CASH FLOW S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (49/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy?Rejestru Zastawów w sprawie oznaczonej sygnaturą KA.IX.Ns-Rej.Za 11297/10/977 o wpisie do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane w dniu 25 listopada 2010 roku (data ustanowienia zastawu) i doręczone Emitentowi w dniu 6 grudnia 2010 roku. Zastaw na wierzytelnościach emitenta została ustanowiony jako zabezpieczenie emisji obligacji serii A poprzez zawarcie umowy zastawu z administratorem zastawów Spółką Electus Hipoteczny S. A. z siedziba we Wrocławiu oraz dokonanie konstytutywnego wpisu do rejestru zastawów.Zastaw został ustanowiony na wierzytelnościach wynikających z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w dniu 13 września 2007 roku (sygn. akt XIV GNc 174/07/15), zgodnie z którym spółka, działająca pod firmą Sigma Sp. z
o.o. z siedzibą w Lubinie, jako dłużnik główny i spółka działająca pod firmą Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako poręczyciel, zobowiązane są na podstawie weksla, wystawionego w związku z nie uregulowaniem należności wynikających z umów factoringowych ,do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty w wysokości 11.636.456 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znaczącej wartości stanowi zabezpieczenie zwrotu środków pieniężnych otrzymanych w ramach emisji obligacji serii A w kwocie 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych wraz z kwotą oprocentowania rocznego w wysokości 12 % tj. 1.620.000 (słownie: milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia została ustalona na kwotę 18.900.000 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych. Wartość ewidencyjna wierzytelności stanowiących aktywa o znaczącej
wartości w księga rachunkowych Emitenta wynosi 9.549.915,01 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćset piętnaście 01/00) złotych.Kryterium uznania aktywów za znaczące zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych jest ich wartość, przekraczająca 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 31 sierpnia 2010 roku wynoszą 12.260 tys. złotych,Zarówno Cash Flow S. A. jak i Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie są w żaden sposób powiązani z zastawnikiem tj. Electus Hipoteczny S. A. czy też Członkami Zarządu zastawnika.Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z
dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ