-01	4	2012-10-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 025	27 522	4 058	26 286
Wpływy	208 177	3 612 586	1 934 560	6 852 770
Z tytułu posiadanych lokat	725	2 156	269	3 300
Dywidendy	725	1 837	0	0
Odsetki od papierów wartościowych	0	319	269	3 300
Z tytułu zbycia składników lokat	207 424	3 600 794	1 931 482	6 845 087
Akcje i prawa z nimi związane	26 981	39 769	0	4 694
Obligacje	76 859	2 003 915	1 461 705	4 824 805
Bony skarbowe	0	0	0	141 307
certyfikaty depozytowe	0	2 500	0	0
Prawa pochodne	7 111	1 147 105	236 235	960 140
Depozty	96 473	374 242	211 542	810 610
Tytuły uczestnictwa	0	33 264	22 000	103 530
Pozostałe	27	9 636	2 810	4 383
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	27	85	32	353
Wydatki	205 152	3 585 064	1 930 503	6 826 483
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	204 741	3 582 997	1 929 864	6 823 601
Akcje i prawa z nimi związane	11 183	62 575	0	4 370
Obligacje	88 075	1 952 719	1 469 307	4 844 958
Bony skarbowe	0	0	0	140 912
Prawa pochodne	7 454	1 153 867	239 629	962 795
Depozyty	98 030	375 262	212 336	794 317
Tytuły uczestnictwa	0	38 573	8 591	76 250
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	389	1 846	616	2 742
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	56	16	45
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	38	0	40
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	6	125	7	55

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 398	-28 666	-8 258	-26 970
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	5 398	28 666	8 258	26 970
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 398	28 666	8 258	26 970
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 373	-1 144	-4 200	-684
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 062	2 833	7 033	3 517
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 689	1 689	2 833	2 833


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FMIraportIVkwartal2013_dodatkowa.rtf


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	23 988	26 903	42,96	39 550	41 097	60,76	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	285	343	0,55	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	16 604	16 763	26,77	14 240	14 325	21,18	114 003	115 208	76,10	114 003	115 208	76,10
Instrumenty pochodne	0	-6	-0,01	0	23	0,03	0	155	0,10	0	155	0,10
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	5 674	5 309	3,51	5 674	5 309	3,51
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 779	1 779	2,84	223	223	0,33	776	776	0,51	776	776	0,51
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2013 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	9 296	REPUBLIKA AUSTRII	776	977	1,56
BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	49 153	RZECZPOSPOLITA POLSKA	156	177	0,28
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	25 301	RZECZPOSPOLITA POLSKA	366	450	0,72
SYNEKTIK SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	9 305	RZECZPOSPOLITA POLSKA	158	191	0,30
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 991	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 070	1 255	2,00
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 329	RZECZPOSPOLITA POLSKA	947	1 290	2,06
DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	58 592	RZECZPOSPOLITA POLSKA	645	762	1,22
Emperia Holding S.A. (PLELDRD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	24 877	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 801	1 867	2,98
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	128 688	RZECZPOSPOLITA POLSKA	978	959	1,53
IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	17 031	RZECZPOSPOLITA POLSKA	106	108	0,17
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 141	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 196	1 402	2,24
MARVIPOL S.A. (PLMRVPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	90 941	RZECZPOSPOLITA POLSKA	409	478	0,76
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	985	RZECZPOSPOLITA POLSKA	454	493	0,79
MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 035	RZECZPOSPOLITA POLSKA	594	589	0,94
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	918 089	RZECZPOSPOLITA POLSKA	720	606	0,97
Newag S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	30 137	RZECZPOSPOLITA POLSKA	618	656	1,05
NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	372 006	RZECZPOSPOLITA POLSKA	228	246	0,39
ORBIS S.A. (PLORBIS00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 420	RZECZPOSPOLITA POLSKA	739	861	1,37
Peixin International Group N.V. (NL0010577052)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	26 181	KRÓLESTWO NIDERLANDÓW	419	550	0,88
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 162	RZECZPOSPOLITA POLSKA	540	616	0,98
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	38 761	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 771	1 589	2,54
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	195 877	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 125	1 009	1,61
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	32 239	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 060	1 271	2,03
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 339	RZECZPOSPOLITA POLSKA	3 047	3 295	5,26
RELPOL S.A. (PLRELPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	36 681	RZECZPOSPOLITA POLSKA	257	308	0,49
SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	85 745	KANADA	868	1 020	1,63
Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	698 000	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 383	1 787	2,85
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G. (AT0000827209)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	132 397	REPUBLIKA AUSTRII	717	1 058	1,69
WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	41 382	RZECZPOSPOLITA POLSKA	340	517	0,83
ZPUE S.A. (PLZPUE000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 207	RZECZPOSPOLITA POLSKA	500	519	0,83


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Synektik S.A. (PLSNKTK00035)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	16 750	RZECZPOSPOLITA POLSKA	285	343	0,55


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								17 384	16 604	16 763	26,77
Obligacje								17 384	16 604	16 763	26,77
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-01-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	9 900	9 143	9 311	14,87
WZ0117 (PL0000106936)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2017-01-25	zmienne 2,71	1 000,00	7 000	6 981	6 979	11,14
WZ0121 (PL0000106068)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2021-01-25	zmienne 2,71	1 000,00	484	480	473	0,76
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						603	0	-6	-0,01
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	603	0	-6	-0,01
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotyczy									0,00

liczba kontraktów ujemna (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 779		1 779	2,84
O/N 2D 2014-01-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,85	1 779 000,00	1 779	1 779 000,00	1 779	2,84
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	17 384	16 604	16 763	26,77
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BPH FIZ MI Polityka rachunkowości.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	122
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	145
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-10-01	do	2013-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2014-02-10
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(22) 538-97-77		(22) 538-97-98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070019695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-10	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2014-02-10	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2014-02-10	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie