CP ENERGIA S.A. - Skonsolidowana prognoza finansowa na lata 2011-2012 Grupy Kapitałowej CP Energi...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowana prognoza finansowa na lata 2011-2012 Grupy Kapitałowej CP Energia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CP Energia SA prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową CP Energia w: a) roku 2011: - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 128 682 tys. PLN - stratę na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie -369 tys. PLN - zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA)
na poziomie 4 621 tys. PLN. b) roku 2012: - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 301 017 tys. PLN - zysku na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie około 8 156 tys. PLN - zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) na poziomie 13 640 tys. PLN. Podstawy i istotne założenia prognozy: 1)Skonsolidowana prognoza dla roku 2011 stanowi sumę: -danych finansowych osiągniętych przez Grupę CP Energia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, zaprezentowanych w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CP Energia opublikowanym w raporcie okresowym w dniu 19 sierpnia 2011 roku oraz -planów finansowych (prognozy) na okres od 1 lipca do 31
grudnia 2011 roku, przygotowanej na podstawie zaktualizowanych planów sprzedażowych spółek Grupy CP Energia dla ostatnich miesięcy 2011 roku. Zarząd CP Energia zwraca uwagę, że względu na transakcję połączenia KRI i CP Energia, która miała miejsce na początku drugiego kwartału 2011 roku, opublikowany skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy CP Energia za pierwsze półrocze 2011 roku nie uwzględnia wyników Grupy Kapitałowej CP Energia za okres od początku 2011 roku do dnia nabycia przez CP Energia S.A. 100% akcji spółki KRI S.A. Wyniki Grupy CP Energia za pierwszy kwartał 2011 roku zostały opublikowane w raporcie okresowym w dniu 10 maja 2011 roku. 2)Kluczowe założenia w obszarze dotychczasowej działalności Grupy, w szczególności w obszarze sprzedaży gazu poprzez posiadane sieci gazowe i stacje regazyfikacji LNG, to: -przychody ze sprzedaży zostały oszacowane na podstawie kontraktów handlowych, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień ? przyjęto założenie, iż kontrakty te będą realizowane zgodnie
z warunkami umów i zamówieniami złożonymi przez klientów na 2011 i 2012 r. przy zachowaniu stałego poziomu marż operacyjnych ustalonego na podstawie historycznych danych finansowych. Założono także rozpoczęcie zgodnie z przyjętymi harmonogramami dostaw paliw gazowych w nowych lokalizacjach, dla klientów, z którymi podpisano już umowy handlowe; -osiągnięcie kosztowych efektów synergii wynikających z połączenia grup kapitałowych KRI i CP Energia ? w wyniku połączenia spółki KRI S.A. ze spółkami dystrybucyjnymi z Grupy CP Energia; Spółka prognozuje, że uzyskane zostaną oszczędności w kosztach stałych działalności (w szczególności w kosztach wynagrodzeń i kosztach administracyjnych) na poziomie 3 mln PLN w 2012 roku (w październiku 2011 roku planowane jest połączenie KRI S.A. ze spółkami K&K, Linia K&K, Energia Mazury i Projekt Energia, a przed końcem 2011 roku połączenie KRI S.A. ze spółkami Carbon i Gaslinia); -kurs PLN/RUB w odniesieniu do przychodów osiąganych przez Grupę na działalności prowadzonej w Rosji
poprzez spółkę ZAO Kriogaz (w tym przychodów z kontraktu budowlanego w Kaliningradzie realizowanego na rzecz firmy Gasoil) przyjęty został na poziomie 0,1 PLN/RUB. 3)Prognoza zakłada, że Grupa ? poprzez spółkę KRI Marketing and Trading S.A. ? będzie rozwijać nowy obszar działalności handel (obrót) energią elektryczną i gazem ziemnym z wykorzystaniem zasady TPA, tj. na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych). Przyjęte do prognozy wartości dotyczące tego obszaru to: przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu w 2011 r. 12.230 tys. PLN i w 2012 r. 140.647 tys. PLN, wynik EBIT odpowiednio: w 2011 r. (minus) -2 020 tys. PLN oraz, w 2012 r. 212 tys. PLN, wynik EBITDA odpowiednio: w 2011 r (minus) ?1.978 tys. PLN. i w 2012 r. 252 tys. PLN. 4)Prognoza nie zakłada zdarzeń o charakterze jednorazowym. Sposób monitorowania oraz okresy w jakich CP Energia S.A. będzie dokonywała oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz: prognoza będzie monitorowana
na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznym za 2011 r. i półrocznym za pierwsze półrocze 2012 r.) Grupy Kapitałowej CP Energia. W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego po opublikowaniu raportu okresowego obejmującego kwartalne i półroczne wyniki finansowe. Ze względu na trwający proces zatwierdzenia prospektu emisyjnego CP Energia SA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 publikowana prognoza została poddana badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 25) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zał nr 1 do raportu bieżącego nr 55 - opinia audytora.pdf | Opinia biegłego rewidenta. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gen.Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ