CYFROWY POLSAT S.A. - Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. (8/...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 marca 2011 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej ("Aneks") zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr1 z dnia 28 grudnia 2010 r. ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. O spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak, Heronimem Rutą, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający I"), Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II"), Karswell Limited ("Sprzedający III") i Sensor Overseas Limited ("Sprzedający IV") (łącznie "Sprzedający").Aneks przewiduje, iż część ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. ("Akcje Sprzedawane"), tj. łącznie 2.600.000.000
PLN, która ma zostać zapłacona przelewem, płatna będzie przez Spółkę na rzecz każdego ze Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nim umowy sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydania przez danego Sprzedającego Akcji Sprzedawanych Spółce. Pozostała część ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 PLN zostanie zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez potrącenie wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za akcje objęte przez Sprzedających w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.Dodatkowo Aneks wprowadza zapis, iż Spółka, zaoferuje Sprzedającym warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umów kredytowych, z
których środki mają zostać wykorzystane m.in. na nabycie Akcji Sprzedawanych.Powyższe zmiany do Umowy Inwestycyjnej weszły w życie z chwilą podpisania Aneksu przez wszystkie strony. Jednocześnie strony sporządziły tekst jednolity Umowy Inwestycyjnej zawierający zmiany przyjęte Aneksem.Postanowienia Aneksu nie zostały wprowadzone z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Aneks i Umowa Inwestycyjna zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of an Annex No. 2 toInvestment Agreement of November 15, 2010The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.(the“Company”) hereby informs about the execution on March 24, 2011 ofan Annex No. 2 (the“Annex”) to the investment agreement, concluded bythe Company on November 15, 2010, amended by Annex 1 of December 28,2010 (the“Investment Agreement”), which was notified by the Company inthe current report No. 31/2010 of November 15, 2010 and No. 39/2010 ofDecember 29, 2010. In its current report No. 40/2010 of December 30,2010, the Company announced the fulfillment of the condition precedentconcluded in Annex No. 1 of December 28, 2010 to the investmentagreementof November 15, 2010.The Annex was concluded between the Company,Zygmunt Solorz-Żak, Heronim Ruta, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(the“Seller I”), Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (the“Seller II”),Karswell Limited (the“Seller III”) and Sensor Overseas Limited (the“Seller IV”) (hereinafter the“Sellers”).The Annex provides that a portion of
theprice for the shares in Telewizja Polsat S.A. (the“Sale Shares”), i.e.PLN 2,600,000,000 in total, which is to be paid by money transfer, shallbe paid by the Company for the benefit of each of the Sellers within 48days from the date of concluding with the given Seller of a Sale Sharessale agreement, however, not earlier than upon the delivery of the SaleShares to the Company by a given Seller. The remaining part of theprice, i.e. PLN 1,150,000,003.32 in total, shall be paid by the Companyon the sale day of the Sale Shares by way of setting off the Sellers’liabilities against the Company’s liabilities arising from the paymentby the Sellers for the shares taken up by them in the performance of therights attached to subscription warrants issued by the Company on thebasis of Resolution No. 6 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting ofthe Company of December 17, 2010.Additionally, the Annex provides that theCompany shall offer to the Sellers subscription warrants authorizingthem to take up Series H Shares
issued by the Company on the basis ofResolution No. 8 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting of theCompany of December 17, 2010 not later than within 5 days from the dayof concluding credit agreements, the funds from which are to beallocated for, inter alia, the acquisition of the Sale Shares.The above amendments to the InvestmentAgreement came into force as of the day of the signing of the Annex byall parties. The parties also executed the uniform text of theInvestment Agreement with amendments adopted by the Annex.The provisions set forth in the Annex havenot been concluded subject to any condition precedent.The Annex and the Investment Agreement havebeen considered as significant as their joint value exceeds 10% of therevenues for the past four financial quarters | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ