Dębica - Raport kwartalny SA‑Q 4/2011

Dębica - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

29 lutego 2012, 08:23

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 321 586	1 793 351	560 753	447 850
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	134 994	110 320	32 606	27 549
Zysk (strata) brutto	111 583	101 848	26 952	25 434
Zysk (strata) netto	89 160	81 686	21 536	20 399
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	160 803	102 409	36 407	-25 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-96 219	-67 853	-21 785	-17 133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-53 569	-61 686	-12 128	-15 576
Przepływy pieniężne netto, razem	11 015	-27 130	2 494	-6 850
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 452 704	1 377 530	328 904	347 835
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	636 109	609 238	144 020	153 836
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 386	3 416	1 446	863
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	543 214	522 080	122 988	131 828
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	816 595	768 292	184 884	193 998
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	25 000	27 882
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	6,46	5,92	1,56	1,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,46	5,92	1,56	1,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	59,16	55,66	13,39	14,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	59,16	55,66	13,39	14,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	4	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
							data przekazania:	2012-02-29
		Firma Oponiarska "Dębica" SA
		(pełna nazwa emitenta)
		Dębica		motoryzacyjny
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Dębica
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		(14) 670-28-31		(14) 670-09-57
		(telefon)			(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)			(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 r. ( 1euro = 4,4168 złotych), na dzień 31 grudnia 2010 ( 1euro = 3,9603 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2011 wynosi 4,140125 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za cztery kwartały 2010 wynosi 4,004358 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2011 wyliczony kursem na koniec grudnia 2011 r. wynosi 20 187 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 21 536 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2011
r. wyniosły 1 349 tys. euro. 2.Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3.Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4.Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2011. 5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za cztery kwartały 2011 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie
z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w wyniku przeniesienia w dniu 17 listopada 2011 r. przez Klientów: PZU S.A. i PZU Życie S.A. z portfeli zarządzanych przez PZU AM do portfeli nie zarządzanych przez PZU AM łącznie 972 762 akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów i zarządzanych przez PZU AM w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół próg 10 %. Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału: 1.671.656 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 12,11 % Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału: 698.894 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 5,06 % Jednocześnie, zgodnie z otrzymaną przez Spółkę innformacją, w związku z ww. przeniesieniem, prawo wykonywania głosu z akcji będących przedmiotem tego przeniesienia przysługuje wyłącznie PZU S.A. i PZU Życie S.A. Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę 29 grudnia 2011 r. od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU AM”), działającej w imieniu Klientów, na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, w
wyniku przeniesienia w dniu 29 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym łącznie 407 511 akcji Spółki, udział portfeli inwestycyjnych Klientów PZU AM w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5 %. Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM przed zmianą udziału: 698 894 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 5,06 % Liczba akcji Emitenta w portfelach zarządzanych przez PZU AM po zmianie udziału: 291 383 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA: 2,11 % Spółka przekazała w/w informację do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6.Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący
członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7.Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8.Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9.Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10.Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11.Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych,
głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych | | |
| | Plik | Opis | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyektor Generalny
2012-02-29	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	663 508	653 984	637 359	637 359
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	747	1 286	2 864	2 864
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	646 973	636 374	618 310	618 310
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	144	255	1 681	1 681
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	144	255	1 681	1 681
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	144	255	1 681	1 681
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 644	16 070	14 504	14 504
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 644	16 070	14 504	14 504
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	789 196	991 338	740 171	740 171
Zapasy	286 219	285 720	231 571	231 571
Należności krótkoterminowe	443 786	629 250	456 349	456 349
Od jednostek powiązanych	383 742	535 151	351 477	351 477
Od pozostałych jednostek	60 044	94 099	104 872	104 872
Inwestycje krótkoterminowe	58 666	74 273	51 664	51 664
Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 666	74 273	51 664	51 664
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	244	264	5 311	5 311
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 422	74 010	46 353	46 353
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	525	2 095	587	587
A k t y w a r a z e m	1 452 704	1 645 322	1 377 530	1 377 530
PASYWA
Kapitał własny	816 595	803 146	768 292	768 292
Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	319 619	319 440	318 893	318 893
Kapitał z aktualizacji wyceny	72 939	73 118	73 665	73 665
Pozostałe kapitały rezerwowe	224 455	224 455	183 626	183 626
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	89 160	75 711	81 686	81 686
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 109	842 176	609 238	609 238
Rezerwy na zobowiązania	86 507	82 763	83 742	83 742
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 250	53 766	50 760	50 760
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 146	28 903	32 299	32 299
długoterminowa	8 189	9 675	9 675	9 675
krótkoterminowa	23 957	19 228	22 624	22 624
Pozostałe rezerwy	111	94	683	683
długoterminowe	111	94	69	69
krótkoterminowe			614	614
Zobowiązania długoterminowe	6 386	4 709	3 416	3 416
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	6 386	4 709	3 416	3 416
Zobowiązania krótkoterminowe	543 214	754 697	522 080	522 080
Wobec jednostek powiązanych	128 745	246 382	150 632	150 632
Wobec pozostałych jednostek	413 823	507 064	370 314	370 314
Fundusze specjalne	646	1 251	1 134	1 134
Rozliczenia międzyokresowe	2	6	0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	6	0	0
długoterminowe			0	0
krótkoterminowe	2	6	0	0
P a s y w a r a z e m	1 452 704	1 645 322	1 377 530	1 377 530
Wartość księgowa	816 595	803 146	768 292	768 292
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	59,16	58,19	55,66	55,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	59,16	58,19	55,66	55,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	65 919	60 809	64 111	64 111
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	44 653	45 718	49 357	49 357
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	15 004	15 091	14 557	14 557
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	6 263	0	197	197
Pozycje pozabilansowe, razem	65 919	60 809	64 111	64 111

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	543 388	2 321 586	463 138	1 793 351
od jednostek powiązanych	505 731	2 094 137	428 439	1 600 168
Przychody netto ze sprzedaży produktów	536 048	2 274 436	457 704	1 763 547
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 340	47 150	5 434	29 804
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	494 719	2 077 131	399 772	1 576 529
jednostkom powiązanym	464 134	1 898 615	375 178	1 431 038
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	485 964	2 031 236	395 548	1 553 386
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 755	45 895	4 224	23 143
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	48 669	244 455	63 366	216 822
Koszty sprzedaży	5 546	35 377	5 878	31 007
Koszty ogólnego zarządu	18 791	71 204	22 907	64 351
Zysk (strata) ze sprzedaży	24 332	137 874	34 581	121 464
Pozostałe przychody operacyjne	383	1 190	204	632
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	213	635	101	357
Dotacje
Inne przychody operacyjne	170	555	103	275
Pozostałe koszty operacyjne	1 145	4 070	5 534	11 776
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	569	2 400	2 017	5 492
Inne koszty operacyjne	576	1 670	3 517	6 284
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 570	134 994	29 251	110 320
Przychody finansowe	197	364	151	279
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		9		15
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	193	340	151	263
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	4	15		1
Koszty finansowe	6 476	23 775	3 160	8 751
Odsetki w tym:	1 061	6 518	822	6 090
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	5 415	17 257	2 338	2 661
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	17 291	111 583	26 242	101 848
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	17 291	111 583	26 242	101 848
Podatek dochodowy	3 842	22 423	5 235	20 162
część bieżąca	2 933	20 072	4 815	18 564
część odroczona	909	2 351	420	1 598
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	13 449	89 160	21 007	81 686
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		89 160		81 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,46		5,92
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,46		5,92

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	803 146	768 292	748 719	748 719
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	803 146	768 292	748 719	748 719
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	319 440	318 893	310 603	310 603
Zmiany kapitału zapasowego	177	724	8 290	8 290
zwiększenia (z tytułu)	177	724	8 290	8 290
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	177	724	185	185
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich			8 105	8 105
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 617	319 617	318 893	318 893
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	73 118	73 665	81 955	81 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-177	-724	-8 290	-8 290
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)	177	724	8 290	8 290
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	177	724	185	185
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich			8 105	8 105
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 941	72 941	73 665	73 665
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	224 455	183 626	173 710	173 710
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			9 916	9 916
zwiększenia (z tytułu)		40 829	9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	224 455	224 455	183 626	183 626
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	75 711	81 686	72 029	72 029
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	75 711	81 686	72 029	72 029
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 711	81 686	72 029	72 029
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		81 686	72 029	72 029
dywidenda dla akcjonariuszy		40 857	62 113	62 113
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			9 916	9 916
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		40 829
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	75 711	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	75 711	0	0	0
Wynik netto	13 449	89 160	81 686	81 686
zysk netto	13 449	89 160	81 686	81 686
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	816 595	816 595	768 292	768 292
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	816 595	816 595	768 292	768 292

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	13 449	89 160	21 007	81 686
Korekty razem	82 101	71 643	62 026	20 723
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	18 059	69 269	16 491	64 988
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-613	-1 054	748	1 844
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	815	3 623	555	3 319
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-207	-583	1 522	1 984
Zmiana stanu rezerw	3 744	2 765	2 260	2 263
Zmiana stanu zapasów	-499	-54 649	-43 802	-64 327
Zmiana stanu należności	185 463	16 744	-10 186	-193 679
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-128 869	29 900	91 918	206 895
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 992	-1 076	1 715	-3 070
Inne korekty	2 216	6 704	805	506
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	95 550	160 803	83 033	102 409
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	343	1 181	907	2 810
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	296	1 062	837	2 666
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	47	119	70	144
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	47	119	70	144
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	47	119	70	144
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	22 773	97 400	26 724	70 663
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 773	97 400	26 724	70 663
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 430	-96 219	-25 817	-67 853
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	5 694
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki				5 694
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe		0	0
Wydatki	89 321	53 569	92 157	67 380
Nabycie akcji (udziałów) własnych			0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	40 856	40 856	62 113	62 113
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	47 100	7 051	28 934
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	502	1 920	485	1 803
Odsetki	863	3 742	625	3 464
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-89 321	-53 569	-92 157	-61 686
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16 201	11 015	-34 941	-27 130
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15 588	12 068	-35 688	-28 974
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	613	1 053	-748	-1 844
Środki pieniężne na początek okresu	73 883	46 667	81 415	73 604
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	57 682	57 682	46 474	46 474
o ograniczonej możliwości dysponowania	346	346	484	484

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2010. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. Sprawozdanie za 4 kwartał uwzględnia wszelkie korekty w pozycji: kapitał zapasowy, inwestycje krótkoterminowe, które były prezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2011. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w 2011 roku przychody ze sprzedaży w rekordowej wysokości 2321,5 mln złotych, tj. o 29,5 proc. wyższe r/r. EBIT wzrósł o 22,4 proc. do 135 mln zł., a zysk
netto o 9,1 proc. do 89,2 mln zł. Spółka z sukcesem zdołała dostosować się do 29 proc. wzrostu jednostkowych kosztów surowców dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym w zakresie pozostałych kosztów wytwarzania oraz kosztów ogólnego zarządu, utrzymując jednocześnie konkurencyjność oferty. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wzrost sprzedaży ogółem został osiągnięty głównie dzięki 31 proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, które stanowią 90,2 proc. globalnych przychodów. Wynik ten osiągnięto dzięki zarówno wzrostowi ilości sprzedanych opon, jak i wzrostowi przeciętnych cen jednostkowych. W sprzedaży do podmiotów niepowiązanych dynamika wzrostu przychodów wyniosła 17,7 proc. i została uzyskana poprzez wzrost wolumenu sprzedaży oraz cen. Jednostkowe koszty surowców wzrosły w 2011 r. o 29 proc. Wpływ wzrostu kosztów surowców został złagodzony obniżeniem kosztów wytwarzania i łącznie jednostkowe koszty produkcji
opon wzrosły o 19,7 proc r/r. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął rekordową wielkość 135 mln zł i jest wyższy niż w 2010 roku o 22,4 proc. Zysk netto za cztery kwartały 2011 roku wyniósł 89,3 mln zł i jest wyższy, niż w 2010 roku o 9,1 proc., tj. o 7,5 mln zł. Wyniki osiągnięte w samym czwartym kwartale charakteryzowały się kontynuacją wysokiej dynamiki sprzedaży, która wyniosła 543,4 mln zł, + 17 proc. r./r. Zwiększenie przychodów nastąpiło głównie dzięki 18 proc. wzrostowi sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear. Sprzedaż do odbiorców niepowiązanych wzrosła o 8,5 proc. Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 435,7 mln zł i stanowiła 80,2 proc. całości sprzedanych produktów. 99,8 proc. eksportu trafiło do jednostek z Grupy Goodyear. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 107,7 mln zł, z czego 65,7 proc. nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych w Grupie Goodyear stanowiła 93,0 proc. wartości sprzedaży wobec 92,5 proc. w czwartym kwartale 2010 roku. W czwartym
kwartale 2011 roku nadal rosły ceny surowców służących do produkcji opon, co spowodowało wzrost jednostkowych kosztów surowców wynoszący 39,4 proc. w porównaniu do czwartego kwartału roku 2010. Pomimo podjęcia intensywnych działań oszczędnościowych w zakresie tak kosztów wytwarzania, jak i kosztów ogólnych oraz podwyższeniu cen sprzedanych opon, niemożliwe było skompensowanie w pełni ponad 39 procentowego wzrostu kosztów surowców w czwartym kwartale 2011 roku, w efekcie czego zysk z działalności operacyjnej wyniósł 23,6 mln zł o 19,4% mniej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 0,8 mln zł i jest lepszy o 4,6 mln zł, niż w czwartym kwartale 2010 roku. O 1,5 mln zł niższe były koszty aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz nie wystąpiły koszty likwidacji maszyn, które w analogicznym kwartale wyniosły 2,3 mln zł. Inne tytuły pozostałych kosztów operacyjnych były niższe o 0,8 mln zł. Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej
Dębica S.A. w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł -6,3 mln zł wobec -3,0 mln zł w analogicznym kwartale 2010 roku. Koszty różnic kursowych wyniosły 3,2 mln zł, tj. o 1,7 mln zł więcej, natomiast koszty wyceny derywat wyniosły 2,2 mln zł, tj. o 1,4 mln zł więcej. Z kolei odsetki od kredytu wyniosły 0,9 mln zł i były wyższe o 0,3 mln zł. Zysk netto Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 13,4 mln zł. Ze względu na wpływ wysokich kosztów surowców jest on niższy o 7,6 mln zł niż w czwartym kwartale 2010 roku. W czwartym kwartale 2011 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 9,5 mln zł. W związku z prowadzonymi inwestycjami rzeczowy majątek trwały wzrósł o 10,6 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,5 mln zł. O 0,4 mln zł obniżone zostały aktywa z tytułu podatku odroczonego, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,1 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe zostały obniżone o 202,1 mln zł. 185,5 mln zł należności krótkoterminowych wpłynęło w wymagalnym terminie oraz został zmniejszony o 15,6 mln zł stan
środków pieniężnych na rachunkach bankowych. O 1,6 mln zł zostały obniżone rozliczenia międzyokresowe. Zapasy Spółki wzrosły o 0,5 mln zł. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się w ciągu czwartego kwartału ubiegłego roku o 211,5 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zostały obniżone o 47,1 mln zł, zaś pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o 164,4 mln zł. Z kolei o 1,8 mln zł wzrosły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, a zobowiązania z tytułu leasingu obniżyły się o 0,1 mln zł. Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się o 3,7 mln zł. Rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 0,5 mln zł, a rezerwa na świadczenia pracownicze o 3,2 mln zł. Kapitał własny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na koniec grudnia 2011 roku wynosił 816,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 13,4 mln zł zysku netto za ten okres. Działalność operacyjna Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 95,6 mln zł.
Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 22,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -89,3 mln zł. Na wpłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2010 rok przeznaczono 40,8 mln zł, a na spłatę kredytu w rachunku bieżącym wykorzystano 47,1 mln zł. Ponadto wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły 0,5 mln zł, a na zapłatę odsetek od kredytu 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły -16,2 mln zł, a bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 15,6 mln zł. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2011 roku, zadecydowało aby 50% zysku za 2010 rok tj. kwotę 40,9 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 rok miały osoby
posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 20 grudnia 2011 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czwartym kwartale 2011 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. | | |
| | Plik | Opis | |

Dębica - Raport kwartalny SA‑Q 4/2011

Wybrane dla Ciebie