DEBICA - Raport kwartalny SA‑Q 1/2011
DEBICA - Raport kwartalny SA-Q 1/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 520 958 | 418 172 | 131 085 | 105 415 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 561 | 17 916 | 5 677 | 4 516 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 389 | 13 795 | 6 137 | 3 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 678 | 10 976 | 4 951 | 2 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 709 | -12 634 | 675 | -3 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 482 | -13 365 | -3 859 | -3 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 896 | -3 546 | 1 470 | -918 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 877 | -29 546 | -1 714 | -7 650 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 385 947 | 1 215 661 | 345 459 | 314 759 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 597 977 | 455 967 | 149 051 | 118 059 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 151 | 2 071 | 536 | 536 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 509 181 | 373 003 | 126 918 | 96 578 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 787 970 | 759 695 | 196 408 | 196 700 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 524 | 28 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,43 | 0,80 | 0,36 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,43 | 0,80 | 0,36 | 0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57,09 | 55,04 | 14,23 | 14,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57,09 | 55,04 | 14,23 | 14,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| FALSE | skorygowany | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | ||||||||||||
| kwartał / | rok | ||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-13 | ||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | |||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | ||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | ||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | ||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||||
| www.debica.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
|---|---|---|---|
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2011 r. ( 1euro = 4,0119 złotych), na dzień 31 marca 2010 ( 1euro = 3,8622 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2011 wynosi 3,9669 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2010 wynosi 3,9665 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2011 wyliczony kursem na koniec marca 2011 r. wynosi 4 905 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 4 951 tys. euro.Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2011 r.
wyniosły 46 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2011. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za 4 kwartał 2010 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – zgodnie z
informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia17 lutego 2009r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.
7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Stanisław Cieszkowski | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2011-05-13 | Marta Konopacka | Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066
| BILANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 638 303 | 637 359 | 628 548 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 718 | 2 864 | 3 411 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 618 116 | 618 310 | 608 989 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 739 | 1 681 | 3 546 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 739 | 1 681 | 3 546 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 739 | 1 681 | 3 546 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 730 | 14 504 | 12 601 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 730 | 14 504 | 12 601 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 747 644 | 740 171 | 587 113 | |||
| Zapasy | 239 873 | 231 571 | 163 147 | |||
| Należności krótkoterminowe | 463 301 | 456 349 | 375 502 | |||
| Od jednostek powiązanych | 364 674 | 351 477 | 317 594 | |||
| Od pozostałych jednostek | 98 627 | 104 872 | 57 909 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 43 655 | 51 664 | 45 054 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 655 | 51 664 | 45 054 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 610 | 5 311 | 1 335 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 045 | 46 353 | 43 719 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 815 | 587 | 3 410 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 385 947 | 1 377 530 | 1 215 661 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 787 970 | 768 292 | 759 695 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 183 626 | 183 626 | 173 710 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 81 686 | 72 029 | ||||
| Zysk (strata) netto | 19 678 | 81 686 | 10 976 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 597 977 | 609 238 | 455 967 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 86 645 | 83 742 | 80 892 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 256 | 50 760 | 54 145 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 268 | 32 299 | 23 037 | |||
| długoterminowa | 9 675 | 9 675 | 10 497 | |||
| krótkoterminowa | 24 593 | 22 624 | 12 540 | |||
| Pozostałe rezerwy | 121 | 683 | 3 711 | |||
| długoterminowe | 64 | 69 | 3 335 | |||
| krótkoterminowe | 57 | 614 | 375 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 151 | 3 416 | 2 071 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 151 | 3 416 | 2 071 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 509 181 | 522 080 | 373 003 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 125 191 | 150 632 | 100 908 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 382 796 | 370 314 | 268 543 | |||
| Fundusze specjalne | 1 194 | 1 134 | 3 553 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 385 947 | 1 377 530 | 1 215 661 | |||
| Wartość księgowa | 787 970 | 768 292 | 759 694 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 57,68 | 55,66 | 55,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 57,68 | 55,66 | 55,04 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 60 475 | 64 111 | 70 381 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 45 817 | 49 357 | 53 693 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 14 573 | 14 557 | 15 401 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 84 | 197 | 1 287 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 475 | 64 111 | 70 381 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 520 958 | 418 172 | ||||
| od jednostek powiązanych | 446 403 | 359 055 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 508 820 | 409 921 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 138 | 8 251 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 470 843 | 377 060 | ||||
| jednostkom powiązanym | 412 122 | 330 757 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 458 009 | 370 693 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 834 | 6 367 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 50 115 | 41 112 | ||||
| Koszty sprzedaży | 9 333 | 8 216 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 486 | 13 609 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 23 296 | 19 287 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 208 | 202 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 86 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 83 | 116 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 943 | 1 573 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 569 | 1 054 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 374 | 519 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 561 | 17 916 | ||||
| Przychody finansowe | 3 472 | 2 551 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 36 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 433 | 2 515 | ||||
| Koszty finansowe | 1 644 | 6 672 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 644 | 1 982 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 690 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 24 389 | 13 795 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 24 389 | 13 795 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 711 | 2 819 | ||||
| część bieżąca | 3 441 | -4 068 | ||||
| część odroczona | 1 270 | 6 887 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 678 | 10 976 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 90 388 | 68 428 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,55 | 4,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,55 | 4,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 768 292 | 748 719 | 748 719 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 768 292 | 748 719 | 748 719 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 183 626 | 173 710 | 173 710 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 183 626 | 183 626 | 173 710 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 72 029 | |||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 62 113 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 686 | 0 | 72 029 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 686 | 0 | 72 029 | |||
| Wynik netto | 19 678 | 81 686 | 10 976 | |||
| zysk netto | 19 678 | 81 686 | 10 976 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 787 970 | 768 292 | 759 695 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 787 970 | 768 292 | 759 695 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 678 | 10 976 | ||||
| Korekty razem | -16 969 | -23 610 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 16 622 | 15 953 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -568 | 2 062 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 506 | 865 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 691 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 903 | -586 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 303 | 4 095 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 043 | -108 650 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20 413 | 68 465 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -454 | -3 991 | ||||
| Inne korekty | -2 217 | -2 515 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 709 | -12 634 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 169 | 32 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | 30 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 30 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 29 | 30 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 15 651 | 13 397 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 651 | 13 397 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 482 | -13 365 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 916 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 916 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 020 | 3 546 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 218 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 485 | 433 | ||||
| Odsetki | 535 | 895 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 896 | -3 546 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 877 | -29 546 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 309 | -31 608 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 568 | -2 062 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 667 | 73 604 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 39 790 | 44 058 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 163 | 3 548 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2011 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2010. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. 19,7 mln zł zysku netto uzyskała Firma Oponiarska Dębica S.A. w pierwszym kwartale bieżącego roku, co oznacza wzrost o 79% r./r. Przychody wzrosły o 24,6% r/r i wyniosły 521 mln zł dzięki zarówno większej ilości sprzedanych opon jak i podniesieniu ich cen jednostkowych. Na poprawę wyników szczególnie wpłynęły wzrost eksportu opon ciężarowych oraz wzrost popytu
na rynku krajowym na opony do samochodów osobowych. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększyła sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear o 19 proc. w segmencie opon do ciężarówek i o 8 proc. w segmencie ogumienia do pojazdów rolniczych. Ilość opon rolniczych sprzedanych do podmiotów niepowiązanych wzrosła jeszcze bardziej, bo aż o 34 proc., zaś opon osobowych i dostawczych o 7 proc. Przeciętne ceny uzyskane na sprzedaży do podmiotów powiązanych wzrosły o 13 proc., a do niepowiązanych o 7 proc. Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2011 r. wyniósł 50,1 mln zł, co oznacza wzrost o 21,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. Wynik ten firma osiągnęła pomimo wzrostu o 27, 2 proc. cen surowców, co przełożyło się na zwiększenie kosztów produkcji o 16,9 proc. Wyższe ceny surowców złagodzono oszczędnościami w kosztach produkcji. W pierwszym kwartale 2011 r. wartość
sprzedaży eksportowej wyniosła 357,6 mln zł i stanowiła 68,6% całości sprzedanych produktów. 99,8% eksportu trafiło do jednostek powiązanych z grupy Goodyear. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 163,4 mln zł, z czego 54,8 proc. nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych w grupie Goodyear stanowiła 85,7 proc. wartości sprzedaży oraz 87,5 proc. tonażu sprzedaży. W analogicznym okresie ub. r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 85,9 proc. i 88,1 proc. O 26,1 proc. wyższe niż przed rokiem były przychody ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych, które w I kwartale 2011 roku wyniosły 74,6 mln zł. W pierwszym kwartale br. udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w przychodach ze sprzedaży obniżył się z 5,22 do 5,15 proc., a koszty te wyniosły 26,8 mln zł. Ze względu na wzrost ilości i wartości sprzedaży kwota ta jest o 5,0 mln zł wyższa niż w tym samym okresie 2010 roku. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) zwiększył się o 25,9%, i wyniósł
22,6 mln zł. Wynik na działalności finansowej za I kwartał 2011 r. wyniósł 1,8 mln zł i był lepszy o 5,9 mln zł w stosunku do tego samego kwartału ub. r. dzięki niższym o 5,8 mln zł kosztom różnic kursowych, spadkowi o 0,2 mln zł kosztów obsługi kredytu oraz zmniejszeniu pozostałych odsetek o 0,1 mln zł. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych była przychodem 2,2 mln zł, o 0,3 mln niższym w porównaniu do wyników sprzed 12 miesięcy. Zysk brutto Spółki w pierwszym kwartale 2011 r. wyniósł 24,4 mln zł, a zysk netto 19,7 mln zł. Jest to wzrost odpowiednio o 76,8% i o 79,3% w porównaniu do tego samego okresu 2010 roku. W I kwartale 2011 r. aktywa trwałe TC Dębica S.A. wzrosły o 0,9 mln zł, a aktywa obrotowe o 7,3 mln zł. Należności krótkoterminowe zwiększyły się o 6,8 mln zł, zapasy o 8,3 mln zł, a krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 0,2 mln zł. O 8,0 mln zł zredukowano krótkoterminowe aktywa finansowe. W ciągu I kwartału 2011 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
zmniejszyła się odpowiednio o 13,1 i 1,3 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wzrosły o 6,9 mln zł, zaś pozostałe zobowiązania krótkoterminowe spadły o 20,0 mln zł. O 1,0 mln zł zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych i o 0,3 mln zł zobowiązania z tytułu leasingu. Rezerwy na zobowiązania łącznie zwiększyły się do 2,9 mln zł, przy czym rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 1,5 mln zł, zaś rezerwa na świadczenia pracownicze o 2,0 mln zl. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe obniżyły się o 0,6 mln zł. Kapitał własny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na koniec marca 2011 r. wynosi 788,0 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału 2011 r. o 19,7 mln zł tj. o zysk netto za ten okres. Działalność operacyjna Spółki w I kwartale 2011 r. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 2,7 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 15,5 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej są dodatnie 5,9 mln zł, z kredytu w
rachunku bieżącym uzyskano 6,9 mln zł, na spłatę rat leasingowych przeznaczono 0,5 mln zł i na odsetki 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły minus 6,9 mln zł, a bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 6,3 mln zł. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 8 czerwca 2010 roku, zadecydowało aby 86% zysku za 2009 rok tj. kwotę 62,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,50 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2009 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 26 lipca 2010 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 21 grudnia 2010 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8.
Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2011 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 60,5 mln zł. W ciągu I kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 3,6 mln zł. | | |
| | Plik | Opis | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
