BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o cenie emisyjnej Certyfi...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 (27/2012)

26 września 2012, 17:33

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Na podstawie art 54. ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), art. 8 ust. 4 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 (dalej: "Fundusz") oraz Rozdziału VI, pkt 4.3.1 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu, BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu Funduszu informuje, iż Cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu będzie wynosić 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych).Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na ustaloną Cenę Emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu były: 1) postanowienie art. 132 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.), zgodnie z którym cena emisyjna nie może być niższa niż WANCI (Wartość Aktywów Netto przypadająca na Certyfikat
Inwestycyjny) według wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji, chyba że Statut Funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji. WANCI Funduszu na dzień 24 września 2012 r., czyli na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu wynosiła 120,51 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 51/100). (o ustaleniu WANCI Fundusz informował Raportem bieżącym nr 25/2012 z dnia 25 września 2012 r.) 2) postanowienia art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z którym cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI), ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2%
(słownie: dwa procent). Ustalona cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej z tytułu wydania Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	27	/	2012
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2012-09-26
	Nazwa podmiotu:	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	Temat raportu:	Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4
	Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu