BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (18/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2014-04-02 | 2014-03-26 | ||
| Wartość aktywów netto | 53 797 694,99 | 57 797 562,54 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 91,28 | 91,15 | ||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-04-03 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | info@bphtfi.pl | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | www.bphtfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
